丽江旅游

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江旅游(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,578.9161,839.5934,632.5514,072.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,821.1610,830.056,821.901,541.15
经营活动现金流入小计92,400.0772,669.6441,454.4515,613.96
购买商品、接受劳务支付的现金7,566.045,088.633,040.521,160.61
支付给职工以及为职工支付的现金13,960.8311,878.788,639.275,046.98
支付的各项税费15,597.7412,408.227,208.862,801.36
支付的其他与经营活动有关的现金14,745.3217,588.199,492.273,735.10
经营活动现金流出小计51,869.9246,963.8228,380.9312,744.05
经营活动产生的现金流量净额40,530.1525,705.8213,073.522,869.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金637.90555.50555.5082.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.6275.7044.787.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3.75-3.75----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计719.78627.45600.2889.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,454.056,595.803,868.864,733.11
投资所支付的现金1,960.001,960.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.00--1.00
投资活动现金流出小计17,414.058,558.803,868.864,734.11
投资活动产生的现金流量净额-16,694.27-7,931.35-3,268.58-4,644.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,735.7711,821.409,459.40987.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,077.926,077.926,077.92--
支付其他与筹资活动有关的现金172.03------
筹资活动现金流出小计11,907.8011,821.409,459.40987.37
筹资活动产生的现金流量净额-11,907.80-11,821.40-9,459.40-987.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,928.085,953.08345.54-2,762.09
加:期初现金及现金等价物余额125,193.93125,193.93125,193.93125,193.93
六、期末现金及现金等价物余额137,122.01131,147.01125,539.47122,431.84
附注
净利润24,858.29--13,930.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28.71--42.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,381.56--3,202.54--
无形资产摊销413.99--238.00--
长期待摊费用摊销630.53--86.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.99---3.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,362.00--1,181.00--
投资损失-437.69---348.91--
递延所得税资产减少-109.99---465.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-65.87---56.89--
经营性应收项目的减少-2,278.70--15,041.27--
经营性应付项目的增加8,756.32---19,774.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,530.15--13,073.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,122.01--125,539.47--
现金的期初余额85,193.93--125,193.93--
现金等价物的期末余额40,000.00------
现金等价物的期初余额40,000.00------
现金及现金等价物的净增加额11,928.08--345.54--
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