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| 国轩高科(002074) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,951.32 | 206,405.23 | 102,423.31 | 29,644.55 | |
| 收到的税费返还 | 14,793.05 | 10,751.37 | 9,518.53 | 3,188.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,129.40 | 62,138.52 | 40,367.02 | 20,342.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,873.77 | 279,295.12 | 152,308.86 | 53,175.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,718.56 | 231,962.01 | 133,671.97 | 76,875.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,889.59 | 55,802.90 | 37,544.18 | 21,816.17 | |
| 支付的各项税费 | 19,050.29 | 19,723.80 | 17,330.01 | 7,761.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,719.95 | 52,460.29 | 32,875.22 | 16,293.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,378.39 | 359,948.99 | 221,421.39 | 122,746.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,495.38 | -80,653.88 | -69,112.53 | -69,571.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,905.49 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,260.81 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 314.47 | 203.63 | 180.66 | 178.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,083.34 | 3,833.82 | 2,903.18 | 284.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,564.11 | 4,037.45 | 3,083.84 | 462.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,408.43 | 147,449.23 | 69,012.63 | 71,623.19 | |
| 投资所支付的现金 | 102,245.99 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 199.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,853.97 | 158,665.23 | 69,228.63 | 71,839.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,289.86 | -154,627.79 | -66,144.79 | -71,376.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 635,732.27 | 457,313.77 | 309,102.69 | 183,738.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,409.07 | 32,622.14 | 30,000.00 | 991.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 686,241.34 | 492,035.91 | 339,102.69 | 184,729.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 482,335.41 | 305,936.29 | 212,732.82 | 104,199.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,224.66 | 17,252.59 | 12,076.04 | 4,320.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,298.45 | 40,439.28 | 25,568.58 | 16,171.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,858.51 | 363,628.16 | 250,377.44 | 124,691.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,382.83 | 128,407.75 | 88,725.25 | 60,037.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,679.09 | -428.48 | 20.86 | 375.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,090.74 | -107,302.40 | -46,511.20 | -80,535.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,796.32 | 267,796.32 | 267,796.32 | 267,796.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,705.57 | 160,493.92 | 221,285.11 | 187,261.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,690.39 | -- | 3,413.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,075.10 | -- | 10,677.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,335.53 | -- | 25,336.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,698.34 | -- | 2,058.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 717.33 | -- | 203.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -518.97 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,475.46 | -- | 13,010.74 | -- | |
| 投资损失 | -6,096.85 | -- | 2,047.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,116.56 | -- | -1,430.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.96 | -- | -22.15 | -- | |
| 存货的减少 | 71,756.58 | -- | -12,085.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -180,339.10 | -- | -152,303.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,449.74 | -- | 39,982.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,595.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,495.38 | -- | -69,112.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,705.57 | -- | 221,285.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 267,796.32 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 267,796.32 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,090.74 | -- | -46,511.20 | -- | |
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