国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,414.21140,690.37103,993.72425,099.20202,171.95
收到的税费返还3,698.632,707.30682.722,243.553,672.04
收到的其他与经营活动有关的现金49,438.2926,481.7529,094.3433,514.3032,384.87
经营活动现金流入小计332,551.13169,879.42133,770.78460,857.04238,228.86
购买商品、接受劳务支付的现金233,326.82110,950.8789,852.68400,582.23163,413.32
支付给职工以及为职工支付的现金58,968.0938,336.4320,144.6560,423.5745,087.69
支付的各项税费19,189.6416,167.738,044.8240,955.0629,729.62
支付的其他与经营活动有关的现金58,434.2130,507.8936,080.14114,760.1631,486.87
经营活动现金流出小计369,918.77195,962.92154,122.28616,721.02269,717.50
经营活动产生的现金流量净额-37,367.63-26,083.50-20,351.50-155,863.97-31,488.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.689.68--2,503.891.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------30,952.2013,014.11
收到的其他与投资活动有关的现金1,232.681,139.73660.688,116.981,502.30
投资活动现金流入小计1,242.361,149.41660.6841,573.0614,517.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,409.2390,959.2044,172.64192,574.51114,839.05
投资所支付的现金7,500.00----23,500.9314,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金500.33327.07940.66--6.52
投资活动现金流出小计199,409.5691,286.2745,113.30216,075.44129,545.57
投资活动产生的现金流量净额-198,167.20-90,136.86-44,452.63-174,502.37-115,028.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金308,007.54205,400.00115,500.00303,138.77236,211.82
发行债券收到的现金------99,325.0049,662.50
收到其他与筹资活动有关的现金43,689.674,855.08--600.00--
筹资活动现金流入小计366,697.22210,255.08115,500.00403,063.77285,874.32
偿还债务支付的现金208,970.61171,314.0599,232.12184,001.23130,205.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,525.7010,082.053,142.2627,927.4934,308.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,581.32--3,909.8980,353.48120,468.70
筹资活动现金流出小计237,077.63181,396.11106,284.27292,282.20284,983.04
筹资活动产生的现金流量净额129,619.5928,858.979,215.73110,781.57891.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.6963.0560.621,016.29-31.43
五、现金及现金等价物净增加额-105,916.93-87,298.34-55,527.77-218,568.48-145,656.82
加:期初现金及现金等价物余额234,727.11234,727.11234,727.11453,295.59453,295.59
六、期末现金及现金等价物余额128,810.18147,428.76179,199.33234,727.11307,638.76
附注
净利润--35,006.35--58,168.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,529.63--23,351.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,640.29--33,276.69--
无形资产摊销--1,255.27--1,752.54--
长期待摊费用摊销--162.91--330.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12---472.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,264.83--9,353.56--
投资损失---915.99---7,005.40--
递延所得税资产减少---3,432.53---5,543.37--
递延所得税负债增加---426.46---322.19--
存货的减少---12,478.83---88,946.46--
经营性应收项目的减少---145,810.08---281,039.79--
经营性应付项目的增加--54,121.00--101,700.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------468.22--
经营活动产生现金流量净额---26,083.50---155,863.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,428.76--234,727.11--
现金的期初余额--234,727.11--453,295.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---87,298.34---218,568.48--
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