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| 宁波华翔(002048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,709.29 | 2,053,027.98 | 1,561,611.00 | 1,007,396.27 | 511,514.06 |
| 收到的税费返还 | 4,377.65 | 9,086.07 | 11,150.66 | 8,157.81 | 2,399.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,381.99 | 33,879.01 | 26,712.06 | 17,693.70 | 6,533.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 580,468.94 | 2,095,993.06 | 1,599,473.72 | 1,033,247.78 | 520,447.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,907.97 | 1,288,332.20 | 1,080,708.93 | 695,738.02 | 395,966.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,658.07 | 315,592.34 | 215,837.62 | 146,752.19 | 79,722.51 |
| 支付的各项税费 | 31,861.14 | 108,284.58 | 86,167.98 | 62,191.86 | 37,038.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,927.57 | 81,930.21 | 63,848.57 | 40,466.32 | 17,928.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,354.75 | 1,794,139.33 | 1,446,563.11 | 945,148.40 | 530,655.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,114.18 | 301,853.73 | 152,910.61 | 88,099.38 | -10,208.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,697.12 | 92,055.33 | 61,200.00 | 36,200.00 | 244.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,268.33 | 20,165.26 | 23,327.46 | 9,375.04 | 436.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 6,874.41 | 215.39 | 183.45 | 18.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,469.99 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,971.12 | 124,564.99 | 84,742.85 | 45,758.48 | 699.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,085.21 | 223,842.86 | 110,241.59 | 67,543.69 | 31,751.68 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 123,438.12 | 106,141.08 | 85,194.90 | 66,348.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,125.13 | 16,285.56 | 21,324.00 | 15,873.42 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,210.34 | 363,566.53 | 237,706.67 | 168,612.01 | 98,099.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,760.78 | -239,001.54 | -152,963.82 | -122,853.52 | -97,400.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,336.90 | 77,454.74 | 80,964.72 | 64,847.15 | 36,985.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,041.97 | 7,887.00 | 4,366.02 | 401.52 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,378.86 | 85,541.74 | 85,330.73 | 65,248.67 | 36,985.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,692.61 | 63,605.88 | 58,430.84 | 24,480.29 | 5,578.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629.32 | 48,446.19 | 43,962.06 | 42,297.25 | 3,966.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 21,290.05 | 20,540.00 | 3,040.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,234.43 | 27,050.49 | 14,674.85 | 6,773.79 | 6,883.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,556.35 | 139,102.55 | 117,067.76 | 73,551.32 | 16,428.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177.49 | -53,560.81 | -31,737.02 | -8,302.66 | 20,556.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.26 | 6,507.98 | 654.96 | 815.48 | -462.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,601.21 | 15,799.36 | -31,135.27 | -42,241.32 | -87,514.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,680.26 | 279,880.90 | 279,880.90 | 279,880.90 | 279,527.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,281.47 | 295,680.26 | 248,745.63 | 237,639.58 | 192,012.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 144,106.81 | -- | 70,890.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,753.99 | -- | 8,676.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 71,439.48 | -- | 36,732.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,754.38 | -- | 2,843.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53,843.32 | -- | 18,223.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.91 | -- | 16.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,088.88 | -- | 112.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -288.15 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,411.82 | -- | 9,789.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,141.53 | -- | -15,787.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,776.48 | -- | -3,796.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,910.75 | -- | 181.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -58,068.48 | -- | -43,393.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -163,473.84 | -- | -82,377.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 210,768.44 | -- | 87,377.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,926.97 | -- | -6,080.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 301,853.73 | -- | 88,099.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 295,680.26 | -- | 237,639.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 279,880.90 | -- | 279,880.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,799.36 | -- | -42,241.32 | -- |
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