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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,388,352.64 | 913,298.57 | 591,228.80 | 276,630.32 | |
| 收到的税费返还 | 10,951.05 | 10,166.85 | 8,675.83 | 4,277.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,891.22 | 22,194.60 | 5,156.79 | 4,872.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,438,194.91 | 945,660.02 | 605,061.42 | 285,780.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,478.79 | 573,246.97 | 375,766.44 | 274,881.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,285.18 | 73,507.28 | 53,666.48 | 33,724.92 | |
| 支付的各项税费 | 43,504.94 | 28,067.55 | 15,466.85 | 11,306.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,064.88 | 62,649.65 | 39,316.60 | 19,552.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,017,333.79 | 737,471.46 | 484,216.36 | 339,464.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,861.12 | 208,188.56 | 120,845.05 | -53,684.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 341,336.43 | 267,581.84 | 164,443.23 | 129,263.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,792.30 | 1,693.25 | 1,614.33 | 28.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,030.18 | 205.60 | 182.75 | 181.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 241.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,158.91 | 269,721.89 | 166,240.31 | 129,473.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,083.79 | 65,596.68 | 62,494.59 | 16,217.81 | |
| 投资所支付的现金 | 459,804.87 | 393,459.91 | 283,704.00 | 142,170.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,745.82 | -- | -- | 120,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,807.20 | 7,100.00 | 7,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 643,441.68 | 466,156.60 | 353,298.59 | 278,387.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,282.77 | -196,434.71 | -187,058.29 | -148,914.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185,000.48 | 180,600.48 | 180,600.48 | 179,900.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 537,310.26 | 437,151.00 | 286,968.00 | 221,248.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,916.20 | 93.79 | -- | 6,957.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 732,226.94 | 617,845.27 | 467,568.48 | 408,106.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 583,985.97 | 512,008.04 | 307,925.88 | 204,471.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,356.94 | 33,368.92 | 30,346.82 | 3,205.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 29,792.00 | 19,872.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 636,342.92 | 575,168.96 | 358,145.18 | 207,676.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,884.02 | 42,676.31 | 109,423.30 | 200,429.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,692.73 | -1,322.63 | 479.38 | -50.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,769.65 | 53,107.53 | 43,689.44 | -2,219.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,314.40 | 202,314.40 | 202,314.40 | 202,314.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,084.05 | 255,421.93 | 246,003.84 | 200,094.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 227,876.36 | -- | 66,478.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,697.17 | -- | -376.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,330.01 | -- | 37,065.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,641.00 | -- | 805.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.07 | -- | 124.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 693.34 | -- | 41.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.05 | -- | 23.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -497.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,445.05 | -- | 5,026.71 | -- | |
| 投资损失 | -4,245.88 | -- | -2,383.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -745.03 | -- | -674.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,679.77 | -- | 4,873.82 | -- | |
| 存货的减少 | -5,155.92 | -- | -6,915.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,765.26 | -- | -14,824.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,961.50 | -- | 31,580.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,412.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 420,861.12 | -- | 120,845.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 415,084.05 | -- | 246,003.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,314.40 | -- | 202,314.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 212,769.65 | -- | 43,689.44 | -- | |
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