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丽江股份(002033) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,578.91 | 61,839.59 | 34,632.55 | 14,072.80 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,821.16 | 10,830.05 | 6,821.90 | 1,541.15 | |
经营活动现金流入小计 | 92,400.07 | 72,669.64 | 41,454.45 | 15,613.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,566.04 | 5,088.63 | 3,040.52 | 1,160.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,960.83 | 11,878.78 | 8,639.27 | 5,046.98 | |
支付的各项税费 | 15,597.74 | 12,408.22 | 7,208.86 | 2,801.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,745.32 | 17,588.19 | 9,492.27 | 3,735.10 | |
经营活动现金流出小计 | 51,869.92 | 46,963.82 | 28,380.93 | 12,744.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,530.15 | 25,705.82 | 13,073.52 | 2,869.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 637.90 | 555.50 | 555.50 | 82.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.62 | 75.70 | 44.78 | 7.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3.75 | -3.75 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 719.78 | 627.45 | 600.28 | 89.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,454.05 | 6,595.80 | 3,868.86 | 4,733.11 | |
投资所支付的现金 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.00 | -- | 1.00 | |
投资活动现金流出小计 | 17,414.05 | 8,558.80 | 3,868.86 | 4,734.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,694.27 | -7,931.35 | -3,268.58 | -4,644.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,735.77 | 11,821.40 | 9,459.40 | 987.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,077.92 | 6,077.92 | 6,077.92 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.03 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,907.80 | 11,821.40 | 9,459.40 | 987.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,907.80 | -11,821.40 | -9,459.40 | -987.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,928.08 | 5,953.08 | 345.54 | -2,762.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,193.93 | 125,193.93 | 125,193.93 | 125,193.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,122.01 | 131,147.01 | 125,539.47 | 122,431.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,858.29 | -- | 13,930.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28.71 | -- | 42.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,381.56 | -- | 3,202.54 | -- | |
无形资产摊销 | 413.99 | -- | 238.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 630.53 | -- | 86.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.99 | -- | -3.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,362.00 | -- | 1,181.00 | -- | |
投资损失 | -437.69 | -- | -348.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -109.99 | -- | -465.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -65.87 | -- | -56.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,278.70 | -- | 15,041.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,756.32 | -- | -19,774.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,530.15 | -- | 13,073.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 97,122.01 | -- | 125,539.47 | -- | |
现金的期初余额 | 85,193.93 | -- | 125,193.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,928.08 | -- | 345.54 | -- |
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