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| 国轩高科(002074) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,898.92 | 106,266.46 | 60,848.26 | 11,619.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | 291.07 | 291.07 | 30.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,572.91 | 7,125.99 | 5,350.89 | 1,410.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,471.83 | 113,683.52 | 66,490.22 | 13,061.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,617.67 | 64,200.26 | 42,361.88 | 7,057.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,915.32 | 12,829.35 | 7,293.95 | 2,276.42 | |
| 支付的各项税费 | 32,243.21 | 25,464.17 | 15,393.32 | 1,187.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,656.03 | 7,735.07 | 4,448.36 | 3,770.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,432.23 | 110,228.85 | 69,497.50 | 14,292.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,039.60 | 3,454.67 | -3,007.28 | -1,231.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49.18 | 797.00 | 797.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.30 | 8.30 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 821.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,210.68 | 1,648.20 | 1,636.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,081.59 | 2,458.58 | 2,442.06 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,791.74 | 18,805.24 | 11,739.15 | 1,504.36 | |
| 投资所支付的现金 | 6,250.00 | 6,302.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,041.74 | 25,107.74 | 11,739.15 | 1,504.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,960.15 | -22,649.16 | -9,297.09 | -1,503.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,311.21 | 78,177.50 | 78,177.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,300.00 | 25,200.00 | 11,700.00 | 11,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,611.21 | 106,377.50 | 92,877.50 | 11,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,900.00 | 60,400.00 | 43,300.00 | 10,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,664.31 | 2,199.20 | 1,139.11 | 531.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,564.31 | 62,599.20 | 44,439.11 | 11,131.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,046.90 | 43,778.30 | 48,438.39 | -31.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.40 | 49.29 | 34.89 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,163.75 | 24,633.09 | 36,168.90 | -2,765.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,172.12 | 68,291.64 | 68,291.64 | 13,324.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,335.87 | 92,924.73 | 104,460.54 | 10,558.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,730.62 | -- | 22,149.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,987.57 | -- | 2,076.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,271.06 | -- | 2,553.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 470.40 | -- | 167.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.69 | -- | 25.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.07 | -- | 12.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,111.47 | -- | 698.08 | -- | |
| 投资损失 | -210.44 | -- | -787.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,697.84 | -- | -933.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -339.34 | -- | 119.03 | -- | |
| 存货的减少 | -20,143.17 | -- | -5,021.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,965.62 | -- | -55,223.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,816.45 | -- | 31,155.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,039.60 | -- | -3,007.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,335.87 | -- | 104,460.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,172.12 | -- | 68,291.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,163.75 | -- | 36,168.90 | -- | |
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