国轩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国轩高科(002074) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,898.92106,266.4660,848.2611,619.21
收到的税费返还--291.07291.0730.87
收到的其他与经营活动有关的现金6,572.917,125.995,350.891,410.96
经营活动现金流入小计275,471.83113,683.5266,490.2213,061.03
购买商品、接受劳务支付的现金152,617.6764,200.2642,361.887,057.53
支付给职工以及为职工支付的现金20,915.3212,829.357,293.952,276.42
支付的各项税费32,243.2125,464.1715,393.321,187.49
支付的其他与经营活动有关的现金17,656.037,735.074,448.363,770.75
经营活动现金流出小计223,432.23110,228.8569,497.5014,292.19
经营活动产生的现金流量净额52,039.603,454.67-3,007.28-1,231.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49.18797.00797.00--
取得投资收益所收到的现金--5.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.308.301.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额821.72------
收到的其他与投资活动有关的现金11,210.681,648.201,636.76--
投资活动现金流入小计12,081.592,458.582,442.061.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,791.7418,805.2411,739.151,504.36
投资所支付的现金6,250.006,302.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计62,041.7425,107.7411,739.151,504.36
投资活动产生的现金流量净额-49,960.15-22,649.16-9,297.09-1,503.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金149,311.2178,177.5078,177.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,300.0025,200.0011,700.0011,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.003,000.003,000.00--
筹资活动现金流入小计179,611.21106,377.5092,877.5011,100.00
偿还债务支付的现金59,900.0060,400.0043,300.0010,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,664.312,199.201,139.11531.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.00------
筹资活动现金流出小计68,564.3162,599.2044,439.1111,131.72
筹资活动产生的现金流量净额111,046.9043,778.3048,438.39-31.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.4049.2934.890.33
五、现金及现金等价物净增加额113,163.7524,633.0936,168.90-2,765.72
加:期初现金及现金等价物余额59,172.1268,291.6468,291.6413,324.24
六、期末现金及现金等价物余额172,335.8792,924.73104,460.5410,558.52
附注
净利润58,730.62--22,149.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,987.57--2,076.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,271.06--2,553.23--
无形资产摊销470.40--167.63--
长期待摊费用摊销40.69--25.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.07--12.44--
固定资产报废损失9.82------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,111.47--698.08--
投资损失-210.44---787.15--
递延所得税资产减少-3,697.84---933.76--
递延所得税负债增加-339.34--119.03--
存货的减少-20,143.17---5,021.16--
经营性应收项目的减少-89,965.62---55,223.12--
经营性应付项目的增加90,816.45--31,155.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额52,039.60---3,007.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额172,335.87--104,460.54--
现金的期初余额59,172.12--68,291.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额113,163.75--36,168.90--
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