华峰氨纶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,820.19182,236.3389,854.38350,086.13257,353.91
收到的税费返还4,017.831,829.47371.652,218.683,436.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,204.821,897.091,074.792,067.751,074.25
经营活动现金流入小计289,042.84185,962.8991,300.81354,372.55261,865.08
购买商品、接受劳务支付的现金167,077.43103,079.1447,495.21194,875.30159,236.58
支付给职工以及为职工支付的现金28,672.5720,369.5312,501.5829,644.5025,477.30
支付的各项税费15,228.4511,733.074,604.2618,467.2316,102.18
支付的其他与经营活动有关的现金15,435.0610,095.665,072.8725,040.6215,381.21
经营活动现金流出小计226,413.51145,277.4169,673.92268,027.65216,197.27
经营活动产生的现金流量净额62,629.3240,685.4821,626.8986,344.9045,667.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,000.001,000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额922.14857.82498.48173.2163.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,922.141,857.82498.48173.2163.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,968.3123,370.1710,769.1417,513.2611,313.79
投资所支付的现金100.00100.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,068.3123,470.1710,869.1417,513.2611,313.79
投资活动产生的现金流量净额-46,146.17-21,612.35-10,370.66-17,340.05-11,250.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,000.0069,000.0031,000.00144,100.00135,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,613.682,931.46
筹资活动现金流入小计69,000.0069,000.0031,000.00146,713.68138,281.46
偿还债务支付的现金83,130.0073,130.0035,850.00158,447.00131,177.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,996.981,910.691,022.528,992.527,799.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,744.123,726.72380.00----
筹资活动现金流出小计93,871.1078,767.4137,252.52167,439.52138,976.51
筹资活动产生的现金流量净额-24,871.10-9,767.41-6,252.52-20,725.84-695.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.98-75.13-214.36314.30650.60
五、现金及现金等价物净增加额-8,336.979,230.584,789.3548,593.3134,373.25
加:期初现金及现金等价物余额68,482.3768,482.3768,482.3719,889.0619,889.06
六、期末现金及现金等价物余额60,145.4077,712.9573,271.7268,482.3754,262.31
附注
净利润--23,715.97--44,522.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,383.93--5,841.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,011.31--25,946.25--
无形资产摊销--500.01--896.84--
长期待摊费用摊销--44.66--85.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---113.15---7.66--
固定资产报废损失--1.30--0.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,915.51--4,258.54--
投资损失---2,440.71---3,074.04--
递延所得税资产减少---268.21---543.27--
递延所得税负债增加--532.74--446.40--
存货的减少--2,428.18---10,407.28--
经营性应收项目的减少---3,768.64--11,476.16--
经营性应付项目的增加--4,742.59--8,118.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,215.40--
经营活动产生现金流量净额--40,685.48--86,344.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,712.95--68,482.37--
现金的期初余额--68,482.37--19,889.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,230.58--48,593.31--
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