国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,423.3129,644.55504,890.68279,414.21140,690.37
收到的税费返还9,518.533,188.64--3,698.632,707.30
收到的其他与经营活动有关的现金40,367.0220,342.4838,426.4649,438.2926,481.75
经营活动现金流入小计152,308.8653,175.67543,317.14332,551.13169,879.42
购买商品、接受劳务支付的现金133,671.9776,875.93455,454.79233,326.82110,950.87
支付给职工以及为职工支付的现金37,544.1821,816.1780,646.0058,968.0938,336.43
支付的各项税费17,330.017,761.6024,530.9619,189.6416,167.73
支付的其他与经营活动有关的现金32,875.2216,293.0751,004.8158,434.2130,507.89
经营活动现金流出小计221,421.39122,746.77611,636.56369,918.77195,962.92
经营活动产生的现金流量净额-69,112.53-69,571.11-68,319.42-37,367.63-26,083.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----965.47----
取得投资收益所收到的现金----204.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.66178.161,322.559.689.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,903.18284.069,602.231,232.681,139.73
投资活动现金流入小计3,083.84462.2212,094.771,242.361,149.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,012.6371,623.19197,036.18191,409.2390,959.20
投资所支付的现金216.00216.0017,300.007,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,000.00500.33327.07
投资活动现金流出小计69,228.6371,839.19218,336.18199,409.5691,286.27
投资活动产生的现金流量净额-66,144.79-71,376.97-206,241.40-198,167.20-90,136.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----16,000.0015,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----16,000.00----
取得借款收到的现金309,102.69183,738.28589,733.69308,007.54205,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00991.348,012.3543,689.674,855.08
筹资活动现金流入小计339,102.69184,729.62613,746.04366,697.22210,255.08
偿还债务支付的现金212,732.82104,199.65223,710.06208,970.61171,314.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,076.044,320.3549,113.7425,525.7010,082.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,568.5816,171.8432,935.362,581.32--
筹资活动现金流出小计250,377.44124,691.84305,759.15237,077.63181,396.11
筹资活动产生的现金流量净额88,725.2560,037.78307,986.89129,619.5928,858.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.86375.18-356.86-1.6963.05
五、现金及现金等价物净增加额-46,511.20-80,535.1133,069.21-105,916.93-87,298.34
加:期初现金及现金等价物余额267,796.32267,796.32234,727.11234,727.11234,727.11
六、期末现金及现金等价物余额221,285.11187,261.20267,796.32128,810.18147,428.76
附注
净利润3,413.00--4,833.27--35,006.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,677.40--54,051.37--9,529.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,336.44--49,150.31--31,640.29
无形资产摊销2,058.07--3,144.93--1,255.27
长期待摊费用摊销203.09---411.63--162.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.89---201.40--0.12
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,010.74--28,398.39--5,264.83
投资损失2,047.36--2,436.64---915.99
递延所得税资产减少-1,430.29---11,487.58---3,432.53
递延所得税负债增加-22.15--640.69---426.46
存货的减少-12,085.48---200,187.21---12,478.83
经营性应收项目的减少-152,303.86---39,456.47---145,810.08
经营性应付项目的增加39,982.26--40,769.26--54,121.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-69,112.53---68,319.42---26,083.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额221,285.11--267,796.32--147,428.76
现金的期初余额----234,727.11--234,727.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额267,796.32--------
现金及现金等价物的净增加额-46,511.20--33,069.21---87,298.34
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