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| 国轩高科(002074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,711.32 | 12,385.41 | 14,992.80 | 11,599.77 | |
| 交易性金融资产 | 46.13 | 31.07 | 39.98 | 40.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 622.50 | 626.77 | 923.69 | 915.69 | |
| 应收账款 | 30,498.71 | 34,104.04 | 35,228.18 | 26,067.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,458.45 | 3,820.78 | 2,123.76 | 2,134.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,451.94 | 3,189.60 | 1,662.07 | 1,965.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,112.91 | 11,532.12 | 11,853.32 | 11,455.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 300.00 | 1.99 | 7.96 | 13.93 | |
| 流动资产合计 | 61,201.96 | 65,691.78 | 66,831.76 | 54,192.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,360.94 | 1,573.84 | 1,545.08 | 1,598.91 | |
| 工程物资 | 30.46 | 32.88 | 32.90 | 34.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,736.36 | 21,816.62 | 22,108.55 | 22,120.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,086.48 | 2,658.55 | 2,689.39 | 2,737.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 752.98 | 752.98 | 752.98 | 752.98 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,164.98 | 915.47 | 983.80 | 1,046.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,132.20 | 27,750.33 | 28,112.70 | 28,290.74 | |
| 资产总计 | 93,334.16 | 93,442.12 | 94,944.45 | 82,483.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,380.00 | 21,880.00 | 21,880.00 | 19,180.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,129.00 | 6,877.90 | 7,689.90 | 6,134.42 | |
| 应付账款 | 9,412.28 | 9,428.49 | 11,137.53 | 5,756.40 | |
| 预收款项 | 3,643.58 | 1,960.07 | 2,129.92 | 1,897.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 569.98 | 456.09 | 524.14 | 246.74 | |
| 应交税费 | -917.82 | 411.65 | 402.07 | -441.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 95.39 | 29.72 | 26.32 | 457.16 | |
| 应付股利 | 618.19 | 618.19 | 912.69 | 33.45 | |
| 其他应付款 | 2,086.08 | 1,089.28 | 946.87 | 724.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 429.48 | 442.20 | 454.91 | 473.17 | |
| 流动负债合计 | 43,446.16 | 43,193.60 | 46,104.36 | 34,462.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 174.86 | 168.59 | 168.59 | 168.59 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174.86 | 168.59 | 168.59 | 168.59 | |
| 负债合计 | 43,621.02 | 43,362.19 | 46,272.95 | 34,630.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,336.80 | 25,336.80 | 25,336.80 | 14,076.00 | |
| 资本公积 | 1,522.75 | 1,522.75 | 1,522.75 | 8,560.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,846.57 | 2,535.51 | 2,535.51 | 2,535.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,473.75 | 14,601.39 | 13,392.98 | 16,357.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,179.88 | 43,996.45 | 42,788.04 | 41,529.64 | |
| 少数股东权益 | 6,533.27 | 6,083.47 | 5,883.47 | 6,322.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,713.15 | 50,079.92 | 48,671.51 | 47,852.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,334.16 | 93,442.12 | 94,944.45 | 82,483.14 | |
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