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| 华峰氨纶(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,820.19 | 182,236.33 | 89,854.38 | 350,086.13 | 257,353.91 |
| 收到的税费返还 | 4,017.83 | 1,829.47 | 371.65 | 2,218.68 | 3,436.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,204.82 | 1,897.09 | 1,074.79 | 2,067.75 | 1,074.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,042.84 | 185,962.89 | 91,300.81 | 354,372.55 | 261,865.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,077.43 | 103,079.14 | 47,495.21 | 194,875.30 | 159,236.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,672.57 | 20,369.53 | 12,501.58 | 29,644.50 | 25,477.30 |
| 支付的各项税费 | 15,228.45 | 11,733.07 | 4,604.26 | 18,467.23 | 16,102.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,435.06 | 10,095.66 | 5,072.87 | 25,040.62 | 15,381.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,413.51 | 145,277.41 | 69,673.92 | 268,027.65 | 216,197.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,629.32 | 40,685.48 | 21,626.89 | 86,344.90 | 45,667.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 922.14 | 857.82 | 498.48 | 173.21 | 63.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,922.14 | 1,857.82 | 498.48 | 173.21 | 63.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,968.31 | 23,370.17 | 10,769.14 | 17,513.26 | 11,313.79 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,068.31 | 23,470.17 | 10,869.14 | 17,513.26 | 11,313.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,146.17 | -21,612.35 | -10,370.66 | -17,340.05 | -11,250.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,000.00 | 69,000.00 | 31,000.00 | 144,100.00 | 135,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,613.68 | 2,931.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,000.00 | 69,000.00 | 31,000.00 | 146,713.68 | 138,281.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,130.00 | 73,130.00 | 35,850.00 | 158,447.00 | 131,177.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,996.98 | 1,910.69 | 1,022.52 | 8,992.52 | 7,799.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,744.12 | 3,726.72 | 380.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,871.10 | 78,767.41 | 37,252.52 | 167,439.52 | 138,976.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,871.10 | -9,767.41 | -6,252.52 | -20,725.84 | -695.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.98 | -75.13 | -214.36 | 314.30 | 650.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,336.97 | 9,230.58 | 4,789.35 | 48,593.31 | 34,373.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,482.37 | 68,482.37 | 68,482.37 | 19,889.06 | 19,889.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,145.40 | 77,712.95 | 73,271.72 | 68,482.37 | 54,262.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,715.97 | -- | 44,522.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,383.93 | -- | 5,841.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,011.31 | -- | 25,946.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 500.01 | -- | 896.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.66 | -- | 85.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113.15 | -- | -7.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.30 | -- | 0.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,915.51 | -- | 4,258.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,440.71 | -- | -3,074.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -268.21 | -- | -543.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 532.74 | -- | 446.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,428.18 | -- | -10,407.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,768.64 | -- | 11,476.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,742.59 | -- | 8,118.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,215.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,685.48 | -- | 86,344.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,712.95 | -- | 68,482.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,482.37 | -- | 19,889.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,230.58 | -- | 48,593.31 | -- |
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