华峰化学

- 002064

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华峰化学(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,159,032.621,905,115.782,058,455.32610,396.27
收到的税费返还21,447.0518,412.6014,942.611,314.89
收到的其他与经营活动有关的现金60,839.1049,889.4624,563.855,278.07
经营活动现金流入小计2,241,318.771,973,417.842,097,961.78616,989.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,621,818.881,428,328.721,716,537.09460,674.83
支付给职工以及为职工支付的现金146,792.21117,891.4388,845.3760,914.91
支付的各项税费114,955.52101,372.3783,558.2341,701.86
支付的其他与经营活动有关的现金100,772.8088,211.1456,625.2632,859.97
经营活动现金流出小计1,984,339.421,735,803.661,945,565.95596,151.58
经营活动产生的现金流量净额256,979.36237,614.18152,395.8320,837.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金214,180.98156,426.43122,255.0062,071.60
取得投资收益所收到的现金506.06458.85404.0439.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,393.686,481.465,639.6886.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额187.1350.7650.76--
收到的其他与投资活动有关的现金2,417.54------
投资活动现金流入小计218,685.39163,417.50128,349.4862,198.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260,648.22175,700.77139,124.7765,793.23
投资所支付的现金199,430.08151,145.00107,490.0057,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,785.84------
投资活动现金流出小计462,864.14326,845.77246,614.77122,833.23
投资活动产生的现金流量净额-244,178.76-163,428.27-118,265.29-60,635.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金277,329.24273,472.24277,329.24278,474.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金469,677.85419,644.72223,340.9859,975.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计747,007.09693,116.96500,670.23338,449.50
偿还债务支付的现金352,918.29277,175.38170,953.7441,686.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158,752.50156,077.34152,235.792,548.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,156.12373.46291.83--
筹资活动现金流出小计512,826.90433,626.18323,481.3644,234.16
筹资活动产生的现金流量净额234,180.19259,490.78177,188.87294,215.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,961.74854.454,771.47-1,940.92
五、现金及现金等价物净增加额254,942.53334,531.13216,090.89252,476.98
加:期初现金及现金等价物余额714,504.22714,504.22714,504.22714,639.91
六、期末现金及现金等价物余额969,446.761,049,035.36930,595.11967,116.89
附注
净利润284,194.01--239,385.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,675.54--6,279.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧102,306.14--52,155.50--
无形资产摊销2,603.87--1,197.17--
长期待摊费用摊销885.90--420.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失367.14--65.12--
固定资产报废损失310.50--10.88--
公允价值变动损失234.20--456.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,145.61---704.84--
投资损失-10,579.31---4,414.30--
递延所得税资产减少7,777.82---5,349.55--
递延所得税负债增加-5,692.85--323.68--
存货的减少110,455.71---63,469.51--
经营性应收项目的减少33,588.63---244,245.82--
经营性应付项目的增加-283,983.28--169,611.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他16.32--41.86--
经营活动产生现金流量净额256,979.36--152,395.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额969,446.76--930,595.11--
现金的期初余额714,504.22--714,504.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额254,942.53--216,090.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶