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| 丽江股份(002033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,656.56 | 56,114.66 | 26,510.48 | 25,944.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 459.94 | 907.49 | 857.77 | 982.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,239.12 | 3,540.53 | 2,463.06 | 1,675.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 183.51 | 183.51 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 172.20 | 249.03 | 161.16 | 630.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 978.30 | 733.30 | 646.97 | 595.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 63,693.63 | 61,728.51 | 30,639.45 | 29,829.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,794.95 | 3,563.28 | 3,764.74 | 1,610.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,564.37 | 16,572.76 | 12,008.48 | 10,748.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 66,545.63 | 66,525.57 | 67,447.27 | 68,679.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 10.67 | 12.43 | 13.52 | 14.62 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,575.87 | 7,286.50 | 7,373.84 | 6,508.45 | |
| 开发支出 | -- | 6.40 | -- | -- | |
| 商誉 | 2,612.45 | 3,003.35 | 3,003.35 | 2,612.45 | |
| 长期待摊费用 | 226.42 | 169.64 | 107.01 | 119.05 | |
| 递延所得税资产 | 131.18 | 106.93 | 313.72 | 662.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,461.53 | 97,246.86 | 94,031.93 | 90,955.68 | |
| 资产总计 | 167,155.17 | 158,975.37 | 124,671.38 | 120,785.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,658.65 | 1,720.07 | 1,856.78 | 2,109.29 | |
| 预收款项 | 50.50 | 51.49 | 16.72 | 7.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,496.51 | 642.53 | 1,316.15 | 1,154.43 | |
| 应交税费 | 3,115.66 | 3,667.24 | 2,315.18 | 2,751.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 486.28 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,782.94 | 4,490.14 | 3,446.79 | 2,937.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,990.53 | 25,971.48 | 24,351.61 | 24,359.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 应付债券 | 24,904.34 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,504.34 | 34,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 负债合计 | 65,494.87 | 60,571.48 | 33,951.61 | 33,959.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,380.49 | 16,380.49 | 16,380.49 | 16,380.49 | |
| 资本公积 | 27,382.25 | 27,382.25 | 27,382.25 | 27,382.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,555.14 | 5,415.46 | 5,415.46 | 5,415.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,389.76 | 36,310.23 | 31,337.95 | 29,183.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,707.64 | 85,488.43 | 80,516.15 | 78,361.22 | |
| 少数股东权益 | 13,952.65 | 12,915.46 | 10,203.62 | 8,464.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,660.29 | 98,403.89 | 90,719.77 | 86,825.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,155.17 | 158,975.37 | 124,671.38 | 120,785.02 | |
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