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| 丽江股份(002033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,594.57 | 16,854.69 | 12,638.56 | 10,928.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 402.28 | 518.15 | 301.67 | 274.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,829.65 | 1,922.63 | 670.88 | 475.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 268.79 | 268.79 | 268.79 | -- | |
| 其他应收款 | 107.29 | 176.28 | 53.56 | 177.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 548.83 | 477.61 | 369.51 | 353.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 35,751.40 | 20,218.14 | 14,302.97 | 12,208.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,566.02 | 1,607.70 | 1,225.84 | 1,484.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,004.28 | 8,775.96 | 8,542.90 | 8,377.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,453.31 | 61,939.57 | 62,798.78 | 63,676.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 15.71 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,588.31 | 5,538.44 | 5,588.49 | 5,640.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | |
| 长期待摊费用 | 131.10 | 105.69 | 106.91 | 82.41 | |
| 递延所得税资产 | 617.94 | 514.41 | 667.05 | 737.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,989.12 | 81,094.22 | 81,542.41 | 82,610.79 | |
| 资产总计 | 126,740.52 | 101,312.37 | 95,845.38 | 94,819.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,666.37 | 2,322.26 | 2,468.87 | 3,805.47 | |
| 预收款项 | 23.45 | -- | 8.07 | 27.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,801.08 | 589.87 | 632.84 | 603.97 | |
| 应交税费 | 3,280.61 | 2,881.79 | 1,367.26 | 2,020.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 44.68 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 651.31 | -- | 134.33 | -- | |
| 其他应付款 | 5,146.38 | 3,411.88 | 2,356.22 | 1,702.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,013.88 | 19,605.80 | 17,367.60 | 17,560.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 14,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 14,600.00 | |
| 负债合计 | 38,613.88 | 33,205.80 | 30,967.60 | 32,160.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,380.49 | 15,122.00 | 15,122.00 | 11,632.30 | |
| 资本公积 | 27,382.25 | 26,578.21 | 26,578.21 | 30,067.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,415.46 | 5,224.27 | 5,224.27 | 5,224.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,268.65 | 19,157.61 | 16,255.93 | 14,087.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,446.85 | 66,082.08 | 63,180.39 | 61,011.51 | |
| 少数股东权益 | 11,679.79 | 2,024.49 | 1,697.39 | 1,647.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,126.64 | 68,106.57 | 64,877.78 | 62,659.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,740.52 | 101,312.37 | 95,845.38 | 94,819.69 | |
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