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| 宁波华翔(002048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,216.59 | 699,173.16 | 425,271.73 | 206,063.46 | |
| 收到的税费返还 | 651.77 | 844.01 | 550.19 | 318.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,944.00 | 5,979.46 | 3,960.27 | 441.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 970,812.37 | 705,996.63 | 429,782.19 | 206,822.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,535.51 | 487,074.48 | 295,637.02 | 143,710.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,354.18 | 92,024.53 | 63,447.34 | 29,356.70 | |
| 支付的各项税费 | 61,609.44 | 48,717.19 | 37,299.63 | 16,874.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,291.45 | 15,922.49 | 16,575.51 | 2,616.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 910,790.57 | 643,738.69 | 412,959.50 | 192,557.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,021.80 | 62,257.94 | 16,822.69 | 14,265.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,020.60 | 1,804.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,568.35 | 581.50 | 980.17 | 964.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,088.96 | 3,885.56 | 1,980.17 | 964.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,198.43 | 57,054.17 | 41,198.03 | 19,412.60 | |
| 投资所支付的现金 | 2,151.49 | -- | 225.00 | 225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,857.26 | 27,654.32 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,207.18 | 84,708.48 | 41,423.03 | 19,637.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,118.22 | -80,822.92 | -39,442.85 | -18,673.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,971.66 | 24,987.71 | 22,092.67 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,971.66 | 24,987.71 | 22,092.67 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,937.88 | 74,200.69 | 49,610.69 | 22,114.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,909.54 | 99,188.41 | 71,703.36 | 22,114.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,916.99 | 41,705.64 | 8,633.21 | 10,130.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,040.85 | 20,237.71 | 7,141.73 | 1,163.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000.00 | 6,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,528.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,485.94 | 61,943.35 | 15,774.94 | 11,293.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,423.60 | 37,245.06 | 55,928.41 | 10,820.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -658.44 | 91.09 | -27.84 | 15.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,668.73 | 18,771.17 | 33,280.41 | 6,427.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,645.46 | 102,352.16 | 93,645.46 | 93,645.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,314.19 | 121,123.33 | 126,925.87 | 100,073.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,646.64 | -- | 28,931.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,081.81 | -- | 2,848.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,358.92 | -- | 16,238.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,927.83 | -- | 1,066.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,897.74 | -- | 4,618.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.95 | -- | -22.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,124.39 | -- | 2,418.25 | -- | |
| 投资损失 | -15,954.66 | -- | -9,925.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,878.80 | -- | -600.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,665.96 | -- | 13,992.58 | -- | |
| 存货的减少 | -19,467.77 | -- | -1,714.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,350.10 | -- | -56,095.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,153.56 | -- | 15,065.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,021.80 | -- | 16,822.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,314.19 | -- | 126,925.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,645.46 | -- | 93,645.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,668.73 | -- | 33,280.41 | -- | |
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