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| 国轩高科(002074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,481.59 | 1,831,538.33 | 1,452,382.94 | 1,011,688.47 | 421,822.13 |
| 收到的税费返还 | 18,182.07 | 75,084.01 | 58,854.73 | 47,295.17 | 5,075.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,691.34 | 150,719.97 | 54,050.46 | 30,981.97 | 57,498.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,355.00 | 2,057,342.31 | 1,565,288.13 | 1,089,965.62 | 484,396.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,932.44 | 1,229,326.38 | 1,095,048.29 | 784,561.27 | 294,650.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,924.15 | 280,936.56 | 240,871.32 | 157,906.01 | 84,004.35 |
| 支付的各项税费 | 20,342.47 | 84,624.19 | 55,200.33 | 41,915.07 | 27,887.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,940.63 | 220,586.09 | 153,315.82 | 89,084.07 | 71,729.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 426,139.69 | 1,815,473.23 | 1,544,435.76 | 1,073,466.41 | 478,271.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,215.30 | 241,869.08 | 20,852.37 | 16,499.21 | 6,124.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,987.21 | 446,666.12 | 411,028.05 | 230,029.52 | 30,527.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,443.14 | 6,867.15 | 2,398.75 | 1,842.33 | 118.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.68 | 11,011.78 | 2,658.21 | 2,624.22 | 3.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -960.22 | 338.33 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,335.20 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 184,811.00 | 464,883.38 | 416,085.01 | 234,496.07 | 30,649.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 269,192.61 | 1,312,965.06 | 632,554.56 | 310,488.11 | 289,046.16 |
| 投资所支付的现金 | 89,426.64 | 781,477.28 | 648,023.38 | 303,699.69 | 83,384.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,896.08 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 760.18 | 761.91 | 518.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 358,619.25 | 2,112,338.42 | 1,281,338.12 | 614,949.70 | 372,948.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,808.25 | -1,647,455.04 | -865,253.10 | -380,453.63 | -342,299.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.77 | 36,507.25 | 17,725.05 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24,722.75 | 17,725.05 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 895,719.91 | 3,101,585.11 | 1,789,828.37 | 1,142,888.35 | 596,811.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,302.93 | -- | 141,445.16 | 82,225.73 | 16,285.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 909,023.61 | 3,138,092.37 | 1,948,998.58 | 1,225,114.09 | 613,096.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 560,878.38 | 1,573,051.08 | 844,343.29 | 484,323.82 | 236,972.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,073.48 | 155,661.36 | 96,780.02 | 63,722.46 | 37,135.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,291.18 | 348.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,106.85 | 20,559.94 | 92,190.85 | 102,304.56 | 15,180.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 686,058.71 | 1,749,272.38 | 1,033,314.16 | 650,350.84 | 289,288.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,964.90 | 1,388,819.98 | 915,684.42 | 574,763.25 | 323,808.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,334.87 | 25,383.28 | 19,822.32 | 26,246.58 | 882.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,706.83 | 8,617.30 | 91,106.00 | 237,055.40 | -11,483.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,132,820.56 | 1,124,203.25 | 1,124,203.25 | 1,124,203.25 | 1,124,203.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,192,527.38 | 1,132,820.56 | 1,215,309.25 | 1,361,258.65 | 1,112,719.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,909.89 | -- | 24,094.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58,379.64 | -- | 31,764.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 159,351.59 | -- | 78,975.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,688.88 | -- | 8,083.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,225.53 | -- | 1,517.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 184.91 | -- | -603.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 678.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,589.09 | -- | -13,276.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 90,763.96 | -- | 10,168.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,868.50 | -- | -7,801.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25,797.03 | -- | -10,720.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,785.05 | -- | 4,558.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 199,138.30 | -- | 123,120.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -710,906.90 | -- | -589,160.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 340,829.49 | -- | 355,632.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13,570.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 241,869.08 | -- | 16,499.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,132,820.56 | -- | 1,361,258.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,124,203.25 | -- | 1,124,203.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,617.30 | -- | 237,055.40 | -- |
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