丽江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江股份(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,554.4468,154.0639,500.7816,429.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,594.102,178.665,040.171,577.07
经营活动现金流入小计93,148.5470,332.7244,540.9518,006.35
购买商品、接受劳务支付的现金8,304.304,766.303,008.401,563.28
支付给职工以及为职工支付的现金14,745.9311,459.269,693.975,238.08
支付的各项税费21,703.4913,236.638,772.902,751.40
支付的其他与经营活动有关的现金14,044.8212,324.378,969.955,423.13
经营活动现金流出小计58,798.5441,786.5530,445.2214,975.90
经营活动产生的现金流量净额34,350.0028,546.1714,095.743,030.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金640.33540.94531.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.532.530.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计642.85543.47532.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,406.604,518.422,915.112,109.44
投资所支付的现金8,600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,006.604,518.422,915.112,109.44
投资活动产生的现金流量净额-14,363.75-3,974.96-2,383.04-2,109.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00------
筹资活动现金流入小计600.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,719.969,368.389,350.86764.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,131.725,124.625,124.62-764.11
支付其他与筹资活动有关的现金36.00------
筹资活动现金流出小计11,755.969,368.389,350.86764.12
筹资活动产生的现金流量净额-11,155.96-9,368.38-9,350.86-764.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,830.2915,202.832,361.84156.89
加:期初现金及现金等价物余额137,122.01137,122.01137,122.01137,122.01
六、期末现金及现金等价物余额145,952.30152,324.84139,483.85137,278.90
附注
净利润25,511.28--13,778.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备70.62--126.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,580.80--2,966.63--
无形资产摊销489.54--242.61--
长期待摊费用摊销707.50--337.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.37--0.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,498.00--1,181.00--
投资损失-512.49---378.83--
递延所得税资产减少635.10---57.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-181.19--13.67--
经营性应收项目的减少2,031.38---480.48--
经营性应付项目的增加-3,497.93---3,634.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,350.00--14,095.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,952.30--139,483.85--
现金的期初余额97,122.01--137,122.01--
现金等价物的期末余额30,000.00------
现金等价物的期初余额40,000.00------
现金及现金等价物的净增加额8,830.29--2,361.84--
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