丽江旅游

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江旅游(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,289.9661,710.8936,103.6515,772.98
收到的税费返还--5.90----
收到的其他与经营活动有关的现金5,943.882,787.474,435.571,941.37
经营活动现金流入小计84,233.8464,504.2540,539.2317,714.34
购买商品、接受劳务支付的现金7,655.565,754.673,437.631,460.33
支付给职工以及为职工支付的现金16,621.6112,409.369,321.495,512.62
支付的各项税费15,144.239,461.705,583.902,294.49
支付的其他与经营活动有关的现金14,789.9410,023.849,594.245,356.89
经营活动现金流出小计54,211.3337,649.5627,937.2514,624.33
经营活动产生的现金流量净额30,022.5026,854.7012,601.973,090.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金658.92570.37570.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.7521.7521.750.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.31------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计681.98592.12592.120.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,101.215,312.332,756.14885.97
投资所支付的现金5,600.002,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,600.00----
支付的其他与投资活动有关的现金------16.50
投资活动现金流出小计12,701.2110,912.337,756.145,902.47
投资活动产生的现金流量净额-12,019.23-10,320.21-7,164.02-5,901.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00300.00300.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计600.00300.00300.00--
偿还债务支付的现金25,000.0025,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,812.849,763.844,226.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,122.763,122.76----
支付其他与筹资活动有关的现金590.75136.00100.00100.00
筹资活动现金流出小计35,403.5934,899.844,326.85100.00
筹资活动产生的现金流量净额-34,803.59-34,599.84-4,026.85-100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,800.31-18,065.351,411.10-2,911.66
加:期初现金及现金等价物余额145,952.30145,952.30145,952.30145,952.30
六、期末现金及现金等价物余额129,151.99127,886.95147,363.40143,040.64
附注
净利润21,688.29--10,954.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备40.20--72.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,806.88--3,143.77--
无形资产摊销502.62--269.99--
长期待摊费用摊销640.90--359.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.43---0.80--
固定资产报废损失237.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,924.50--1,181.00--
投资损失-323.82---109.62--
递延所得税资产减少-145.32---6.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21.75--126.55--
经营性应收项目的减少-8,801.95---1,161.66--
经营性应付项目的增加7,478.39---2,227.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,022.50--12,601.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,151.99--147,363.40--
现金的期初余额115,952.30--145,952.30--
现金等价物的期末余额30,000.00------
现金等价物的期初余额30,000.00------
现金及现金等价物的净增加额-16,800.31--1,411.10--
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