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| 国轩高科(002074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,414,011.60 | 908,770.26 | 503,858.50 | 239,357.13 | |
| 收到的税费返还 | 71,334.50 | 72,600.61 | 39,910.77 | 1,832.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,254.41 | 100,588.78 | 58,021.94 | 36,874.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,601,600.50 | 1,081,959.65 | 601,791.21 | 278,064.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,096,881.37 | 723,037.47 | 388,806.00 | 165,317.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,506.87 | 157,809.00 | 98,181.77 | 51,023.59 | |
| 支付的各项税费 | 65,038.75 | 48,836.81 | 33,393.87 | 11,590.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,046.42 | 143,801.18 | 72,248.77 | 45,714.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,521,473.42 | 1,073,484.47 | 592,630.42 | 273,646.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,127.08 | 8,475.18 | 9,160.80 | 4,417.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,687.58 | 15,306.28 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.72 | 1,670.62 | 1,670.62 | 1,670.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,851.02 | 2,026.29 | 2,022.11 | 21.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,763.14 | -- | -- | 0.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,454.45 | 19,183.18 | 3,872.73 | 1,872.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,340,930.43 | 823,271.80 | 559,209.11 | 301,702.47 | |
| 投资所支付的现金 | 445,028.97 | 56,286.21 | 20,102.19 | 28,960.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 48,805.99 | 48,805.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79,221.11 | 4,579.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,785,959.40 | 1,007,585.11 | 632,697.29 | 330,662.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,752,504.95 | -988,401.92 | -628,824.56 | -328,790.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 488,144.80 | 524,660.01 | 22,920.00 | 14,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,134,100.21 | 1,418,580.71 | 927,344.17 | 417,560.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,255.85 | 72,451.90 | 23,833.82 | 71,929.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,808,500.86 | 2,015,692.62 | 974,097.99 | 503,590.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 781,995.91 | 455,874.81 | 276,963.99 | 134,296.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,931.04 | 67,526.83 | 48,609.71 | 14,098.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,124.98 | 66,239.65 | 34,960.61 | 15,411.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 978,051.93 | 589,641.30 | 360,534.31 | 163,806.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,830,448.93 | 1,426,051.33 | 613,563.67 | 339,783.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,215.19 | 40,223.21 | 8,826.18 | 717.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,286.25 | 486,347.79 | 2,726.08 | 16,128.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 943,917.00 | 943,910.32 | 943,910.32 | 943,910.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,124,203.25 | 1,430,258.11 | 946,636.41 | 960,038.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,564.02 | -- | 7,749.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86,106.29 | -- | 6,866.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,924.07 | -- | 54,656.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,944.74 | -- | 5,404.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,457.38 | -- | 797.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,773.97 | -- | -949.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,987.37 | -- | -1,015.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,575.64 | -- | 22,477.12 | -- | |
| 投资损失 | -21,717.60 | -- | -2,958.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,780.66 | -- | -8,021.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,309.49 | -- | 693.11 | -- | |
| 存货的减少 | -321,166.59 | -- | -197,822.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -559,681.37 | -- | -83,660.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 714,656.82 | -- | 204,943.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,318.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,127.08 | -- | 9,160.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,124,203.25 | -- | 946,636.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 943,917.00 | -- | 943,910.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180,286.25 | -- | 2,726.08 | -- | |
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