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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,905,115.78 | 2,058,455.32 | 610,396.27 | 2,036,677.18 | 1,665,736.16 |
| 收到的税费返还 | 18,412.60 | 14,942.61 | 1,314.89 | 368.10 | 123.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,889.46 | 24,563.85 | 5,278.07 | 30,868.68 | 18,055.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,973,417.84 | 2,097,961.78 | 616,989.23 | 2,067,913.96 | 1,683,915.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,428,328.72 | 1,716,537.09 | 460,674.83 | 1,000,857.73 | 1,047,438.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,891.43 | 88,845.37 | 60,914.91 | 107,897.64 | 84,583.39 |
| 支付的各项税费 | 101,372.37 | 83,558.23 | 41,701.86 | 223,124.03 | 170,938.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,211.14 | 56,625.26 | 32,859.97 | 122,542.90 | 72,211.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,735,803.66 | 1,945,565.95 | 596,151.58 | 1,454,422.30 | 1,375,171.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,614.18 | 152,395.83 | 20,837.65 | 613,491.66 | 308,743.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,426.43 | 122,255.00 | 62,071.60 | 359,775.71 | 259,941.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.85 | 404.04 | 39.63 | 2,103.18 | 1,256.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,481.46 | 5,639.68 | 86.91 | 1,878.76 | 509.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.76 | 50.76 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 163,417.50 | 128,349.48 | 62,198.14 | 363,757.66 | 261,708.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,700.77 | 139,124.77 | 65,793.23 | 211,461.45 | 153,744.31 |
| 投资所支付的现金 | 151,145.00 | 107,490.00 | 57,040.00 | 374,332.00 | 258,125.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 326,845.77 | 246,614.77 | 122,833.23 | 585,793.45 | 411,869.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,428.27 | -118,265.29 | -60,635.10 | -222,035.79 | -150,160.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 273,472.24 | 277,329.24 | 278,474.06 | 27.13 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27.13 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 419,644.72 | 223,340.98 | 59,975.45 | 175,076.00 | 162,049.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 693,116.96 | 500,670.23 | 338,449.50 | 195,103.13 | 182,049.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 277,175.38 | 170,953.74 | 41,686.00 | 225,782.10 | 199,289.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,077.34 | 152,235.79 | 2,548.16 | 54,821.46 | 54,039.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.46 | 291.83 | -- | 739.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 433,626.18 | 323,481.36 | 44,234.16 | 281,343.45 | 253,329.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259,490.78 | 177,188.87 | 294,215.34 | -86,240.31 | -71,280.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 854.45 | 4,771.47 | -1,940.92 | -5,795.38 | -1,816.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 334,531.13 | 216,090.89 | 252,476.98 | 299,420.17 | 85,485.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 714,504.22 | 714,504.22 | 714,639.91 | 415,084.05 | 415,084.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,049,035.36 | 930,595.11 | 967,116.89 | 714,504.22 | 500,569.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 239,385.05 | -- | 793,617.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,279.43 | -- | 5,043.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,155.50 | -- | 94,379.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,197.17 | -- | 1,950.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 420.49 | -- | 865.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.12 | -- | 1,373.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.88 | -- | 2,412.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 456.84 | -- | 133.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -704.84 | -- | 12,048.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,414.30 | -- | -6,951.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,349.55 | -- | -2,363.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 323.68 | -- | 316.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -63,469.51 | -- | -211,480.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -244,245.82 | -- | -231,264.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 169,611.60 | -- | 154,093.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41.86 | -- | -1,554.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 152,395.83 | -- | 613,491.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 930,595.11 | -- | 714,504.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 714,504.22 | -- | 415,084.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 216,090.89 | -- | 299,420.17 | -- |
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