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宁波华翔(002048) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 875,846.26 | 597,254.71 | 398,824.05 | 186,579.47 | |
收到的税费返还 | 797.33 | 1,094.36 | 682.53 | 77.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,993.09 | 8,164.40 | 6,370.81 | 4,240.17 | |
经营活动现金流入小计 | 883,636.68 | 606,513.47 | 405,877.40 | 190,896.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,863.25 | 434,044.62 | 283,907.58 | 152,483.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,802.61 | 86,834.04 | 66,314.34 | 33,436.46 | |
支付的各项税费 | 53,991.97 | 42,063.04 | 26,433.31 | 16,057.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,448.75 | 22,574.82 | 20,833.21 | 9,460.52 | |
经营活动现金流出小计 | 837,106.58 | 585,516.52 | 397,488.44 | 211,437.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,530.10 | 20,996.95 | 8,388.96 | -20,541.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 122.26 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,974.79 | 11,704.06 | 1,904.06 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,807.07 | 573.04 | 516.66 | 234.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,105.19 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,009.31 | 12,277.10 | 2,420.72 | 234.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,790.28 | 49,508.76 | 31,421.32 | 14,688.67 | |
投资所支付的现金 | 195.89 | 195.89 | 195.89 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 72,986.16 | 49,704.65 | 31,617.21 | 14,688.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,976.86 | -37,427.55 | -29,196.49 | -14,453.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,294.70 | 3,294.65 | 499.57 | 499.57 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,294.70 | 3,294.65 | 499.57 | 499.57 | |
取得借款收到的现金 | 83,745.58 | 77,452.82 | 21,076.31 | 11,051.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 89,040.27 | 80,747.47 | 21,575.88 | 11,550.79 | |
偿还债务支付的现金 | 70,023.34 | 59,120.65 | 7,419.40 | 4,764.76 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,483.40 | 10,395.27 | 8,307.03 | 306.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,862.50 | 4,134.00 | 2,850.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.23 | 951.57 | 634.38 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 88,456.97 | 70,467.49 | 16,360.80 | 5,071.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 583.31 | 10,279.98 | 5,215.07 | 6,479.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -566.33 | -436.89 | 251.01 | 19.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,429.79 | -6,587.50 | -15,341.45 | -28,496.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,075.25 | 104,075.25 | 104,075.25 | 104,075.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,645.46 | 97,487.75 | 88,733.80 | 75,579.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 72,192.20 | -- | 40,325.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,044.21 | -- | 3,446.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,909.98 | -- | 11,804.68 | -- | |
无形资产摊销 | 1,911.35 | -- | 842.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,805.05 | -- | 6,365.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.30 | -- | -626.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,618.15 | -- | 1,983.93 | -- | |
投资损失 | -17,669.96 | -- | -8,578.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -651.48 | -- | -170.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,047.60 | -- | -311.78 | -- | |
存货的减少 | -23,325.39 | -- | 5,955.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -52,610.74 | -- | -63,693.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,603.64 | -- | 11,045.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 46,530.10 | -- | 8,388.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 93,645.46 | -- | 88,733.80 | -- | |
现金的期初余额 | 104,075.25 | -- | 104,075.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,429.79 | -- | -15,341.45 | -- |
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