丽江旅游

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丽江旅游(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,207.7635,103.2713,893.5878,172.9664,460.14
收到的税费返还0.06----0.5431.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,713.883,885.733,427.156,361.273,050.17
经营活动现金流入小计71,921.6938,988.9917,320.7384,534.7767,541.94
购买商品、接受劳务支付的现金7,371.454,307.861,783.539,868.887,094.39
支付给职工以及为职工支付的现金14,385.6210,717.926,199.6018,007.6613,627.77
支付的各项税费11,396.556,561.851,504.9513,288.4412,161.14
支付的其他与经营活动有关的现金15,159.678,233.374,515.4812,627.2013,589.31
经营活动现金流出小计48,313.2929,821.0014,003.5753,792.1946,472.61
经营活动产生的现金流量净额23,608.409,167.993,317.1630,742.5821,069.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金628.30430.30--548.79439.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.89----4.280.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计629.19430.30--553.07440.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,534.036,497.053,672.2127,162.906,834.83
投资所支付的现金------1,692.101,218.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,534.036,497.053,672.2128,855.008,053.63
投资活动产生的现金流量净额-10,904.85-6,066.76-3,672.21-28,301.93-7,612.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------9,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,198.449,198.44--10,211.8110,211.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润956.99956.99--1,357.451,357.45
支付其他与筹资活动有关的现金--95.20--0.48--
筹资活动现金流出小计9,198.449,293.64--19,212.2919,211.81
筹资活动产生的现金流量净额-9,198.44-9,293.64---19,212.29-19,211.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,505.12-6,192.41-355.05-16,771.63-5,755.47
加:期初现金及现金等价物余额112,380.35112,380.35112,380.35129,151.99129,151.99
六、期末现金及现金等价物余额115,885.47106,187.95112,025.30112,380.35123,396.52
附注
净利润--11,359.23--20,050.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.41--82.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,880.86--6,565.16--
无形资产摊销--235.91--490.84--
长期待摊费用摊销--350.42--2,439.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.63---0.69--
固定资产报废损失--19.85--34.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------357.00--
投资损失---280.30---367.29--
递延所得税资产减少---1.77--46.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--152.85---107.32--
经营性应收项目的减少---654.40---4,098.73--
经营性应付项目的增加---4,928.45--5,249.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,167.99--30,742.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,187.95--87,380.35--
现金的期初余额--87,380.35--99,151.99--
现金等价物的期末余额--20,000.00--25,000.00--
现金等价物的期初余额--25,000.00--30,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---6,192.41---16,771.63--
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