华峰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华峰化学(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,036,677.181,665,736.161,019,838.65384,083.97
收到的税费返还368.10123.50----
收到的其他与经营活动有关的现金30,868.6818,055.839,362.904,735.97
经营活动现金流入小计2,067,913.961,683,915.501,029,201.55388,819.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,000,857.731,047,438.61643,887.53248,563.30
支付给职工以及为职工支付的现金107,897.6484,583.3962,648.3941,743.47
支付的各项税费223,124.03170,938.5998,201.9747,461.28
支付的其他与经营活动有关的现金122,542.9072,211.2940,843.9819,589.93
经营活动现金流出小计1,454,422.301,375,171.87845,581.89357,357.97
经营活动产生的现金流量净额613,491.66308,743.63183,619.6631,461.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金359,775.71259,941.57170,018.0087,761.55
取得投资收益所收到的现金2,103.181,256.841,114.79141.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,878.76509.92371.02370.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计363,757.66261,708.33171,503.8188,272.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211,461.45153,744.3163,864.9434,220.81
投资所支付的现金374,332.00258,125.00163,660.0081,545.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计585,793.45411,869.31227,524.94115,765.81
投资活动产生的现金流量净额-222,035.79-150,160.97-56,021.13-27,492.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27.13------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27.13------
取得借款收到的现金175,076.00162,049.0151,793.7673,986.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
筹资活动现金流入小计195,103.13182,049.0171,793.7673,986.15
偿还债务支付的现金225,782.10199,289.97104,406.70105,876.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,821.4654,039.9750,527.522,740.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金739.88------
筹资活动现金流出小计281,343.45253,329.94154,934.21108,616.99
筹资活动产生的现金流量净额-86,240.31-71,280.93-83,140.45-34,630.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,795.38-1,816.30-2,220.26756.53
五、现金及现金等价物净增加额299,420.1785,485.4242,237.82-29,905.19
加:期初现金及现金等价物余额415,084.05415,084.05415,084.05415,084.05
六、期末现金及现金等价物余额714,504.22500,569.47457,321.87385,178.86
附注
净利润793,617.92--385,091.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,043.15--3,625.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧94,379.91--45,470.71--
无形资产摊销1,950.42--822.51--
长期待摊费用摊销865.41--344.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,373.81--177.94--
固定资产报废损失2,412.49--2,191.95--
公允价值变动损失133.37---82.58--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,048.04--5,903.60--
投资损失-6,951.49---3,621.90--
递延所得税资产减少-2,363.28---1,815.19--
递延所得税负债增加316.56--820.48--
存货的减少-211,480.86---59,288.29--
经营性应收项目的减少-231,264.94---303,752.10--
经营性应付项目的增加154,093.25--107,476.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,554.08--22.17--
经营活动产生现金流量净额613,491.66--183,619.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额714,504.22--457,321.87--
现金的期初余额415,084.05--415,084.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额299,420.17--42,237.82--
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