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| 宁波华翔(002048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,711.30 | 1,018,745.52 | 667,696.19 | 323,458.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,232.82 | 2,947.40 | 1,862.66 | 245.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,498.40 | 11,353.75 | 6,504.54 | 2,847.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,246,442.52 | 1,033,046.67 | 676,063.39 | 326,551.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 734,383.42 | 716,202.19 | 441,429.86 | 219,142.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,043.45 | 145,119.52 | 97,432.38 | 54,018.03 | |
| 支付的各项税费 | 71,921.91 | 65,993.40 | 48,676.46 | 29,192.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,175.58 | 33,299.24 | 22,346.33 | 16,087.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,524.35 | 960,614.36 | 609,885.03 | 318,439.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,918.17 | 72,432.31 | 66,178.36 | 8,111.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,408.13 | 6,058.13 | 1,225.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,203.64 | 84.55 | 35.90 | 8.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,311.76 | 6,142.68 | 1,260.90 | 8.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,574.59 | 102,672.27 | 62,254.50 | 22,462.78 | |
| 投资所支付的现金 | 10,672.86 | 2,672.86 | 2,672.86 | 735.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,947.45 | 105,345.12 | 64,927.36 | 23,197.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,635.69 | -99,202.45 | -63,666.46 | -23,189.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,776.80 | 2,776.80 | 1,388.40 | 1,388.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,776.80 | 2,776.80 | 1,388.40 | 1,388.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 230,301.13 | 122,162.49 | 70,040.05 | 5,201.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,540.00 | 7,540.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,617.93 | 132,479.29 | 71,428.45 | 6,589.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 338,363.50 | 247,739.19 | 187,145.22 | 113,860.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,024.04 | 28,681.00 | 13,407.21 | 1,896.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,942.55 | 16,192.55 | 11,140.83 | 525.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,839.17 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,226.71 | 276,620.19 | 200,552.43 | 115,757.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,608.78 | -144,140.90 | -129,123.98 | -109,167.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,924.12 | 665.05 | -143.26 | -199.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,402.18 | -170,245.99 | -126,755.35 | -124,444.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,720.13 | 316,720.13 | 316,720.13 | 316,720.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,317.95 | 146,474.14 | 189,964.78 | 192,275.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,857.12 | -- | 44,783.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,664.35 | -- | 2,178.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,135.73 | -- | 20,165.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,756.03 | -- | 2,103.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,652.55 | -- | 8,655.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.68 | -- | 25.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.73 | -- | 16.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,146.85 | -- | 2,347.42 | -- | |
| 投资损失 | -16,406.51 | -- | -9,280.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,245.13 | -- | 254.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.47 | -- | -991.62 | -- | |
| 存货的减少 | -45,021.88 | -- | -27,048.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,719.09 | -- | -2,944.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,995.22 | -- | 25,914.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,918.17 | -- | 66,178.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,317.95 | -- | 189,964.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 316,720.13 | -- | 316,720.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -146,402.18 | -- | -126,755.35 | -- | |
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