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| 丽江股份(002033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,923.24 | 30,068.20 | 9,020.21 | 5,000.60 | |
| 收到的税费返还 | 3,179.50 | 2,995.57 | 3,191.73 | 1.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,581.80 | 4,223.10 | 1,260.88 | 853.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,684.54 | 37,286.88 | 13,472.81 | 5,854.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,934.49 | 4,041.43 | 1,999.26 | 1,798.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,747.06 | 11,024.75 | 8,132.79 | 3,743.01 | |
| 支付的各项税费 | 4,205.88 | 3,086.04 | 1,821.21 | 202.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,137.39 | 5,943.54 | 3,128.12 | 2,506.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,024.81 | 24,095.76 | 15,081.37 | 8,251.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,659.72 | 13,191.12 | -1,608.55 | -2,396.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.10 | 316.68 | 316.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.45 | 2.67 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,987.55 | 10,319.35 | 10,316.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,943.67 | 10,693.10 | 6,070.64 | 3,275.32 | |
| 投资所支付的现金 | 20,490.00 | 15,490.00 | 15,490.00 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,433.67 | 26,183.10 | 21,560.64 | 3,765.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,446.13 | -15,863.75 | -11,243.96 | -3,765.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.72 | 44.07 | 20.17 | 16.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321.78 | 44.07 | 20.17 | 16.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321.78 | -44.07 | -20.17 | -16.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,108.18 | -2,716.71 | -12,872.68 | -6,178.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,230.03 | 63,230.03 | 63,230.03 | 63,230.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,121.85 | 60,513.33 | 50,357.35 | 57,052.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1.69 | -- | -5,898.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 414.06 | -- | 31.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,155.06 | -- | 3,521.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,072.99 | -- | 590.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 556.49 | -- | 259.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -605.36 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -218.78 | -- | -136.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.22 | -- | 12.75 | -- | |
| 投资损失 | -830.22 | -- | 189.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.68 | -- | -178.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.25 | -- | -20.40 | -- | |
| 存货的减少 | -461.94 | -- | -184.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,350.15 | -- | 418.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,079.23 | -- | -259.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7.26 | -- | -20.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,659.72 | -- | -1,608.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,121.85 | -- | 50,357.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,230.03 | -- | 63,230.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,108.18 | -- | -12,872.68 | -- | |
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