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丽江股份(002033) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,289.96 | 61,710.89 | 36,103.65 | 15,772.98 | |
收到的税费返还 | -- | 5.90 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,943.88 | 2,787.47 | 4,435.57 | 1,941.37 | |
经营活动现金流入小计 | 84,233.84 | 64,504.25 | 40,539.23 | 17,714.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,655.56 | 5,754.67 | 3,437.63 | 1,460.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,621.61 | 12,409.36 | 9,321.49 | 5,512.62 | |
支付的各项税费 | 15,144.23 | 9,461.70 | 5,583.90 | 2,294.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,789.94 | 10,023.84 | 9,594.24 | 5,356.89 | |
经营活动现金流出小计 | 54,211.33 | 37,649.56 | 27,937.25 | 14,624.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,022.50 | 26,854.70 | 12,601.97 | 3,090.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 658.92 | 570.37 | 570.37 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 0.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.31 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 681.98 | 592.12 | 592.12 | 0.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,101.21 | 5,312.33 | 2,756.14 | 885.97 | |
投资所支付的现金 | 5,600.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,600.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.50 | |
投资活动现金流出小计 | 12,701.21 | 10,912.33 | 7,756.14 | 5,902.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,019.23 | -10,320.21 | -7,164.02 | -5,901.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,812.84 | 9,763.84 | 4,226.85 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,122.76 | 3,122.76 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.75 | 136.00 | 100.00 | 100.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,403.59 | 34,899.84 | 4,326.85 | 100.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,803.59 | -34,599.84 | -4,026.85 | -100.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,800.31 | -18,065.35 | 1,411.10 | -2,911.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,952.30 | 145,952.30 | 145,952.30 | 145,952.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,151.99 | 127,886.95 | 147,363.40 | 143,040.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,688.29 | -- | 10,954.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 40.20 | -- | 72.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,806.88 | -- | 3,143.77 | -- | |
无形资产摊销 | 502.62 | -- | 269.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 640.90 | -- | 359.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.43 | -- | -0.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 237.99 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,924.50 | -- | 1,181.00 | -- | |
投资损失 | -323.82 | -- | -109.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -145.32 | -- | -6.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -21.75 | -- | 126.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,801.95 | -- | -1,161.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,478.39 | -- | -2,227.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,022.50 | -- | 12,601.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 99,151.99 | -- | 147,363.40 | -- | |
现金的期初余额 | 115,952.30 | -- | 145,952.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,800.31 | -- | 1,411.10 | -- |
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