华峰氨纶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,780.39118,529.3996,498.7440,174.75
收到的税费返还1,089.83587.475.83--
收到的其他与经营活动有关的现金1,774.893,906.313,247.672,975.52
经营活动现金流入小计150,645.10123,023.1799,752.2443,150.27
购买商品、接受劳务支付的现金28,543.6047,156.0533,662.0519,665.92
支付给职工以及为职工支付的现金16,123.6613,530.0310,033.816,922.98
支付的各项税费23,045.3416,574.5210,191.885,003.31
支付的其他与经营活动有关的现金11,645.2015,271.604,242.963,246.93
经营活动现金流出小计79,357.7992,532.2058,130.7034,839.14
经营活动产生的现金流量净额71,287.3130,490.9741,621.548,311.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,035.10------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.0135.23----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金487.321,298.87200.00--
投资活动现金流入小计5,533.421,334.10200.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,974.1252,569.3436,799.169,194.78
投资所支付的现金5,000.0020,000.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,922.051,940.68----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计127,896.1774,510.0256,799.169,194.78
投资活动产生的现金流量净额-122,362.75-73,175.92-56,599.16-9,194.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90,837.00110,837.0020,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金101,412.2581,079.7760,196.6928,123.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,626.233,974.00933.00933.00
筹资活动现金流入小计197,875.48195,890.7781,129.6929,056.54
偿还债务支付的现金93,935.5256,786.2745,385.8923,454.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,027.266,438.525,410.16825.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,378.372,974.422,974.42--
筹资活动现金流出小计103,341.1666,199.2253,770.4724,280.26
筹资活动产生的现金流量净额94,534.33129,691.5527,359.224,776.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.74-6.0625.470.34
五、现金及现金等价物净增加额43,600.6387,000.5412,407.083,892.96
加:期初现金及现金等价物余额6,887.626,894.296,887.626,887.62
六、期末现金及现金等价物余额50,488.2593,894.8319,294.7010,780.58
附注
净利润41,067.02--21,053.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-166.28--618.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,821.49--7,788.82--
无形资产摊销745.74--453.51--
长期待摊费用摊销81.96--41.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.52--0.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-55.37------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,212.39--1,473.28--
投资损失-94.69------
递延所得税资产减少304.76------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,220.13---2,548.69--
经营性应收项目的减少11,888.93--22,196.48--
经营性应付项目的增加7,700.96---9,455.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额71,287.31--41,621.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,488.25--19,294.70--
现金的期初余额6,887.62--6,887.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,600.63--12,407.08--
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