国轩高科

- 002074

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,099.20202,171.95160,144.8231,290.95
收到的税费返还2,243.553,672.042,932.761.99
收到的其他与经营活动有关的现金33,514.3032,384.8723,495.4344,858.51
经营活动现金流入小计460,857.04238,228.86186,573.0276,151.44
购买商品、接受劳务支付的现金400,582.23163,413.32124,081.4086,082.87
支付给职工以及为职工支付的现金60,423.5745,087.6928,736.7416,027.48
支付的各项税费40,955.0629,729.6226,294.8511,946.83
支付的其他与经营活动有关的现金114,760.1631,486.8721,337.0847,516.71
经营活动现金流出小计616,721.02269,717.50200,450.07161,573.89
经营活动产生的现金流量净额-155,863.97-31,488.64-13,877.05-85,422.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,503.891.121.121.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,952.2013,014.1113,014.11--
收到的其他与投资活动有关的现金8,116.981,502.301,302.26600.10
投资活动现金流入小计41,573.0614,517.5314,317.49601.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192,574.51114,839.05106,393.4628,337.56
投资所支付的现金23,500.9314,700.0013,727.0012,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.526.526.52
投资活动现金流出小计216,075.44129,545.57120,126.9841,244.08
投资活动产生的现金流量净额-174,502.37-115,028.04-105,809.49-40,642.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金303,138.77236,211.82187,921.8573,964.48
发行债券收到的现金99,325.0049,662.5049,662.50--
收到其他与筹资活动有关的现金600.00----9,000.00
筹资活动现金流入小计403,063.77285,874.32237,584.3582,964.48
偿还债务支付的现金184,001.23130,205.9887,744.1326,634.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,927.4934,308.365,159.372,037.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金80,353.48120,468.70118,743.7065,940.05
筹资活动现金流出小计292,282.20284,983.04211,647.2094,612.01
筹资活动产生的现金流量净额110,781.57891.2825,937.16-11,647.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,016.29-31.43-35.88-41.12
五、现金及现金等价物净增加额-218,568.48-145,656.82-93,785.27-137,753.96
加:期初现金及现金等价物余额453,295.59453,295.59453,295.59453,295.59
六、期末现金及现金等价物余额234,727.11307,638.76359,510.32315,541.63
附注
净利润58,168.53--46,589.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,351.49--8,475.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,276.69--15,022.49--
无形资产摊销1,752.54--418.67--
长期待摊费用摊销330.23--147.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-472.49---0.02--
固定资产报废损失----3.34--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,353.56--3,093.40--
投资损失-7,005.40---5,544.17--
递延所得税资产减少-5,543.37---237.52--
递延所得税负债增加-322.19--237.83--
存货的减少-88,946.46---10,381.71--
经营性应收项目的减少-281,039.79---122,082.34--
经营性应付项目的增加101,700.90--50,380.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-468.22------
经营活动产生现金流量净额-155,863.97---13,877.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额234,727.11--359,510.32--
现金的期初余额453,295.59--453,295.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-218,568.48---93,785.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶