丽江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江股份(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,008.0379,986.9369,207.7635,103.2713,893.58
收到的税费返还--0.060.06----
收到的其他与经营活动有关的现金1,144.607,878.592,713.883,885.733,427.15
经营活动现金流入小计7,152.6387,865.5971,921.6938,988.9917,320.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,245.389,597.927,371.454,307.861,783.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,069.9117,858.4614,385.6210,717.926,199.60
支付的各项税费898.3414,852.9011,396.556,561.851,504.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,006.2616,237.3015,159.678,233.374,515.48
经营活动现金流出小计7,219.8958,546.5848,313.2929,821.0014,003.57
经营活动产生的现金流量净额-67.2629,319.0023,608.409,167.993,317.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0016.00------
取得投资收益所收到的现金545.361,408.30628.30430.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--121.860.89----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,545.361,546.16629.19430.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,064.4323,132.1111,534.036,497.053,672.21
投资所支付的现金--20,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,064.4343,132.1111,534.036,497.053,672.21
投资活动产生的现金流量净额14,480.93-41,585.95-10,904.85-6,066.76-3,672.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,199.359,198.449,198.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--956.99956.99956.99--
支付其他与筹资活动有关的现金------95.20--
筹资活动现金流出小计--9,199.359,198.449,293.64--
筹资活动产生的现金流量净额---9,199.35-9,198.44-9,293.64--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额14,413.66-21,466.303,505.12-6,192.41-355.05
加:期初现金及现金等价物余额90,914.06112,380.35112,380.35112,380.35112,380.35
六、期末现金及现金等价物余额105,327.7290,914.06115,885.47106,187.95112,025.30
附注
净利润--23,277.57--11,359.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56.25--45.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,470.82--2,880.86--
无形资产摊销--481.75--235.91--
长期待摊费用摊销--774.17--350.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.69---11.63--
固定资产报废损失--109.55--19.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,569.30---280.30--
递延所得税资产减少---14.09---1.77--
递延所得税负债增加--70.31------
存货的减少--290.85--152.85--
经营性应收项目的减少---1,430.29---654.40--
经营性应付项目的增加--893.10---4,928.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.01------
经营活动产生现金流量净额--29,319.00--9,167.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,914.06--86,187.95--
现金的期初余额--87,380.35--87,380.35--
现金等价物的期末余额------20,000.00--
现金等价物的期初余额--25,000.00--25,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---21,466.30---6,192.41--
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