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| 华峰化学(002064) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,036,677.18 | 1,665,736.16 | 1,019,838.65 | 384,083.97 | |
| 收到的税费返还 | 368.10 | 123.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,868.68 | 18,055.83 | 9,362.90 | 4,735.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,067,913.96 | 1,683,915.50 | 1,029,201.55 | 388,819.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,857.73 | 1,047,438.61 | 643,887.53 | 248,563.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,897.64 | 84,583.39 | 62,648.39 | 41,743.47 | |
| 支付的各项税费 | 223,124.03 | 170,938.59 | 98,201.97 | 47,461.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,542.90 | 72,211.29 | 40,843.98 | 19,589.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,454,422.30 | 1,375,171.87 | 845,581.89 | 357,357.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 613,491.66 | 308,743.63 | 183,619.66 | 31,461.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 359,775.71 | 259,941.57 | 170,018.00 | 87,761.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,103.18 | 1,256.84 | 1,114.79 | 141.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,878.76 | 509.92 | 371.02 | 370.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,757.66 | 261,708.33 | 171,503.81 | 88,272.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211,461.45 | 153,744.31 | 63,864.94 | 34,220.81 | |
| 投资所支付的现金 | 374,332.00 | 258,125.00 | 163,660.00 | 81,545.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,793.45 | 411,869.31 | 227,524.94 | 115,765.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,035.79 | -150,160.97 | -56,021.13 | -27,492.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.13 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,076.00 | 162,049.01 | 51,793.76 | 73,986.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,103.13 | 182,049.01 | 71,793.76 | 73,986.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,782.10 | 199,289.97 | 104,406.70 | 105,876.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,821.46 | 54,039.97 | 50,527.52 | 2,740.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 739.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,343.45 | 253,329.94 | 154,934.21 | 108,616.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,240.31 | -71,280.93 | -83,140.45 | -34,630.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,795.38 | -1,816.30 | -2,220.26 | 756.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 299,420.17 | 85,485.42 | 42,237.82 | -29,905.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 415,084.05 | 415,084.05 | 415,084.05 | 415,084.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 714,504.22 | 500,569.47 | 457,321.87 | 385,178.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 793,617.92 | -- | 385,091.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,043.15 | -- | 3,625.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,379.91 | -- | 45,470.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,950.42 | -- | 822.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 865.41 | -- | 344.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,373.81 | -- | 177.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,412.49 | -- | 2,191.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 133.37 | -- | -82.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,048.04 | -- | 5,903.60 | -- | |
| 投资损失 | -6,951.49 | -- | -3,621.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,363.28 | -- | -1,815.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 316.56 | -- | 820.48 | -- | |
| 存货的减少 | -211,480.86 | -- | -59,288.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -231,264.94 | -- | -303,752.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 154,093.25 | -- | 107,476.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,554.08 | -- | 22.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 613,491.66 | -- | 183,619.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 714,504.22 | -- | 457,321.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 415,084.05 | -- | 415,084.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 299,420.17 | -- | 42,237.82 | -- | |
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