华峰氨纶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,410.14164,637.83101,699.0736,506.50
收到的税费返还496.30765.44275.1157.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,766.941,701.42981.01102.81
经营活动现金流入小计194,673.38167,104.69102,955.1936,666.61
购买商品、接受劳务支付的现金80,734.3984,113.6055,272.4321,090.09
支付给职工以及为职工支付的现金22,920.0119,629.8814,506.969,512.89
支付的各项税费12,119.799,051.896,805.912,707.23
支付的其他与经营活动有关的现金17,414.0710,709.066,887.077,745.85
经营活动现金流出小计133,188.26123,504.4483,472.3741,056.06
经营活动产生的现金流量净额61,485.1243,600.2519,482.83-4,389.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.528.278.278.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,785.003,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流入小计4,799.523,008.273,008.273,008.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,138.0830,068.5927,430.7713,223.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计37,138.0830,068.5927,430.7713,223.94
投资活动产生的现金流量净额-32,338.56-27,060.32-24,422.50-10,215.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,000.0010,000.0010,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金122,061.3795,059.1167,699.1125,245.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----8.804.95
筹资活动现金流入小计122,061.37105,059.1177,707.9135,250.06
偿还债务支付的现金123,262.87108,208.7669,460.9913,023.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,876.127,918.993,116.551,534.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,089.458,103.673,272.433,705.68
筹资活动现金流出小计139,228.44124,231.4275,849.9718,262.75
筹资活动产生的现金流量净额-17,167.06-19,172.311,857.9416,987.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响243.14142.3447.83-38.27
五、现金及现金等价物净增加额12,222.64-2,490.05-3,033.912,343.93
加:期初现金及现金等价物余额15,307.7115,307.7115,307.7115,307.71
六、期末现金及现金等价物余额27,530.3512,817.6712,273.8117,651.64
附注
净利润-30,380.88---41,320.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备43,726.06--45,205.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,576.68--11,209.56--
无形资产摊销784.75--364.11--
长期待摊费用摊销63.66--15.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.51--0.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,526.02--2,497.57--
投资损失-1,023.77---371.56--
递延所得税资产减少-628.80------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,352.63--10,210.88--
经营性应收项目的减少-16,453.23--2,758.29--
经营性应付项目的增加39,512.09---11,088.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-860.32------
经营活动产生现金流量净额61,485.12--19,482.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,530.35--12,273.81--
现金的期初余额15,307.71--15,307.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,222.64---3,033.91--
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