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| 国轩高科(002074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,099.20 | 202,171.95 | 160,144.82 | 31,290.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,243.55 | 3,672.04 | 2,932.76 | 1.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,514.30 | 32,384.87 | 23,495.43 | 44,858.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 460,857.04 | 238,228.86 | 186,573.02 | 76,151.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,582.23 | 163,413.32 | 124,081.40 | 86,082.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,423.57 | 45,087.69 | 28,736.74 | 16,027.48 | |
| 支付的各项税费 | 40,955.06 | 29,729.62 | 26,294.85 | 11,946.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,760.16 | 31,486.87 | 21,337.08 | 47,516.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 616,721.02 | 269,717.50 | 200,450.07 | 161,573.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,863.97 | -31,488.64 | -13,877.05 | -85,422.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,503.89 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,952.20 | 13,014.11 | 13,014.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,116.98 | 1,502.30 | 1,302.26 | 600.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,573.06 | 14,517.53 | 14,317.49 | 601.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,574.51 | 114,839.05 | 106,393.46 | 28,337.56 | |
| 投资所支付的现金 | 23,500.93 | 14,700.00 | 13,727.00 | 12,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.52 | 6.52 | 6.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,075.44 | 129,545.57 | 120,126.98 | 41,244.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,502.37 | -115,028.04 | -105,809.49 | -40,642.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 303,138.77 | 236,211.82 | 187,921.85 | 73,964.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,325.00 | 49,662.50 | 49,662.50 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | 9,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,063.77 | 285,874.32 | 237,584.35 | 82,964.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,001.23 | 130,205.98 | 87,744.13 | 26,634.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,927.49 | 34,308.36 | 5,159.37 | 2,037.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,353.48 | 120,468.70 | 118,743.70 | 65,940.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,282.20 | 284,983.04 | 211,647.20 | 94,612.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,781.57 | 891.28 | 25,937.16 | -11,647.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,016.29 | -31.43 | -35.88 | -41.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,568.48 | -145,656.82 | -93,785.27 | -137,753.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,295.59 | 453,295.59 | 453,295.59 | 453,295.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,727.11 | 307,638.76 | 359,510.32 | 315,541.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,168.53 | -- | 46,589.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,351.49 | -- | 8,475.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,276.69 | -- | 15,022.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,752.54 | -- | 418.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.23 | -- | 147.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -472.49 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,353.56 | -- | 3,093.40 | -- | |
| 投资损失 | -7,005.40 | -- | -5,544.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,543.37 | -- | -237.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -322.19 | -- | 237.83 | -- | |
| 存货的减少 | -88,946.46 | -- | -10,381.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -281,039.79 | -- | -122,082.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 101,700.90 | -- | 50,380.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -468.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -155,863.97 | -- | -13,877.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,727.11 | -- | 359,510.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 453,295.59 | -- | 453,295.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -218,568.48 | -- | -93,785.27 | -- | |
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