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| 华峰氨纶(002064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,889.52 | 81,439.67 | 73,651.72 | 68,482.37 | 54,293.96 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 119,221.43 | 110,614.37 | 126,658.81 | 119,527.43 | 142,215.76 |
| 应收票据 | 44,523.88 | 46,503.79 | 58,261.19 | 75,208.10 | 73,323.69 |
| 应收账款 | 74,697.54 | 64,110.58 | 68,397.62 | 44,319.33 | 68,892.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,644.85 | 2,282.31 | 2,066.50 | 1,830.79 | 2,914.44 |
| 其他应收款(合计) | 204.91 | 233.79 | 193.44 | 498.44 | 204.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 233.79 | -- | 498.44 | 204.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,566.03 | 69,347.33 | 57,936.56 | 71,775.51 | 61,220.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,383.56 | 7,418.81 | 4,473.37 | 3,670.11 | 2,256.56 |
| 流动资产合计 | 254,910.29 | 271,336.27 | 264,980.39 | 265,784.64 | 263,105.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 48,953.63 | 47,794.83 | 47,474.83 | 46,354.12 | 45,686.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 91,823.33 | 54,110.31 | 61,578.76 | 57,317.36 | 43,019.45 |
| 在建工程 | -- | 54,110.31 | -- | 57,317.36 | 43,019.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 198,457.18 | 203,040.17 | 178,788.27 | 179,379.78 | 184,710.51 |
| 固定资产净额 | -- | 203,040.17 | -- | 179,379.78 | 184,710.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 29,350.15 | 29,441.23 | 29,518.23 | 29,786.92 | 29,788.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 710.58 | 732.56 | 754.73 | 777.21 | 762.73 |
| 递延所得税资产 | 2,822.49 | 2,919.16 | 2,822.68 | 2,650.95 | 2,218.45 |
| 其他非流动资产 | 5,817.04 | 14,895.92 | 16,565.02 | 11,794.70 | 8,259.08 |
| 非流动资产合计 | 378,034.42 | 353,034.17 | 337,602.51 | 328,061.04 | 314,445.38 |
| 资产总计 | 632,944.71 | 624,370.44 | 602,582.89 | 593,845.68 | 577,550.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,000.00 | 69,000.00 | 35,750.00 | 40,600.00 | 37,450.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 106,484.55 | 98,023.76 | 91,369.84 | 83,896.44 | 58,713.99 |
| 应付票据 | 43,877.45 | 38,419.09 | -- | 13,851.50 | -- |
| 应付账款 | 62,607.10 | 59,604.67 | -- | 70,044.94 | -- |
| 预收款项 | 298.28 | 352.21 | 392.50 | 2,304.13 | 491.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,299.18 | 4,058.92 | 2,810.12 | 6,690.45 | 3,826.44 |
| 应交税费 | 2,078.53 | 1,852.10 | 1,910.85 | 940.47 | 3,982.60 |
| 其他应付款(合计) | 840.14 | 6,084.24 | 1,022.02 | 1,177.65 | 1,179.64 |
| 应付利息 | 149.26 | 219.20 | 231.26 | 269.53 | -- |
| 应付股利 | -- | 5,030.40 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 834.65 | -- | 908.12 | 1,179.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 22,530.00 | 12,530.00 | 17,200.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 194,000.68 | 189,371.24 | 155,785.33 | 148,139.14 | 122,844.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 57,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,485.92 | 979.15 | 449.65 | 446.40 | 108.41 |
| 长期递延收益 | 15,668.61 | 15,243.61 | 15,136.55 | 15,136.55 | 16,123.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,154.53 | 36,222.76 | 55,586.20 | 65,582.95 | 83,231.45 |
| 负债合计 | 222,155.22 | 225,594.00 | 211,371.53 | 213,722.10 | 206,075.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,680.00 | 167,680.00 | 167,680.00 | 167,680.00 | 167,680.00 |
| 资本公积 | 1,968.80 | 1,968.80 | 1,968.80 | 1,968.80 | 1,968.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -456.08 | -477.34 | -475.82 | -444.63 | -452.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,956.73 | 28,956.73 | 28,956.73 | 28,956.73 | 27,835.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 212,640.04 | 200,648.25 | 193,081.65 | 181,962.69 | 174,443.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,789.49 | 398,776.44 | 391,211.37 | 380,123.58 | 371,474.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,789.49 | 398,776.44 | 391,211.37 | 380,123.58 | 371,474.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,944.71 | 624,370.44 | 602,582.89 | 593,845.68 | 577,550.46 |
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