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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华峰化学(002064) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,298.57 | 591,228.80 | 276,630.32 | 1,187,434.56 | 281,820.19 |
收到的税费返还 | 10,166.85 | 8,675.83 | 4,277.40 | 4,608.54 | 4,017.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,194.60 | 5,156.79 | 4,872.70 | 25,020.64 | 3,204.82 |
经营活动现金流入小计 | 945,660.02 | 605,061.42 | 285,780.42 | 1,217,063.74 | 289,042.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,246.97 | 375,766.44 | 274,881.18 | 712,868.92 | 167,077.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,507.28 | 53,666.48 | 33,724.92 | 82,265.98 | 28,672.57 |
支付的各项税费 | 28,067.55 | 15,466.85 | 11,306.27 | 53,220.03 | 15,228.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,649.65 | 39,316.60 | 19,552.56 | 83,611.99 | 15,435.06 |
经营活动现金流出小计 | 737,471.46 | 484,216.36 | 339,464.93 | 931,966.93 | 226,413.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,188.56 | 120,845.05 | -53,684.50 | 285,096.81 | 62,629.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 267,581.84 | 164,443.23 | 129,263.68 | 348,565.68 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,693.25 | 1,614.33 | 28.17 | 1,574.10 | 1,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.60 | 182.75 | 181.89 | 10,633.76 | 922.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 241.21 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 269,721.89 | 166,240.31 | 129,473.73 | 360,773.53 | 1,922.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,596.68 | 62,494.59 | 16,217.81 | 210,821.84 | 47,968.31 |
投资所支付的现金 | 393,459.91 | 283,704.00 | 142,170.11 | 360,453.42 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 120,000.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,100.00 | 7,100.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 466,156.60 | 353,298.59 | 278,387.92 | 571,275.26 | 48,068.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,434.71 | -187,058.29 | -148,914.19 | -210,501.73 | -46,146.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 180,600.48 | 180,600.48 | 179,900.48 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 437,151.00 | 286,968.00 | 221,248.00 | 428,409.10 | 69,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93.79 | -- | 6,957.78 | 45,192.45 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 617,845.27 | 467,568.48 | 408,106.26 | 473,601.54 | 69,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 512,008.04 | 307,925.88 | 204,471.27 | 408,538.95 | 83,130.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,368.92 | 30,346.82 | 3,205.39 | 44,341.92 | 7,996.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,792.00 | 19,872.48 | -- | 2,796.71 | 2,744.12 |
筹资活动现金流出小计 | 575,168.96 | 358,145.18 | 207,676.66 | 455,677.58 | 93,871.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,676.31 | 109,423.30 | 200,429.60 | 17,923.96 | -24,871.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,322.63 | 479.38 | -50.72 | 914.10 | 50.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,107.53 | 43,689.44 | -2,219.81 | 93,433.15 | -8,336.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,314.40 | 202,314.40 | 202,314.40 | 108,881.25 | 68,482.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,421.93 | 246,003.84 | 200,094.59 | 202,314.40 | 60,145.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 66,478.05 | -- | 184,076.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -376.03 | -- | -1,258.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,065.92 | -- | 59,702.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 805.49 | -- | 1,541.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 124.25 | -- | 163.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.00 | -- | -48.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.05 | -- | 243.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 127.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,026.71 | -- | 15,263.00 | -- |
投资损失 | -- | -2,383.03 | -- | -13,501.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -674.70 | -- | -2,254.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,873.82 | -- | 7,546.97 | -- |
存货的减少 | -- | -6,915.87 | -- | -17,777.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,824.57 | -- | 5,986.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,580.98 | -- | 44,133.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,153.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 120,845.05 | -- | 285,096.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 246,003.84 | -- | 202,314.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 202,314.40 | -- | 108,881.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,689.44 | -- | 93,433.15 | -- |
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