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丽江股份(002033) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 145,952.30 | 152,324.84 | 139,483.85 | 137,278.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 831.83 | -- | 1,592.83 | 1,163.74 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 831.83 | 1,453.26 | 1,592.83 | 1,163.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 771.13 | 843.52 | 772.79 | 559.77 | |
其他应收款(合计) | 1,576.72 | -- | 824.98 | 814.27 | |
应收利息 | 1,242.99 | 705.13 | 382.55 | 190.82 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 333.73 | 714.91 | 442.43 | 623.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,627.93 | 1,569.00 | 1,433.08 | 1,505.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 254.33 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 151,014.25 | 157,610.65 | 144,107.53 | 141,322.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,846.09 | 3,773.09 | 3,798.75 | 3,999.30 | |
投资性房地产 | 15,019.44 | 15,120.51 | 15,223.76 | 15,327.00 | |
在建工程(合计) | 9,712.42 | -- | 7,452.56 | 7,140.01 | |
在建工程 | 9,712.42 | 8,385.68 | 7,452.56 | 7,140.01 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 84,056.31 | -- | 86,934.47 | 88,133.09 | |
固定资产净额 | 84,056.31 | 85,526.01 | 86,934.47 | 88,133.09 | |
固定资产清理 | -- | 0.64 | -- | -- | |
生产性生物资产 | 15.50 | 16.88 | 15.80 | 17.57 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,138.95 | 9,264.54 | 9,385.88 | 9,501.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | 2,612.45 | |
长期待摊费用 | 2,022.10 | 2,108.83 | 2,228.08 | 2,342.77 | |
递延所得税资产 | 336.36 | 1,029.18 | 1,029.19 | 1,091.95 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 126,759.61 | 127,837.81 | 128,680.94 | 130,165.60 | |
资产总计 | 277,773.86 | 285,448.47 | 272,788.47 | 271,487.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,323.11 | -- | 1,663.78 | 1,783.83 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,323.11 | 1,665.94 | 1,663.78 | 1,783.83 | |
预收款项 | 397.85 | 642.51 | 329.29 | 309.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,938.33 | 948.76 | 912.98 | 1,081.07 | |
应交税费 | 2,330.04 | 3,027.02 | 3,316.48 | 5,505.48 | |
其他应付款(合计) | 8,610.04 | -- | 10,134.28 | 6,436.32 | |
应付利息 | 692.50 | 102.00 | 1,873.50 | 1,283.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,917.54 | 12,018.03 | 8,260.78 | 5,153.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 42,599.37 | 18,404.26 | 16,356.80 | 15,116.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 9,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 600.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 600.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 136.88 | 138.75 | 141.68 | 143.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,736.88 | 34,138.75 | 34,141.68 | 34,143.43 | |
负债合计 | 52,336.24 | 52,543.01 | 50,498.48 | 49,260.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,268.52 | 42,268.52 | 42,268.52 | 42,268.52 | |
资本公积 | 69,249.98 | 75,837.80 | 75,819.50 | 75,819.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,154.98 | 12,497.83 | 12,497.83 | 12,497.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 90,337.56 | 91,554.13 | 82,220.55 | 78,945.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 217,011.04 | 222,158.27 | 212,806.40 | 209,532.02 | |
少数股东权益 | 8,426.58 | 10,747.19 | 9,483.59 | 12,695.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 225,437.62 | 232,905.46 | 222,289.99 | 222,227.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,773.86 | 285,448.47 | 272,788.47 | 271,487.63 |
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