华峰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华峰化学(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,753,671.831,036,545.04525,984.832,159,032.621,905,115.78
收到的税费返还6,082.274,119.511,950.2221,447.0518,412.60
收到的其他与经营活动有关的现金58,692.0337,345.3221,035.8560,839.1049,889.46
经营活动现金流入小计1,818,446.131,078,009.87548,970.902,241,318.771,973,417.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,550,888.71798,578.03442,268.741,621,818.881,428,328.72
支付给职工以及为职工支付的现金124,226.2593,189.6260,678.23146,792.21117,891.43
支付的各项税费38,876.8026,862.8416,837.38114,955.52101,372.37
支付的其他与经营活动有关的现金60,424.0541,585.2221,097.06100,772.8088,211.14
经营活动现金流出小计1,774,415.81960,215.72540,881.421,984,339.421,735,803.66
经营活动产生的现金流量净额44,030.32117,794.158,089.48256,979.36237,614.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,086.4554,026.5029,550.00214,180.98156,426.43
取得投资收益所收到的现金138.6441.13132.11506.06458.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额962.412,563.0411.731,393.686,481.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------187.1350.76
收到的其他与投资活动有关的现金2,785.842,785.842,785.842,417.54--
投资活动现金流入小计75,973.3359,416.5132,479.68218,685.39163,417.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134,239.45138,863.8239,425.28260,648.22175,700.77
投资所支付的现金68,060.0050,363.0133,930.00199,430.08151,145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24.2324.23--2,785.84--
投资活动现金流出小计202,323.67189,251.0673,355.28462,864.14326,845.77
投资活动产生的现金流量净额-126,350.34-129,834.55-40,875.60-244,178.76-163,428.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------277,329.24273,472.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金711,017.46562,005.34137,380.96469,677.85419,644.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计711,017.46562,005.34137,380.96747,007.09693,116.96
偿还债务支付的现金437,764.34206,576.8165,030.00352,918.29277,175.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,969.5679,936.112,663.21158,752.50156,077.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,462.95115,530.255,154.321,156.12373.46
筹资活动现金流出小计526,196.86402,043.1772,847.53512,826.90433,626.18
筹资活动产生的现金流量净额184,820.60159,962.1764,533.44234,180.19259,490.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,260.52506.70-3,104.347,961.74854.45
五、现金及现金等价物净增加额100,240.06148,428.4728,642.99254,942.53334,531.13
加:期初现金及现金等价物余额969,446.76969,446.76969,446.76714,504.22714,504.22
六、期末现金及现金等价物余额1,069,686.821,117,875.23998,089.75969,446.761,049,035.36
附注
净利润--135,978.37--284,194.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,767.63--9,675.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,621.15--102,306.14--
无形资产摊销--1,545.36--2,603.87--
长期待摊费用摊销--485.20--885.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--285.56--367.14--
固定资产报废损失--8.96--310.50--
公允价值变动损失--6.69--234.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,956.57--3,145.61--
投资损失---5,307.27---10,579.31--
递延所得税资产减少---2,689.26--7,777.82--
递延所得税负债增加--474.32---5,692.85--
存货的减少---10,496.13--110,455.71--
经营性应收项目的减少---244,196.33--33,588.63--
经营性应付项目的增加--176,590.68---283,983.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--49.34--16.32--
经营活动产生现金流量净额--117,794.15--256,979.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,117,875.23--969,446.76--
现金的期初余额--969,446.76--714,504.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--148,428.47--254,942.53--
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