华峰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华峰化学(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金913,298.57591,228.80276,630.321,187,434.56281,820.19
收到的税费返还10,166.858,675.834,277.404,608.544,017.83
收到的其他与经营活动有关的现金22,194.605,156.794,872.7025,020.643,204.82
经营活动现金流入小计945,660.02605,061.42285,780.421,217,063.74289,042.84
购买商品、接受劳务支付的现金573,246.97375,766.44274,881.18712,868.92167,077.43
支付给职工以及为职工支付的现金73,507.2853,666.4833,724.9282,265.9828,672.57
支付的各项税费28,067.5515,466.8511,306.2753,220.0315,228.45
支付的其他与经营活动有关的现金62,649.6539,316.6019,552.5683,611.9915,435.06
经营活动现金流出小计737,471.46484,216.36339,464.93931,966.93226,413.51
经营活动产生的现金流量净额208,188.56120,845.05-53,684.50285,096.8162,629.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金267,581.84164,443.23129,263.68348,565.68--
取得投资收益所收到的现金1,693.251,614.3328.171,574.101,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额205.60182.75181.8910,633.76922.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金241.21--------
投资活动现金流入小计269,721.89166,240.31129,473.73360,773.531,922.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,596.6862,494.5916,217.81210,821.8447,968.31
投资所支付的现金393,459.91283,704.00142,170.11360,453.42100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----120,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金7,100.007,100.00------
投资活动现金流出小计466,156.60353,298.59278,387.92571,275.2648,068.31
投资活动产生的现金流量净额-196,434.71-187,058.29-148,914.19-210,501.73-46,146.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180,600.48180,600.48179,900.48----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金437,151.00286,968.00221,248.00428,409.1069,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金93.79--6,957.7845,192.45--
筹资活动现金流入小计617,845.27467,568.48408,106.26473,601.5469,000.00
偿还债务支付的现金512,008.04307,925.88204,471.27408,538.9583,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,368.9230,346.823,205.3944,341.927,996.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,792.0019,872.48--2,796.712,744.12
筹资活动现金流出小计575,168.96358,145.18207,676.66455,677.5893,871.10
筹资活动产生的现金流量净额42,676.31109,423.30200,429.6017,923.96-24,871.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,322.63479.38-50.72914.1050.98
五、现金及现金等价物净增加额53,107.5343,689.44-2,219.8193,433.15-8,336.97
加:期初现金及现金等价物余额202,314.40202,314.40202,314.40108,881.2568,482.37
六、期末现金及现金等价物余额255,421.93246,003.84200,094.59202,314.4060,145.40
附注
净利润--66,478.05--184,076.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---376.03---1,258.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,065.92--59,702.16--
无形资产摊销--805.49--1,541.68--
长期待摊费用摊销--124.25--163.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.00---48.03--
固定资产报废损失--23.05--243.09--
公允价值变动损失------127.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,026.71--15,263.00--
投资损失---2,383.03---13,501.22--
递延所得税资产减少---674.70---2,254.42--
递延所得税负债增加--4,873.82--7,546.97--
存货的减少---6,915.87---17,777.65--
经营性应收项目的减少---14,824.57--5,986.80--
经营性应付项目的增加--31,580.98--44,133.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,153.10--
经营活动产生现金流量净额--120,845.05--285,096.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--246,003.84--202,314.40--
现金的期初余额--202,314.40--108,881.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,689.44--93,433.15--
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