上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华峰氨纶(002064) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,382,050 | 308,785,513 | 1,490,712,665 | 1,150,612,063 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,889,919 | 215,773 | 89,502,410 | 5,715,532 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,271,969 | 309,001,286 | 1,584,228,412 | 1,160,340,932 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 367,387,013 | 176,075,394 | 966,766,598 | 749,860,687 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,251,672 | 17,059,446 | 26,388,815 | 25,721,468 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 91,132,199 | 65,262,833 | 234,204,349 | 166,830,949 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,716,199 | 10,694,214 | 46,168,539 | 19,742,949 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,487,082 | 269,091,886 | 1,273,528,301 | 962,156,053 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,784,887 | 39,909,400 | 310,700,110 | 198,184,879 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 169,287,345 | 103,075,463 | 480,428,366 | 221,874,097 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,287,345 | 103,075,463 | 480,428,366 | 221,874,097 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,287,345 | -103,075,463 | -480,268,366 | -221,714,097 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 223,514,478 | 121,100,850 | 520,886,943 | 254,748,640 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,514,478 | 121,100,850 | 520,886,943 | 254,748,640 |
| 偿还债务所支付的现金 | 248,560,350 | 71,980,104 | 272,546,091 | 205,516,930 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,586,309 | 78,379,648 | 296,142,984 | 225,670,011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,071,831 | 42,721,202 | 224,743,959 | 29,078,629 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,574,290 | -20,444,861 | 55,175,703 | 5,549,411 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 156,119,973 | 0 | 380,462,382 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,073,757 | 0 | 3,540,444 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 48,636,686 | 0 | 87,185,414 | 0 |
| 无形资产摊销 | 664,823 | 0 | 795,486 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 304,769 | 0 | 84,791 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 374,396 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,647,936 | 0 | 4,528,707 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 27,098,124 | 0 | -178,047,806 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 82,636,207 | 0 | -104,292,234 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -146,675,060 | 0 | 115,653,476 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 172,784,887 | 39,909,400 | 310,700,110 | 198,184,879 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -20,444,861 | 0 | 5,549,411 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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