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| 宁波华翔(002048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,282.57 | 1,062,278.54 | 726,141.86 | 362,371.67 | |
| 收到的税费返还 | 3,421.63 | 2,218.10 | 1,575.82 | 474.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,100.59 | 7,320.11 | 5,051.19 | 4,003.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,362,804.79 | 1,071,816.75 | 732,768.87 | 366,849.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 793,348.93 | 709,662.27 | 475,565.78 | 247,547.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,654.37 | 158,101.10 | 107,828.47 | 61,575.16 | |
| 支付的各项税费 | 93,447.44 | 78,473.39 | 60,954.30 | 30,982.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,000.20 | 43,048.23 | 22,176.63 | 19,414.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,222,450.95 | 989,285.00 | 666,525.18 | 359,519.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,353.84 | 82,531.75 | 66,243.69 | 7,330.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.13 | 30.13 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,582.38 | 11,448.13 | 11,448.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,925.64 | 410.61 | 393.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,857.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,326.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,721.45 | 11,888.87 | 11,842.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,356.83 | 77,930.53 | 49,138.10 | 26,257.50 | |
| 投资所支付的现金 | 52,490.00 | 52,000.00 | 47,000.00 | 39,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,746.83 | 129,930.53 | 96,138.10 | 65,257.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,025.38 | -118,041.67 | -84,296.00 | -65,257.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204,663.44 | 1,602.44 | 102.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,240.00 | 1,602.44 | 102.44 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,281.90 | 122,420.70 | 70,383.98 | 57,511.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,054.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 423,999.34 | 124,023.14 | 70,486.41 | 57,511.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,608.47 | 87,560.92 | 24,774.89 | 13,154.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,900.04 | 34,188.52 | 26,896.50 | 3,801.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,319.95 | 21,077.24 | 14,099.98 | 19,362.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,540.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,048.51 | 121,749.44 | 51,671.38 | 16,956.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,950.82 | 2,273.70 | 18,815.03 | 40,555.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,205.47 | -183.57 | -94.70 | -5.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,073.82 | -33,419.79 | 668.02 | -17,377.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,646.30 | 126,314.19 | 117,646.30 | 117,646.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,720.13 | 92,894.41 | 118,314.32 | 100,269.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,520.83 | -- | 56,243.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,714.39 | -- | 2,955.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,275.62 | -- | 19,637.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,967.24 | -- | 2,268.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,792.21 | -- | 9,787.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -773.58 | -- | -362.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 446.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.60 | -- | -2.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,831.57 | -- | 4,996.31 | -- | |
| 投资损失 | -17,850.17 | -- | -10,200.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,078.90 | -- | -502.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,235.09 | -- | 1,899.12 | -- | |
| 存货的减少 | -27,628.02 | -- | -13,239.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,887.46 | -- | 11,893.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,103.60 | -- | -19,130.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,353.84 | -- | 66,243.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 316,720.13 | -- | 118,314.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,646.30 | -- | 117,646.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 199,073.82 | -- | 668.02 | -- | |
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