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| 丽江股份(002033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,491.91 | 32,715.23 | 12,038.53 | 6,008.03 | |
| 收到的税费返还 | 3.64 | 1.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,221.19 | 3,306.74 | 1,941.55 | 1,144.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,716.74 | 36,023.14 | 13,980.08 | 7,152.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,808.40 | 5,348.46 | 3,250.06 | 1,245.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,517.79 | 11,489.11 | 8,734.55 | 3,069.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,659.53 | 2,620.69 | 2,216.05 | 898.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,592.75 | 7,896.36 | 5,406.06 | 2,006.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,578.47 | 27,354.61 | 19,606.73 | 7,219.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,138.26 | 8,668.53 | -5,626.65 | -67.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,324.05 | 1,324.05 | 1,324.05 | 545.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.20 | 14.64 | 14.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,338.25 | 21,338.69 | 21,338.65 | 20,545.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,711.39 | 11,502.94 | 7,521.40 | 6,064.43 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,711.39 | 21,502.94 | 17,521.40 | 6,064.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,373.13 | -164.25 | 3,817.25 | 14,480.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,991.56 | 6,593.21 | 6,593.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,397.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,991.56 | 6,593.21 | 6,593.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,991.56 | -6,593.21 | -6,593.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,773.57 | 1,911.06 | -8,403.29 | 14,413.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,914.06 | 90,914.06 | 90,914.06 | 90,914.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,687.63 | 92,825.12 | 82,510.77 | 105,327.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,585.84 | -- | -2,763.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -51.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,915.25 | -- | 3,395.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,353.57 | -- | 245.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 666.50 | -- | 272.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.32 | -- | 11.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.35 | -- | 7.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -293.82 | -- | 68.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.97 | -- | 8.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.25 | -- | -66.49 | -- | |
| 存货的减少 | -92.81 | -- | 5.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 818.56 | -- | -507.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -738.49 | -- | -6,303.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,138.26 | -- | -5,626.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,687.63 | -- | 82,510.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,914.06 | -- | 90,914.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,773.57 | -- | -8,403.29 | -- | |
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