丽江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江股份(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,172.9664,460.1439,057.5515,231.98
收到的税费返还0.5431.6430.16--
收到的其他与经营活动有关的现金6,361.273,050.174,158.892,338.71
经营活动现金流入小计84,534.7767,541.9443,246.6017,570.69
购买商品、接受劳务支付的现金9,868.887,094.394,319.362,021.78
支付给职工以及为职工支付的现金18,007.6613,627.779,510.865,126.03
支付的各项税费13,288.4412,161.146,411.082,558.05
支付的其他与经营活动有关的现金12,627.2013,589.318,505.205,553.86
经营活动现金流出小计53,792.1946,472.6128,746.5015,259.73
经营活动产生的现金流量净额30,742.5821,069.3314,500.102,310.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金548.79439.87439.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.280.780.780.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计553.07440.65440.650.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,162.906,834.834,125.702,709.88
投资所支付的现金1,692.101,218.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,855.008,053.634,125.702,709.88
投资活动产生的现金流量净额-28,301.93-7,612.98-3,685.05-2,709.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金9,000.009,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,211.8110,211.818,109.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,357.451,357.451,357.45--
支付其他与筹资活动有关的现金0.48------
筹资活动现金流出小计19,212.2919,211.818,109.26--
筹资活动产生的现金流量净额-19,212.29-19,211.81-8,109.26--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,771.63-5,755.472,705.78-398.13
加:期初现金及现金等价物余额129,151.99129,151.99129,151.99129,151.99
六、期末现金及现金等价物余额112,380.35123,396.52131,857.77128,753.86
附注
净利润20,050.70--12,504.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备82.79--130.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,565.16--3,363.47--
无形资产摊销490.84--226.14--
长期待摊费用摊销2,439.68--380.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.69------
固定资产报废损失34.22------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用357.00--306.00--
投资损失-367.29---190.48--
递延所得税资产减少46.91--80.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-107.32---2.24--
经营性应收项目的减少-4,098.73--26,138.74--
经营性应付项目的增加5,249.30---28,437.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,742.58--14,500.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,380.35--106,857.77--
现金的期初余额99,151.99--99,151.99--
现金等价物的期末余额25,000.00--25,000.00--
现金等价物的期初余额30,000.00--30,000.00--
现金及现金等价物的净增加额-16,771.63--2,705.78--
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