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| 宁波华翔(002048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,473,627.24 | 1,044,766.87 | 671,331.36 | 375,813.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,242.31 | 6,363.36 | 5,315.66 | 576.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,972.58 | 14,831.16 | 10,192.03 | 5,197.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,497,842.13 | 1,065,961.39 | 686,839.05 | 381,587.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,725.72 | 672,504.98 | 427,300.94 | 219,420.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,220.68 | 145,102.68 | 99,786.61 | 58,829.29 | |
| 支付的各项税费 | 71,703.33 | 58,996.92 | 38,741.60 | 19,663.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,214.43 | 39,827.38 | 22,236.25 | 12,060.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,210,864.16 | 916,431.96 | 588,065.41 | 309,973.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,977.98 | 149,529.43 | 98,773.64 | 71,613.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,693.67 | 6,693.67 | 5,293.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,396.50 | 6,512.40 | 6,695.77 | 6,056.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,969.82 | 2,135.79 | 2,135.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,059.99 | 15,341.85 | 14,125.22 | 6,056.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,539.39 | 37,968.92 | 20,832.51 | 9,923.11 | |
| 投资所支付的现金 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,488.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,353.22 | 38,293.92 | 21,157.51 | 9,923.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,293.24 | -22,952.07 | -7,032.29 | -3,866.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 587.71 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 587.71 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,323.18 | 71,748.86 | 58,441.86 | 33,455.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,910.89 | 71,748.86 | 58,441.86 | 33,455.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,984.85 | 84,511.22 | 73,104.23 | 21,534.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,506.31 | 15,926.90 | 4,579.43 | 2,520.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,705.61 | 3,960.50 | 3,260.50 | 2,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,134.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,626.14 | 100,438.12 | 77,683.65 | 24,054.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,715.25 | -28,689.25 | -19,241.79 | 9,400.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,024.38 | -533.83 | 130.22 | -119.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,945.11 | 97,354.27 | 72,629.78 | 77,028.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,778.36 | 160,778.36 | 160,778.36 | 160,778.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,723.47 | 258,132.64 | 233,408.15 | 237,807.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,827.61 | -- | 41,510.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,340.18 | -- | 619.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,003.76 | -- | 24,276.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,267.76 | -- | 2,068.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,416.72 | -- | 9,683.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,602.72 | -- | -1,629.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 390.16 | -- | -81.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,472.00 | -- | 1,695.69 | -- | |
| 投资损失 | -23,721.68 | -- | -10,218.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,960.44 | -- | -1,785.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,728.42 | -- | 10,210.86 | -- | |
| 存货的减少 | -6,359.43 | -- | 1,542.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,557.39 | -- | 46,213.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,036.45 | -- | -25,332.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -347.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 286,977.98 | -- | 98,773.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 987.99 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 308,723.47 | -- | 233,408.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,778.36 | -- | 160,778.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,945.11 | -- | 72,629.78 | -- | |
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