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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,984.83 | 2,159,032.62 | 1,905,115.78 | 2,058,455.32 | 610,396.27 |
| 收到的税费返还 | 1,950.22 | 21,447.05 | 18,412.60 | 14,942.61 | 1,314.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,035.85 | 60,839.10 | 49,889.46 | 24,563.85 | 5,278.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 548,970.90 | 2,241,318.77 | 1,973,417.84 | 2,097,961.78 | 616,989.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,268.74 | 1,621,818.88 | 1,428,328.72 | 1,716,537.09 | 460,674.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,678.23 | 146,792.21 | 117,891.43 | 88,845.37 | 60,914.91 |
| 支付的各项税费 | 16,837.38 | 114,955.52 | 101,372.37 | 83,558.23 | 41,701.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,097.06 | 100,772.80 | 88,211.14 | 56,625.26 | 32,859.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 540,881.42 | 1,984,339.42 | 1,735,803.66 | 1,945,565.95 | 596,151.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,089.48 | 256,979.36 | 237,614.18 | 152,395.83 | 20,837.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,550.00 | 214,180.98 | 156,426.43 | 122,255.00 | 62,071.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.11 | 506.06 | 458.85 | 404.04 | 39.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.73 | 1,393.68 | 6,481.46 | 5,639.68 | 86.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 187.13 | 50.76 | 50.76 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,785.84 | 2,417.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,479.68 | 218,685.39 | 163,417.50 | 128,349.48 | 62,198.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,425.28 | 260,648.22 | 175,700.77 | 139,124.77 | 65,793.23 |
| 投资所支付的现金 | 33,930.00 | 199,430.08 | 151,145.00 | 107,490.00 | 57,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,785.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,355.28 | 462,864.14 | 326,845.77 | 246,614.77 | 122,833.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,875.60 | -244,178.76 | -163,428.27 | -118,265.29 | -60,635.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 277,329.24 | 273,472.24 | 277,329.24 | 278,474.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,380.96 | 469,677.85 | 419,644.72 | 223,340.98 | 59,975.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,380.96 | 747,007.09 | 693,116.96 | 500,670.23 | 338,449.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,030.00 | 352,918.29 | 277,175.38 | 170,953.74 | 41,686.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,663.21 | 158,752.50 | 156,077.34 | 152,235.79 | 2,548.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,154.32 | 1,156.12 | 373.46 | 291.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,847.53 | 512,826.90 | 433,626.18 | 323,481.36 | 44,234.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,533.44 | 234,180.19 | 259,490.78 | 177,188.87 | 294,215.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,104.34 | 7,961.74 | 854.45 | 4,771.47 | -1,940.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,642.99 | 254,942.53 | 334,531.13 | 216,090.89 | 252,476.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 969,446.76 | 714,504.22 | 714,504.22 | 714,504.22 | 714,639.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 998,089.75 | 969,446.76 | 1,049,035.36 | 930,595.11 | 967,116.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 284,194.01 | -- | 239,385.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,675.54 | -- | 6,279.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 102,306.14 | -- | 52,155.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,603.87 | -- | 1,197.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 885.90 | -- | 420.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 367.14 | -- | 65.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 310.50 | -- | 10.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 234.20 | -- | 456.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,145.61 | -- | -704.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,579.31 | -- | -4,414.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,777.82 | -- | -5,349.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,692.85 | -- | 323.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 110,455.71 | -- | -63,469.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 33,588.63 | -- | -244,245.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -283,983.28 | -- | 169,611.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 16.32 | -- | 41.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 256,979.36 | -- | 152,395.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 969,446.76 | -- | 930,595.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 714,504.22 | -- | 714,504.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 254,942.53 | -- | 216,090.89 | -- |
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