上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东源电器(002074) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,039,577 | 76,167,210 | 293,730,089 | 274,360,991 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,257,237 | 2,745,728 | 11,563,843 | 9,290,732 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,296,813 | 78,912,938 | 306,071,686 | 283,651,722 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 220,425,723 | 71,480,518 | 234,543,699 | 241,207,387 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,398,829 | 4,230,416 | 23,683,093 | 15,211,125 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,565,796 | 5,097,141 | 34,933,266 | 25,001,820 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,757,590 | 12,727,879 | 34,195,817 | 21,060,033 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,147,939 | 93,535,955 | 327,355,874 | 302,480,365 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,851,126 | -14,623,017 | -21,284,188 | -18,828,643 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,240,246 | 2,240,246 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 319,008 | 200,600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,240,246 | 2,240,246 | 319,008 | 200,600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,817,627 | 5,029,613 | 30,872,352 | 20,115,247 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 2,611,767 | 2,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,817,627 | 5,029,613 | 60,797,249 | 22,115,247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,577,381 | -2,789,367 | -60,478,240 | -21,914,647 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 107,000,000 | 67,000,000 | 183,470,000 | 107,570,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,000,000 | 67,000,000 | 187,320,000 | 107,570,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 69,100,000 | 30,100,000 | 117,770,000 | 45,070,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,768,952 | 32,381,139 | 134,506,148 | 57,847,335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,231,048 | 34,618,861 | 52,813,852 | 49,722,665 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -9,216 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,197,459 | 17,206,477 | -28,948,576 | 8,970,160 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 25,379,956 | 0 | 32,734,509 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,247,483 | 0 | 7,357,808 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,254,113 | 0 | 5,693,208 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,010,741 | 0 | 7,291,052 | 0 |
| 无形资产摊销 | 183,704 | 0 | 2,228,953 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 222,624 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,809,252 | 0 | 4,785,506 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -240,246 | 0 | 29,773 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 5,909,483 | 0 | 9,849,630 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -53,799,105 | 0 | -121,531,492 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -28,787,704 | 0 | 31,380,998 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -34,851,126 | -14,623,017 | -21,284,188 | -18,828,643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 107,515,583 | 0 | 120,713,042 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 120,713,042 | 0 | 149,661,618 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,197,459 | 17,206,477 | -28,948,576 | 8,970,160 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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