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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,410.14 | 164,637.83 | 101,699.07 | 36,506.50 | |
| 收到的税费返还 | 496.30 | 765.44 | 275.11 | 57.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.94 | 1,701.42 | 981.01 | 102.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,673.38 | 167,104.69 | 102,955.19 | 36,666.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,734.39 | 84,113.60 | 55,272.43 | 21,090.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,920.01 | 19,629.88 | 14,506.96 | 9,512.89 | |
| 支付的各项税费 | 12,119.79 | 9,051.89 | 6,805.91 | 2,707.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,414.07 | 10,709.06 | 6,887.07 | 7,745.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,188.26 | 123,504.44 | 83,472.37 | 41,056.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,485.12 | 43,600.25 | 19,482.83 | -4,389.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.52 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,785.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,799.52 | 3,008.27 | 3,008.27 | 3,008.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,138.08 | 30,068.59 | 27,430.77 | 13,223.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,138.08 | 30,068.59 | 27,430.77 | 13,223.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,338.56 | -27,060.32 | -24,422.50 | -10,215.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,061.37 | 95,059.11 | 67,699.11 | 25,245.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8.80 | 4.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,061.37 | 105,059.11 | 77,707.91 | 35,250.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,262.87 | 108,208.76 | 69,460.99 | 13,023.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,876.12 | 7,918.99 | 3,116.55 | 1,534.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,089.45 | 8,103.67 | 3,272.43 | 3,705.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,228.44 | 124,231.42 | 75,849.97 | 18,262.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,167.06 | -19,172.31 | 1,857.94 | 16,987.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.14 | 142.34 | 47.83 | -38.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,222.64 | -2,490.05 | -3,033.91 | 2,343.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,307.71 | 15,307.71 | 15,307.71 | 15,307.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,530.35 | 12,817.67 | 12,273.81 | 17,651.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,380.88 | -- | -41,320.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,726.06 | -- | 45,205.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,576.68 | -- | 11,209.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 784.75 | -- | 364.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.66 | -- | 15.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.51 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,526.02 | -- | 2,497.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,023.77 | -- | -371.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,352.63 | -- | 10,210.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,453.23 | -- | 2,758.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,512.09 | -- | -11,088.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -860.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,485.12 | -- | 19,482.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,530.35 | -- | 12,273.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,307.71 | -- | 15,307.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,222.64 | -- | -3,033.91 | -- | |
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