华峰氨纶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,086.13257,353.91170,971.6482,155.96
收到的税费返还2,218.683,436.921,732.02832.83
收到的其他与经营活动有关的现金2,067.751,074.25546.89139.70
经营活动现金流入小计354,372.55261,865.08173,250.5583,128.48
购买商品、接受劳务支付的现金194,875.30159,236.58107,611.3957,340.24
支付给职工以及为职工支付的现金29,644.5025,477.3018,535.4011,700.22
支付的各项税费18,467.2316,102.187,416.313,489.85
支付的其他与经营活动有关的现金25,040.6215,381.2110,556.734,773.38
经营活动现金流出小计268,027.65216,197.27144,119.8377,303.69
经营活动产生的现金流量净额86,344.9045,667.8129,130.725,824.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.2163.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计173.2163.68----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,513.2611,313.796,639.823,269.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,513.2611,313.796,639.823,269.57
投资活动产生的现金流量净额-17,340.05-11,250.10-6,639.82-3,269.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金144,100.00135,350.0085,350.0053,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,613.682,931.462,872.262,875.18
筹资活动现金流入小计146,713.68138,281.4688,222.2656,225.18
偿还债务支付的现金158,447.00131,177.00102,477.0053,227.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,992.527,799.512,411.041,256.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计167,439.52138,976.51104,888.0454,483.03
筹资活动产生的现金流量净额-20,725.84-695.05-16,665.781,742.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响314.30650.60255.74-299.84
五、现金及现金等价物净增加额48,593.3134,373.256,080.863,997.54
加:期初现金及现金等价物余额19,889.0619,889.0619,889.0619,889.06
六、期末现金及现金等价物余额68,482.3754,262.3125,969.9223,886.60
附注
净利润44,522.14--24,813.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,841.42--1,540.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,946.25--13,652.11--
无形资产摊销896.84--476.42--
长期待摊费用摊销85.93--34.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.66---14.01--
固定资产报废损失0.87--0.87--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,258.54--2,465.45--
投资损失-3,074.04---1,448.13--
递延所得税资产减少-543.27---60.06--
递延所得税负债增加446.40--95.20--
存货的减少-10,407.28---7,606.08--
经营性应收项目的减少11,476.16--15,844.00--
经营性应付项目的增加8,118.01---20,662.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,215.40------
经营活动产生现金流量净额86,344.90--29,130.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,482.37--25,969.92--
现金的期初余额19,889.06--19,889.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额48,593.31--6,080.86--
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