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| 丽江股份(002033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,554.44 | 68,154.06 | 39,500.78 | 16,429.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,594.10 | 2,178.66 | 5,040.17 | 1,577.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,148.54 | 70,332.72 | 44,540.95 | 18,006.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,304.30 | 4,766.30 | 3,008.40 | 1,563.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,745.93 | 11,459.26 | 9,693.97 | 5,238.08 | |
| 支付的各项税费 | 21,703.49 | 13,236.63 | 8,772.90 | 2,751.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,044.82 | 12,324.37 | 8,969.95 | 5,423.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,798.54 | 41,786.55 | 30,445.22 | 14,975.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,350.00 | 28,546.17 | 14,095.74 | 3,030.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 640.33 | 540.94 | 531.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.53 | 2.53 | 0.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 642.85 | 543.47 | 532.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,406.60 | 4,518.42 | 2,915.11 | 2,109.44 | |
| 投资所支付的现金 | 8,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,006.60 | 4,518.42 | 2,915.11 | 2,109.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,363.75 | -3,974.96 | -2,383.04 | -2,109.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,719.96 | 9,368.38 | 9,350.86 | 764.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,131.72 | 5,124.62 | 5,124.62 | -764.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,755.96 | 9,368.38 | 9,350.86 | 764.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,155.96 | -9,368.38 | -9,350.86 | -764.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,830.29 | 15,202.83 | 2,361.84 | 156.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,122.01 | 137,122.01 | 137,122.01 | 137,122.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,952.30 | 152,324.84 | 139,483.85 | 137,278.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,511.28 | -- | 13,778.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.62 | -- | 126.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,580.80 | -- | 2,966.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.54 | -- | 242.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 707.50 | -- | 337.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.37 | -- | 0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,498.00 | -- | 1,181.00 | -- | |
| 投资损失 | -512.49 | -- | -378.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 635.10 | -- | -57.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -181.19 | -- | 13.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,031.38 | -- | -480.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,497.93 | -- | -3,634.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,350.00 | -- | 14,095.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,952.30 | -- | 139,483.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,122.01 | -- | 137,122.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,830.29 | -- | 2,361.84 | -- | |
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