华峰氨纶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,324.42105,587.9871,498.0130,389.39
收到的税费返还528.23961.07----
收到的其他与经营活动有关的现金1,256.126,544.325,633.895,252.26
经营活动现金流入小计165,108.76113,093.3677,131.9035,641.64
购买商品、接受劳务支付的现金85,085.4197,333.9355,666.9433,305.84
支付给职工以及为职工支付的现金19,291.1616,766.1412,322.558,125.56
支付的各项税费20,976.4216,770.2711,827.034,961.48
支付的其他与经营活动有关的现金15,528.9510,972.006,351.613,728.36
经营活动现金流出小计140,881.94141,842.3486,168.1350,121.25
经营活动产生的现金流量净额24,226.83-28,748.98-9,036.23-14,479.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,143.86------
取得投资收益所收到的现金4.68148.55148.55148.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.087.337.337.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,287.0010,015.1610,005.1810,000.00
投资活动现金流入小计15,445.6310,171.0410,161.0610,155.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104,718.3127,157.0317,918.498,346.48
投资所支付的现金40,020.36------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--40,000.0040,000.0040,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计144,738.6767,157.0357,918.4948,346.48
投资活动产生的现金流量净额-129,293.04-56,985.99-47,757.43-38,190.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金196,174.62146,251.5388,888.1351,900.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,739.967,420.441,329.511,005.03
筹资活动现金流入小计197,914.58153,671.9790,217.6452,905.21
偿还债务支付的现金113,204.4284,261.2858,362.2823,299.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,085.547,895.936,537.871,120.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,624.278,063.228,063.22--
筹资活动现金流出小计127,914.22100,220.4372,963.3724,420.30
筹资活动产生的现金流量净额70,000.3653,451.5417,254.2728,484.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.68-228.23-229.62-163.72
五、现金及现金等价物净增加额-35,180.54-32,511.66-39,769.01-24,349.03
加:期初现金及现金等价物余额50,488.2550,488.2550,488.2550,488.25
六、期末现金及现金等价物余额15,307.7117,976.5910,719.2426,139.22
附注
净利润25,412.65--18,704.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,204.70--1,046.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,079.35--10,417.79--
无形资产摊销755.43--362.80--
长期待摊费用摊销57.94--71.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.64--0.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,408.15--1,273.65--
投资损失-352.30--60.42--
递延所得税资产减少815.20------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,251.48---23,427.83--
经营性应收项目的减少-12,929.45--8,019.52--
经营性应付项目的增加1,456.26---25,565.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-427.00------
经营活动产生现金流量净额24,226.83---9,036.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,307.71--10,719.24--
现金的期初余额50,488.25--50,488.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,180.54---39,769.01--
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