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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,324.42 | 105,587.98 | 71,498.01 | 30,389.39 | |
| 收到的税费返还 | 528.23 | 961.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,256.12 | 6,544.32 | 5,633.89 | 5,252.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,108.76 | 113,093.36 | 77,131.90 | 35,641.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,085.41 | 97,333.93 | 55,666.94 | 33,305.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,291.16 | 16,766.14 | 12,322.55 | 8,125.56 | |
| 支付的各项税费 | 20,976.42 | 16,770.27 | 11,827.03 | 4,961.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,528.95 | 10,972.00 | 6,351.61 | 3,728.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,881.94 | 141,842.34 | 86,168.13 | 50,121.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,226.83 | -28,748.98 | -9,036.23 | -14,479.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,143.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.68 | 148.55 | 148.55 | 148.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.08 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,287.00 | 10,015.16 | 10,005.18 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,445.63 | 10,171.04 | 10,161.06 | 10,155.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,718.31 | 27,157.03 | 17,918.49 | 8,346.48 | |
| 投资所支付的现金 | 40,020.36 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,738.67 | 67,157.03 | 57,918.49 | 48,346.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,293.04 | -56,985.99 | -47,757.43 | -38,190.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,174.62 | 146,251.53 | 88,888.13 | 51,900.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,739.96 | 7,420.44 | 1,329.51 | 1,005.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,914.58 | 153,671.97 | 90,217.64 | 52,905.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,204.42 | 84,261.28 | 58,362.28 | 23,299.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,085.54 | 7,895.93 | 6,537.87 | 1,120.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,624.27 | 8,063.22 | 8,063.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,914.22 | 100,220.43 | 72,963.37 | 24,420.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,000.36 | 53,451.54 | 17,254.27 | 28,484.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.68 | -228.23 | -229.62 | -163.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,180.54 | -32,511.66 | -39,769.01 | -24,349.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,488.25 | 50,488.25 | 50,488.25 | 50,488.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,307.71 | 17,976.59 | 10,719.24 | 26,139.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,412.65 | -- | 18,704.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,204.70 | -- | 1,046.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,079.35 | -- | 10,417.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.43 | -- | 362.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.94 | -- | 71.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.64 | -- | 0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,408.15 | -- | 1,273.65 | -- | |
| 投资损失 | -352.30 | -- | 60.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 815.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,251.48 | -- | -23,427.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,929.45 | -- | 8,019.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,456.26 | -- | -25,565.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -427.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,226.83 | -- | -9,036.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,307.71 | -- | 10,719.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,488.25 | -- | 50,488.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,180.54 | -- | -39,769.01 | -- | |
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