华峰化学

- 002064

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华峰化学(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,665,736.161,019,838.65384,083.971,388,352.64913,298.57
收到的税费返还123.50----10,951.0510,166.85
收到的其他与经营活动有关的现金18,055.839,362.904,735.9738,891.2222,194.60
经营活动现金流入小计1,683,915.501,029,201.55388,819.941,438,194.91945,660.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,047,438.61643,887.53248,563.30824,478.79573,246.97
支付给职工以及为职工支付的现金84,583.3962,648.3941,743.4795,285.1873,507.28
支付的各项税费170,938.5998,201.9747,461.2843,504.9428,067.55
支付的其他与经营活动有关的现金72,211.2940,843.9819,589.9354,064.8862,649.65
经营活动现金流出小计1,375,171.87845,581.89357,357.971,017,333.79737,471.46
经营活动产生的现金流量净额308,743.63183,619.6631,461.97420,861.12208,188.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金259,941.57170,018.0087,761.55341,336.43267,581.84
取得投资收益所收到的现金1,256.841,114.79141.301,792.301,693.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额509.92371.02370.111,030.18205.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------241.21
投资活动现金流入小计261,708.33171,503.8188,272.96344,158.91269,721.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金153,744.3163,864.9434,220.81158,083.7965,596.68
投资所支付的现金258,125.00163,660.0081,545.00459,804.87393,459.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------18,745.82--
支付的其他与投资活动有关的现金------6,807.207,100.00
投资活动现金流出小计411,869.31227,524.94115,765.81643,441.68466,156.60
投资活动产生的现金流量净额-150,160.97-56,021.13-27,492.84-299,282.77-196,434.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------185,000.48180,600.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金162,049.0151,793.7673,986.15537,310.26437,151.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.00--9,916.2093.79
筹资活动现金流入小计182,049.0171,793.7673,986.15732,226.94617,845.27
偿还债务支付的现金199,289.97104,406.70105,876.45583,985.97512,008.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,039.9750,527.522,740.5432,356.9433,368.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------20,000.0029,792.00
筹资活动现金流出小计253,329.94154,934.21108,616.99636,342.92575,168.96
筹资活动产生的现金流量净额-71,280.93-83,140.45-34,630.8595,884.0242,676.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,816.30-2,220.26756.53-4,692.73-1,322.63
五、现金及现金等价物净增加额85,485.4242,237.82-29,905.19212,769.6553,107.53
加:期初现金及现金等价物余额415,084.05415,084.05415,084.05202,314.40202,314.40
六、期末现金及现金等价物余额500,569.47457,321.87385,178.86415,084.05255,421.93
附注
净利润--385,091.04--227,876.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,625.66--3,697.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,470.71--82,330.01--
无形资产摊销--822.51--1,641.00--
长期待摊费用摊销--344.84--306.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--177.94--693.34--
固定资产报废损失--2,191.95--53.05--
公允价值变动损失---82.58---497.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,903.60--11,445.05--
投资损失---3,621.90---4,245.88--
递延所得税资产减少---1,815.19---745.03--
递延所得税负债增加--820.48--5,679.77--
存货的减少---59,288.29---5,155.92--
经营性应收项目的减少---303,752.10---5,765.26--
经营性应付项目的增加--107,476.55--105,961.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--22.17---2,412.19--
经营活动产生现金流量净额--183,619.66--420,861.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--457,321.87--415,084.05--
现金的期初余额--415,084.05--202,314.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,237.82--212,769.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶