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国轩高科(002074) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,770.82 | 290,275.83 | 205,071.11 | 85,858.82 | |
收到的税费返还 | 23,319.50 | 15,423.25 | 1,747.96 | 806.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,561.39 | 78,874.72 | 39,451.79 | 34,343.35 | |
经营活动现金流入小计 | 812,651.71 | 384,573.80 | 246,270.85 | 121,008.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,087.08 | 215,924.95 | 140,270.63 | 47,424.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,693.25 | 82,487.83 | 52,945.00 | 27,750.95 | |
支付的各项税费 | 20,525.54 | 20,124.26 | 16,492.62 | 9,828.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,524.83 | 59,590.81 | 27,951.24 | 24,948.02 | |
经营活动现金流出小计 | 706,830.70 | 378,127.84 | 237,659.48 | 109,952.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,821.00 | 6,445.96 | 8,611.37 | 11,056.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,799.82 | 40,000.00 | 40,000.00 | 34,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 83.02 | 2,267.68 | 2,267.68 | 2,267.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 762.10 | 16.02 | 6.88 | 15.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,286.50 | 1,300.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.32 | 28,884.02 | 27,895.45 | 20.84 | |
投资活动现金流入小计 | 97,963.76 | 72,467.72 | 70,170.01 | 37,004.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 444,970.87 | 235,483.80 | 178,548.36 | 65,207.22 | |
投资所支付的现金 | 71,320.09 | 57,850.00 | 46,450.00 | 36,647.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 192.64 | 602.50 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 516,483.60 | 293,936.30 | 224,998.36 | 101,854.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -418,519.84 | -221,468.58 | -154,828.35 | -64,850.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 767,545.46 | 7,900.00 | 7,900.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43,100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 889,052.63 | 602,792.99 | 384,018.98 | 227,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,762.25 | 30,829.21 | 35,124.77 | 6,522.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,659,360.34 | 641,522.20 | 427,043.75 | 234,122.71 | |
偿还债务支付的现金 | 507,301.80 | 369,389.43 | 242,240.45 | 146,131.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,163.92 | 28,939.17 | 21,834.89 | 8,012.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,739.85 | 93,391.75 | 69,246.20 | 47,570.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 646,205.56 | 491,720.35 | 333,321.55 | 201,713.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,013,154.78 | 149,801.85 | 93,722.20 | 32,409.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.20 | 181.16 | 137.40 | 318.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 700,204.75 | -65,039.61 | -52,357.37 | -21,066.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,705.57 | 243,705.57 | 243,705.57 | 243,705.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 943,910.32 | 178,665.96 | 191,348.20 | 222,639.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,692.64 | -- | 5,501.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 54,105.64 | -- | 5,974.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,074.97 | -- | 31,249.66 | -- | |
无形资产摊销 | 7,418.32 | -- | 2,468.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 490.56 | -- | 188.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,443.26 | -- | 1,091.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 105.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 17.55 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,147.72 | -- | 15,567.50 | -- | |
投资损失 | -1,451.49 | -- | -2,807.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,915.92 | -- | 326.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | 111.85 | -- | -505.13 | -- | |
存货的减少 | -109,535.18 | -- | -73,085.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -237,095.46 | -- | -40,614.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 365,141.53 | -- | 63,254.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -81,043.63 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 105,821.00 | -- | 8,611.37 | -- | |
债务转为资本 | 21,369.56 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 943,910.32 | -- | 191,348.20 | -- | |
现金的期初余额 | 243,705.57 | -- | 243,705.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 700,204.75 | -- | -52,357.37 | -- |
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