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| 丽江股份(002033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,172.96 | 64,460.14 | 39,057.55 | 15,231.98 | |
| 收到的税费返还 | 0.54 | 31.64 | 30.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,361.27 | 3,050.17 | 4,158.89 | 2,338.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,534.77 | 67,541.94 | 43,246.60 | 17,570.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,868.88 | 7,094.39 | 4,319.36 | 2,021.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,007.66 | 13,627.77 | 9,510.86 | 5,126.03 | |
| 支付的各项税费 | 13,288.44 | 12,161.14 | 6,411.08 | 2,558.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,627.20 | 13,589.31 | 8,505.20 | 5,553.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,792.19 | 46,472.61 | 28,746.50 | 15,259.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,742.58 | 21,069.33 | 14,500.10 | 2,310.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 548.79 | 439.87 | 439.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.28 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 553.07 | 440.65 | 440.65 | 0.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,162.90 | 6,834.83 | 4,125.70 | 2,709.88 | |
| 投资所支付的现金 | 1,692.10 | 1,218.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,855.00 | 8,053.63 | 4,125.70 | 2,709.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,301.93 | -7,612.98 | -3,685.05 | -2,709.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,211.81 | 10,211.81 | 8,109.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,357.45 | 1,357.45 | 1,357.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,212.29 | 19,211.81 | 8,109.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,212.29 | -19,211.81 | -8,109.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,771.63 | -5,755.47 | 2,705.78 | -398.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,151.99 | 129,151.99 | 129,151.99 | 129,151.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,380.35 | 123,396.52 | 131,857.77 | 128,753.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,050.70 | -- | 12,504.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.79 | -- | 130.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,565.16 | -- | 3,363.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 490.84 | -- | 226.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,439.68 | -- | 380.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 357.00 | -- | 306.00 | -- | |
| 投资损失 | -367.29 | -- | -190.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.91 | -- | 80.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -107.32 | -- | -2.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,098.73 | -- | 26,138.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,249.30 | -- | -28,437.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,742.58 | -- | 14,500.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,380.35 | -- | 106,857.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,151.99 | -- | 99,151.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 25,000.00 | -- | 25,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,771.63 | -- | 2,705.78 | -- | |
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