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| 宁波华翔(002048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,546,164.58 | 1,169,139.48 | 790,580.88 | 420,622.79 | |
| 收到的税费返还 | 2,823.04 | 6,892.65 | 3,989.29 | 1,018.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,961.31 | 35,053.41 | 16,445.43 | 3,839.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,567,948.92 | 1,211,085.54 | 811,015.60 | 425,480.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 952,857.10 | 821,462.15 | 537,626.35 | 280,128.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,921.68 | 172,187.40 | 120,126.96 | 67,627.50 | |
| 支付的各项税费 | 75,392.81 | 67,462.13 | 55,217.66 | 26,498.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,350.34 | 49,636.96 | 30,211.14 | 15,552.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,341,521.93 | 1,110,748.64 | 743,182.11 | 389,807.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,426.99 | 100,336.90 | 67,833.49 | 35,673.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,800.00 | 16,877.05 | 16,877.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,559.72 | 180.49 | 261.70 | 226.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,564.82 | 3,090.49 | 3,090.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,924.54 | 20,148.03 | 20,229.26 | 226.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,855.24 | 58,645.34 | 33,525.21 | 15,266.62 | |
| 投资所支付的现金 | 55,818.06 | 2,505.10 | 1,619.90 | 287.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,322.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,625.00 | 2,000.00 | 15,552.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,995.39 | 67,775.44 | 37,145.10 | 31,107.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,070.86 | -47,627.40 | -16,915.85 | -30,880.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,853.41 | 96.23 | 97.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.90 | 96.23 | 97.03 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,942.58 | 57,934.31 | 49,097.31 | 11,685.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 220.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,796.00 | 58,251.18 | 49,194.34 | 11,685.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,669.54 | 48,401.37 | 25,486.97 | 19,429.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271,817.57 | 70,059.58 | 64,476.31 | 10,278.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,832.83 | 32,813.55 | 32,813.55 | 10,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,998.39 | 6,483.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,485.50 | 124,944.82 | 89,963.28 | 29,707.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,689.51 | -66,693.64 | -40,768.94 | -18,021.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,419.92 | -1,170.43 | -1,343.07 | -1,148.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,246.71 | -15,154.58 | 8,805.63 | -14,376.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,723.47 | 308,723.47 | 308,723.47 | 308,723.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,970.18 | 293,568.90 | 317,529.10 | 294,346.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,097.39 | -- | 78,055.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,885.66 | -- | 5,429.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,258.55 | -- | 19,420.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,150.64 | -- | 1,887.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27,122.78 | -- | 16,879.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.26 | -- | 23.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 349.78 | -- | 160.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,791.64 | -- | 4,184.26 | -- | |
| 投资损失 | -25,435.17 | -- | -17,518.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,821.75 | -- | 585.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,505.19 | -- | -6,850.45 | -- | |
| 存货的减少 | -13,594.38 | -- | -9,150.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,029.18 | -- | -6,501.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,238.04 | -- | -21,421.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,831.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 226,426.99 | -- | 67,833.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 360,970.18 | -- | 317,529.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 308,723.47 | -- | 308,723.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,246.71 | -- | 8,805.63 | -- | |
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