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| 宁波华翔(002048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,393.52 | 1,088,959.56 | 692,935.42 | 383,679.38 | |
| 收到的税费返还 | 5,903.12 | 5,005.79 | 3,950.13 | 920.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,048.52 | 11,982.72 | 6,163.91 | 2,931.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,300,345.17 | 1,105,948.07 | 703,049.46 | 387,531.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,937.40 | 750,574.15 | 481,567.60 | 286,749.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,595.03 | 158,430.18 | 108,614.07 | 60,006.14 | |
| 支付的各项税费 | 68,337.76 | 52,874.21 | 38,569.74 | 19,899.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,570.34 | 35,725.68 | 23,624.51 | 13,281.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,099,440.53 | 997,604.23 | 652,375.92 | 379,936.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,904.64 | 108,343.84 | 50,673.54 | 7,594.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,292.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,510.12 | 5,258.53 | 3,788.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,724.47 | 2,318.09 | 2,350.45 | 38.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,483.22 | 2,483.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,277.79 | 10,059.84 | 8,622.20 | 2,330.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,540.66 | 51,823.53 | 27,540.89 | 12,900.50 | |
| 投资所支付的现金 | 33,474.52 | 29,665.20 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,318.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,333.67 | 81,488.73 | 47,540.89 | 32,900.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,055.87 | -71,428.89 | -38,918.69 | -30,569.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,629.58 | 95,294.59 | 81,355.51 | 1,349.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,249.75 | 1,249.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,629.58 | 96,544.34 | 82,605.26 | 1,349.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,679.73 | 136,973.17 | 67,372.02 | 2,412.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,161.83 | 25,493.50 | 10,240.42 | 2,759.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,394.13 | 11,000.00 | 7,430.00 | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,830.70 | 4,509.50 | -- | 98.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,672.26 | 166,976.16 | 77,612.44 | 5,270.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,042.68 | -70,431.82 | 4,992.82 | -3,920.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,654.33 | 565.80 | -68.74 | -249.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,539.59 | -32,951.07 | 16,678.93 | -27,145.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,317.95 | 170,317.95 | 170,317.95 | 170,317.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,778.36 | 137,366.88 | 186,996.88 | 143,172.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,261.77 | -- | 54,353.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,906.46 | -- | 2,356.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,565.45 | -- | 22,683.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,208.72 | -- | 2,125.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,696.11 | -- | 8,047.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 405.46 | -- | 33.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.84 | -- | 22.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,976.79 | -- | 2,354.32 | -- | |
| 投资损失 | -20,090.64 | -- | -10,849.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,473.33 | -- | -121.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,452.81 | -- | 5,881.62 | -- | |
| 存货的减少 | 15,318.61 | -- | 9,031.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,472.97 | -- | -22,363.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,041.90 | -- | -22,881.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 200,904.64 | -- | 50,673.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,778.36 | -- | 186,996.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,317.95 | -- | 170,317.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,539.59 | -- | 16,678.93 | -- | |
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