国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,405.23102,423.3129,644.55
收到的税费返还10,751.379,518.533,188.64
收到的其他与经营活动有关的现金62,138.5240,367.0220,342.48
经营活动现金流入小计279,295.12152,308.8653,175.67
购买商品、接受劳务支付的现金231,962.01133,671.9776,875.93
支付给职工以及为职工支付的现金55,802.9037,544.1821,816.17
支付的各项税费19,723.8017,330.017,761.60
支付的其他与经营活动有关的现金52,460.2932,875.2216,293.07
经营活动现金流出小计359,948.99221,421.39122,746.77
经营活动产生的现金流量净额-80,653.88-69,112.53-69,571.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203.63180.66178.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金3,833.822,903.18284.06
投资活动现金流入小计4,037.453,083.84462.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147,449.2369,012.6371,623.19
投资所支付的现金216.00216.00216.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金11,000.00----
投资活动现金流出小计158,665.2369,228.6371,839.19
投资活动产生的现金流量净额-154,627.79-66,144.79-71,376.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金457,313.77309,102.69183,738.28
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金32,622.1430,000.00991.34
筹资活动现金流入小计492,035.91339,102.69184,729.62
偿还债务支付的现金305,936.29212,732.82104,199.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,252.5912,076.044,320.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金40,439.2825,568.5816,171.84
筹资活动现金流出小计363,628.16250,377.44124,691.84
筹资活动产生的现金流量净额128,407.7588,725.2560,037.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-428.4820.86375.18
五、现金及现金等价物净增加额-107,302.40-46,511.20-80,535.11
加:期初现金及现金等价物余额267,796.32267,796.32267,796.32
六、期末现金及现金等价物余额160,493.92221,285.11187,261.20
附注
净利润--3,413.00--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--10,677.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,336.44--
无形资产摊销--2,058.07--
长期待摊费用摊销--203.09--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.89--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--13,010.74--
投资损失--2,047.36--
递延所得税资产减少---1,430.29--
递延所得税负债增加---22.15--
存货的减少---12,085.48--
经营性应收项目的减少---152,303.86--
经营性应付项目的增加--39,982.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---69,112.53--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--221,285.11--
现金的期初余额------
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额--267,796.32--
现金及现金等价物的净增加额---46,511.20--
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