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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,780.39 | 118,529.39 | 96,498.74 | 40,174.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,089.83 | 587.47 | 5.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,774.89 | 3,906.31 | 3,247.67 | 2,975.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,645.10 | 123,023.17 | 99,752.24 | 43,150.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,543.60 | 47,156.05 | 33,662.05 | 19,665.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,123.66 | 13,530.03 | 10,033.81 | 6,922.98 | |
| 支付的各项税费 | 23,045.34 | 16,574.52 | 10,191.88 | 5,003.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,645.20 | 15,271.60 | 4,242.96 | 3,246.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,357.79 | 92,532.20 | 58,130.70 | 34,839.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,287.31 | 30,490.97 | 41,621.54 | 8,311.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,035.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.01 | 35.23 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 487.32 | 1,298.87 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,533.42 | 1,334.10 | 200.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,974.12 | 52,569.34 | 36,799.16 | 9,194.78 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,922.05 | 1,940.68 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,896.17 | 74,510.02 | 56,799.16 | 9,194.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,362.75 | -73,175.92 | -56,599.16 | -9,194.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,837.00 | 110,837.00 | 20,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,412.25 | 81,079.77 | 60,196.69 | 28,123.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,626.23 | 3,974.00 | 933.00 | 933.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,875.48 | 195,890.77 | 81,129.69 | 29,056.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,935.52 | 56,786.27 | 45,385.89 | 23,454.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,027.26 | 6,438.52 | 5,410.16 | 825.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,378.37 | 2,974.42 | 2,974.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,341.16 | 66,199.22 | 53,770.47 | 24,280.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,534.33 | 129,691.55 | 27,359.22 | 4,776.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.74 | -6.06 | 25.47 | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,600.63 | 87,000.54 | 12,407.08 | 3,892.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,887.62 | 6,894.29 | 6,887.62 | 6,887.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,488.25 | 93,894.83 | 19,294.70 | 10,780.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,067.02 | -- | 21,053.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -166.28 | -- | 618.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,821.49 | -- | 7,788.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 745.74 | -- | 453.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.96 | -- | 41.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.52 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,212.39 | -- | 1,473.28 | -- | |
| 投资损失 | -94.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 304.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,220.13 | -- | -2,548.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,888.93 | -- | 22,196.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,700.96 | -- | -9,455.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,287.31 | -- | 41,621.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,488.25 | -- | 19,294.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,887.62 | -- | 6,887.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,600.63 | -- | 12,407.08 | -- | |
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