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| 宁波华翔(002048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,636.26 | 120,965.62 | 127,795.67 | 137,178.24 | |
| 交易性金融资产 | 27.85 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 322,599.74 | -- | 270,147.87 | 247,279.83 | |
| 应收票据 | 60,494.80 | 64,674.65 | 65,875.61 | 36,818.46 | |
| 应收账款 | 262,104.94 | 205,871.12 | 204,272.26 | 210,461.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,801.67 | 23,362.28 | 19,910.72 | 19,546.89 | |
| 其他应收款(合计) | 4,341.08 | -- | 11,641.27 | 3,879.74 | |
| 应收利息 | 147.98 | 307.19 | 201.33 | 196.77 | |
| 应收股利 | 234.26 | 7,350.00 | 8,740.83 | 164.84 | |
| 其他应收款 | 3,958.84 | 2,982.06 | 2,699.11 | 3,518.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,952.67 | 148,952.22 | 142,624.17 | 142,819.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,413.79 | 3,993.06 | 5,819.56 | 5,447.18 | |
| 流动资产合计 | 682,773.08 | 578,458.20 | 577,939.25 | 556,151.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 153,345.33 | 169,581.90 | 129,351.30 | 136,387.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 730.68 | 748.80 | 737.50 | 733.12 | |
| 长期股权投资 | 39,901.02 | 35,841.01 | 33,212.67 | 49,805.04 | |
| 投资性房地产 | 517.01 | 524.21 | 531.40 | 538.60 | |
| 在建工程(合计) | 41,533.29 | -- | 39,889.81 | 36,094.88 | |
| 在建工程 | 41,533.29 | 37,334.56 | 39,889.81 | 36,094.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 248,153.66 | -- | 192,186.42 | 187,173.31 | |
| 固定资产净额 | 247,998.26 | 200,049.00 | 192,027.85 | 186,993.65 | |
| 固定资产清理 | 155.40 | 155.40 | 158.57 | 179.67 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,993.30 | 24,639.19 | 22,337.04 | 22,676.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 103,506.43 | 5,083.34 | 5,047.28 | 5,066.47 | |
| 长期待摊费用 | 24,080.56 | 18,087.75 | 18,135.20 | 18,970.96 | |
| 递延所得税资产 | 15,446.96 | 11,172.98 | 10,569.34 | 9,880.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 669,208.25 | 503,218.14 | 451,997.96 | 467,326.14 | |
| 资产总计 | 1,351,981.33 | 1,081,676.34 | 1,029,937.21 | 1,023,477.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,587.53 | 62,069.48 | 64,684.34 | 108,256.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 322,181.41 | -- | 262,196.91 | 216,705.24 | |
| 应付票据 | 52,097.34 | 50,931.56 | 49,958.67 | 25,544.44 | |
| 应付账款 | 270,084.07 | 222,877.26 | 212,238.24 | 191,160.80 | |
| 预收款项 | 5,328.08 | 12,430.45 | 13,602.51 | 10,375.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,129.31 | 30,016.47 | 27,724.89 | 24,952.20 | |
| 应交税费 | 26,523.52 | 12,748.51 | 13,630.50 | 16,646.75 | |
| 其他应付款(合计) | 64,075.68 | -- | 22,709.41 | 21,771.53 | |
| 应付利息 | 298.21 | 220.41 | 148.84 | 456.36 | |
| 应付股利 | 2,850.00 | 1,914.86 | 10,447.48 | 7,700.00 | |
| 其他应付款 | 60,927.47 | 12,897.77 | 12,113.08 | 13,615.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,902.36 | 1,330.05 | 1,309.98 | 1,302.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 616,727.88 | 407,436.84 | 405,858.54 | 400,010.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,104.74 | 5,064.86 | 5,350.76 | 12,111.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,837.13 | 15,136.22 | 14,259.41 | 13,977.27 | |
| 长期应付款(合计) | 4,941.10 | -- | 6,541.82 | 7,717.70 | |
| 长期应付款 | 4,941.10 | 7,561.84 | 6,541.82 | 7,717.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,133.54 | 16,692.45 | 14,841.32 | 13,058.05 | |
| 递延所得税负债 | 37,296.80 | 37,189.78 | 27,144.73 | 28,963.69 | |
| 长期递延收益 | 1,757.73 | 1,646.56 | 1,525.22 | 1,142.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 124,071.06 | 83,291.70 | 69,663.26 | 76,970.41 | |
| 负债合计 | 740,798.94 | 490,728.54 | 475,521.80 | 476,980.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,004.72 | 53,004.72 | 53,004.72 | 53,004.72 | |
| 资本公积 | 78,200.71 | 78,218.78 | 65,784.29 | 65,784.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 82,180.36 | 95,949.75 | 65,307.65 | 69,970.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,696.86 | 19,865.98 | 19,865.98 | 19,865.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 275,544.86 | 258,829.92 | 244,083.82 | 228,994.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 517,627.49 | 505,869.14 | 448,046.46 | 437,620.09 | |
| 少数股东权益 | 93,554.90 | 85,078.66 | 106,368.96 | 108,877.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 611,182.39 | 590,947.80 | 554,415.42 | 546,497.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,351,981.33 | 1,081,676.34 | 1,029,937.21 | 1,023,477.95 | |
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