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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,086.13 | 257,353.91 | 170,971.64 | 82,155.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,218.68 | 3,436.92 | 1,732.02 | 832.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,067.75 | 1,074.25 | 546.89 | 139.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,372.55 | 261,865.08 | 173,250.55 | 83,128.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,875.30 | 159,236.58 | 107,611.39 | 57,340.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,644.50 | 25,477.30 | 18,535.40 | 11,700.22 | |
| 支付的各项税费 | 18,467.23 | 16,102.18 | 7,416.31 | 3,489.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,040.62 | 15,381.21 | 10,556.73 | 4,773.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,027.65 | 216,197.27 | 144,119.83 | 77,303.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,344.90 | 45,667.81 | 29,130.72 | 5,824.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.21 | 63.68 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173.21 | 63.68 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,513.26 | 11,313.79 | 6,639.82 | 3,269.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,513.26 | 11,313.79 | 6,639.82 | 3,269.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,340.05 | -11,250.10 | -6,639.82 | -3,269.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,100.00 | 135,350.00 | 85,350.00 | 53,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,613.68 | 2,931.46 | 2,872.26 | 2,875.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,713.68 | 138,281.46 | 88,222.26 | 56,225.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,447.00 | 131,177.00 | 102,477.00 | 53,227.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,992.52 | 7,799.51 | 2,411.04 | 1,256.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,439.52 | 138,976.51 | 104,888.04 | 54,483.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,725.84 | -695.05 | -16,665.78 | 1,742.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314.30 | 650.60 | 255.74 | -299.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,593.31 | 34,373.25 | 6,080.86 | 3,997.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,889.06 | 19,889.06 | 19,889.06 | 19,889.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,482.37 | 54,262.31 | 25,969.92 | 23,886.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,522.14 | -- | 24,813.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,841.42 | -- | 1,540.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,946.25 | -- | 13,652.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 896.84 | -- | 476.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.93 | -- | 34.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.66 | -- | -14.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.87 | -- | 0.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,258.54 | -- | 2,465.45 | -- | |
| 投资损失 | -3,074.04 | -- | -1,448.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -543.27 | -- | -60.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 446.40 | -- | 95.20 | -- | |
| 存货的减少 | -10,407.28 | -- | -7,606.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,476.16 | -- | 15,844.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,118.01 | -- | -20,662.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,215.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,344.90 | -- | 29,130.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,482.37 | -- | 25,969.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,889.06 | -- | 19,889.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,593.31 | -- | 6,080.86 | -- | |
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