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| 宁波华翔(002048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,686,144.94 | 1,267,478.12 | 800,125.06 | 444,777.89 | |
| 收到的税费返还 | 4,902.52 | 12,004.70 | 8,846.62 | 1,953.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,189.59 | 23,757.15 | 16,281.75 | 4,710.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,709,237.05 | 1,303,239.96 | 825,253.43 | 451,441.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,079,365.35 | 899,902.24 | 558,560.02 | 289,208.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,516.02 | 191,435.77 | 128,569.97 | 69,863.50 | |
| 支付的各项税费 | 86,932.12 | 76,319.92 | 51,578.30 | 30,648.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,521.24 | 58,786.38 | 37,888.06 | 18,494.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,529,334.73 | 1,226,444.31 | 776,596.35 | 408,214.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,902.33 | 76,795.66 | 48,657.08 | 43,226.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,791.94 | 19,777.06 | 9,077.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,363.19 | 657.67 | 524.67 | 497.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -8.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,155.12 | 22,426.30 | 11,601.74 | 497.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,026.57 | 76,921.03 | 53,455.85 | 29,365.38 | |
| 投资所支付的现金 | 34,911.00 | 39,128.01 | 32,577.53 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.43 | -- | -- | 30,367.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,946.01 | 116,049.04 | 86,033.38 | 60,732.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,790.88 | -93,622.74 | -74,431.64 | -60,234.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 336.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 336.35 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,455.31 | 22,799.16 | 5,168.85 | 5,137.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,797.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,589.38 | 22,799.16 | 5,168.85 | 5,137.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,549.20 | 93,112.30 | 75,408.56 | 61,987.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,836.24 | 20,868.05 | 12,660.00 | 1,141.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,200.00 | 9,200.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,009.71 | 26,958.49 | 24,618.18 | 23,481.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,395.15 | 140,938.85 | 112,686.74 | 86,610.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,805.77 | -118,139.68 | -107,517.89 | -81,473.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,251.18 | 95.84 | 280.57 | -236.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,443.15 | -134,870.93 | -133,011.88 | -98,719.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 360,970.18 | 360,970.18 | 360,970.18 | 360,970.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,527.03 | 226,099.26 | 227,958.30 | 262,251.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 133,839.39 | -- | 48,609.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,082.53 | -- | 3,884.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,666.60 | -- | 24,346.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,698.31 | -- | 2,162.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,679.94 | -- | 13,114.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,113.55 | -- | -8.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 248.02 | -- | -12.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 496.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,784.29 | -- | 2,146.77 | -- | |
| 投资损失 | -26,426.76 | -- | -13,986.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,335.92 | -- | -601.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,674.43 | -- | 271.43 | -- | |
| 存货的减少 | -40,924.70 | -- | -35,297.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -165,527.50 | -- | -56,252.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,723.09 | -- | 55,825.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,739.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,902.33 | -- | 48,657.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 279,527.03 | -- | 227,958.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 360,970.18 | -- | 360,970.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,443.15 | -- | -133,011.88 | -- | |
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