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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,922.05 | 194,797.42 | 116,483.44 | 51,073.02 | |
| 收到的税费返还 | 123.17 | 3,124.26 | 1,416.88 | 656.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,633.54 | 3,245.68 | 2,693.33 | 637.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,678.76 | 201,167.36 | 120,593.65 | 52,366.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,981.71 | 135,970.92 | 90,471.59 | 47,104.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,338.27 | 21,440.84 | 14,925.05 | 9,860.18 | |
| 支付的各项税费 | 14,440.49 | 10,246.01 | 6,375.15 | 2,820.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,358.80 | 12,324.67 | 7,762.48 | 3,762.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,119.27 | 179,982.45 | 119,534.28 | 63,547.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,559.49 | 21,184.91 | 1,059.37 | -11,180.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.33 | 2.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,448.00 | 1,948.00 | 1,848.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,461.33 | 1,950.40 | 1,848.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,923.28 | 4,991.07 | 3,996.99 | 2,416.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,923.28 | 4,991.07 | 3,996.99 | 2,416.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,461.95 | -3,040.67 | -2,148.99 | -2,416.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,707.00 | 125,389.52 | 101,389.52 | 58,442.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,162.20 | 2,624.52 | 1,785.89 | 586.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,869.20 | 128,014.04 | 103,175.40 | 59,029.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,569.00 | 139,464.00 | 101,449.00 | 56,995.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,858.76 | 4,275.43 | 2,769.07 | 1,229.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,613.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,041.44 | 143,739.43 | 104,218.07 | 58,224.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,172.24 | -15,725.39 | -1,042.67 | 804.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -566.59 | -322.10 | -144.55 | -36.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,641.29 | 2,096.75 | -2,276.84 | -12,828.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,530.35 | 27,530.35 | 27,530.35 | 27,530.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,889.06 | 29,627.10 | 25,253.51 | 14,701.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,549.56 | -- | 19,253.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,761.09 | -- | 549.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,439.35 | -- | 14,085.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 813.04 | -- | 459.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.83 | -- | 29.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.89 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,365.22 | -- | 2,556.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,052.55 | -- | -1,223.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,516.61 | -- | -16,015.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,578.00 | -- | -2,047.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,286.39 | -- | -16,588.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,292.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,559.49 | -- | 1,059.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,889.06 | -- | 25,253.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,530.35 | -- | 27,530.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,641.29 | -- | -2,276.84 | -- | |
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