华峰氨纶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,820.19182,236.3389,854.38
收到的税费返还4,017.831,829.47371.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,204.821,897.091,074.79
经营活动现金流入小计289,042.84185,962.8991,300.81
购买商品、接受劳务支付的现金167,077.43103,079.1447,495.21
支付给职工以及为职工支付的现金28,672.5720,369.5312,501.58
支付的各项税费15,228.4511,733.074,604.26
支付的其他与经营活动有关的现金15,435.0610,095.665,072.87
经营活动现金流出小计226,413.51145,277.4169,673.92
经营活动产生的现金流量净额62,629.3240,685.4821,626.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金1,000.001,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额922.14857.82498.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计1,922.141,857.82498.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,968.3123,370.1710,769.14
投资所支付的现金100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计48,068.3123,470.1710,869.14
投资活动产生的现金流量净额-46,146.17-21,612.35-10,370.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金69,000.0069,000.0031,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计69,000.0069,000.0031,000.00
偿还债务支付的现金83,130.0073,130.0035,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,996.981,910.691,022.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,744.123,726.72380.00
筹资活动现金流出小计93,871.1078,767.4137,252.52
筹资活动产生的现金流量净额-24,871.10-9,767.41-6,252.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.98-75.13-214.36
五、现金及现金等价物净增加额-8,336.979,230.584,789.35
加:期初现金及现金等价物余额68,482.3768,482.3768,482.37
六、期末现金及现金等价物余额60,145.4077,712.9573,271.72
附注
净利润--23,715.97--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,383.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,011.31--
无形资产摊销--500.01--
长期待摊费用摊销--44.66--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---113.15--
固定资产报废损失--1.30--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,915.51--
投资损失---2,440.71--
递延所得税资产减少---268.21--
递延所得税负债增加--532.74--
存货的减少--2,428.18--
经营性应收项目的减少---3,768.64--
经营性应付项目的增加--4,742.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--40,685.48--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--77,712.95--
现金的期初余额--68,482.37--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--9,230.58--
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