华峰氨纶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,630.321,187,434.56281,820.19182,236.3389,854.38
收到的税费返还4,277.404,608.544,017.831,829.47371.65
收到的其他与经营活动有关的现金4,872.7025,020.643,204.821,897.091,074.79
经营活动现金流入小计285,780.421,217,063.74289,042.84185,962.8991,300.81
购买商品、接受劳务支付的现金274,881.18712,868.92167,077.43103,079.1447,495.21
支付给职工以及为职工支付的现金33,724.9282,265.9828,672.5720,369.5312,501.58
支付的各项税费11,306.2753,220.0315,228.4511,733.074,604.26
支付的其他与经营活动有关的现金19,552.5683,611.9915,435.0610,095.665,072.87
经营活动现金流出小计339,464.93931,966.93226,413.51145,277.4169,673.92
经营活动产生的现金流量净额-53,684.50285,096.8162,629.3240,685.4821,626.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,263.68348,565.68------
取得投资收益所收到的现金28.171,574.101,000.001,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.8910,633.76922.14857.82498.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计129,473.73360,773.531,922.141,857.82498.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,217.81210,821.8447,968.3123,370.1710,769.14
投资所支付的现金142,170.11360,453.42100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额120,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计278,387.92571,275.2648,068.3123,470.1710,869.14
投资活动产生的现金流量净额-148,914.19-210,501.73-46,146.17-21,612.35-10,370.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金179,900.48--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金221,248.00428,409.1069,000.0069,000.0031,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,957.7845,192.45------
筹资活动现金流入小计408,106.26473,601.5469,000.0069,000.0031,000.00
偿还债务支付的现金204,471.27408,538.9583,130.0073,130.0035,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,205.3944,341.927,996.981,910.691,022.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,796.712,744.123,726.72380.00
筹资活动现金流出小计207,676.66455,677.5893,871.1078,767.4137,252.52
筹资活动产生的现金流量净额200,429.6017,923.96-24,871.10-9,767.41-6,252.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.72914.1050.98-75.13-214.36
五、现金及现金等价物净增加额-2,219.8193,433.15-8,336.979,230.584,789.35
加:期初现金及现金等价物余额202,314.40108,881.2568,482.3768,482.3768,482.37
六、期末现金及现金等价物余额200,094.59202,314.4060,145.4077,712.9573,271.72
附注
净利润--184,076.49--23,715.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,258.94--1,383.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,702.16--12,011.31--
无形资产摊销--1,541.68--500.01--
长期待摊费用摊销--163.17--44.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.03---113.15--
固定资产报废损失--243.09--1.30--
公允价值变动损失--127.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,263.00--1,915.51--
投资损失---13,501.22---2,440.71--
递延所得税资产减少---2,254.42---268.21--
递延所得税负债增加--7,546.97--532.74--
存货的减少---17,777.65--2,428.18--
经营性应收项目的减少--5,986.80---3,768.64--
经营性应付项目的增加--44,133.59--4,742.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,153.10------
经营活动产生现金流量净额--285,096.81--40,685.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--202,314.40--77,712.95--
现金的期初余额--108,881.25--68,482.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--93,433.15--9,230.58--
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