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| 国轩高科(002074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 309,237.97 | 336,373.23 | 384,989.43 | 365,222.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 633,108.39 | 673,518.25 | 569,175.45 | 451,632.25 | |
| 应收票据 | 133,034.02 | 44,640.71 | 42,911.38 | 56,366.27 | |
| 应收账款 | 500,074.37 | 628,877.54 | 526,264.07 | 395,265.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,866.18 | 22,745.48 | 31,059.04 | 19,651.79 | |
| 其他应收款(合计) | 7,302.49 | 3,398.41 | 7,635.54 | 4,689.32 | |
| 应收利息 | 69.64 | -- | 165.24 | 411.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,232.85 | 3,398.41 | 7,470.30 | 4,277.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 227,713.53 | 165,229.38 | 161,843.11 | 175,093.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,690.67 | 4,532.24 | 4,532.24 | 3,902.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,714.16 | 22,721.71 | 29,440.61 | 21,074.78 | |
| 流动资产合计 | 1,239,633.40 | 1,228,518.69 | 1,188,675.43 | 1,041,266.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 70,583.05 | 65,735.77 | 65,654.92 | 65,067.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,909.36 | 16,788.51 | 15,966.70 | 16,163.95 | |
| 长期股权投资 | 49,511.27 | 44,482.42 | 43,084.07 | 43,616.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,077.01 | 132,425.96 | 97,402.12 | 38,282.74 | |
| 在建工程 | 45,898.50 | 132,425.96 | 97,323.61 | 38,204.81 | |
| 工程物资 | 178.51 | -- | 78.51 | 77.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | 470,404.13 | 318,675.77 | 322,346.67 | 332,637.98 | |
| 固定资产净额 | 470,404.13 | 318,675.77 | 322,346.67 | 332,637.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,344.25 | 52,660.37 | 49,114.99 | 47,891.72 | |
| 开发支出 | 8,399.02 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,042.76 | 8,042.76 | 8,042.76 | 8,042.76 | |
| 长期待摊费用 | 1,041.38 | 1,066.34 | 1,079.70 | 733.50 | |
| 递延所得税资产 | 26,969.49 | 22,365.26 | 21,663.66 | 20,589.36 | |
| 其他非流动资产 | 67,785.14 | 95,851.72 | 85,335.58 | 74,832.70 | |
| 非流动资产合计 | 819,066.87 | 758,094.90 | 709,691.18 | 647,858.80 | |
| 资产总计 | 2,058,700.27 | 1,986,613.59 | 1,898,366.61 | 1,689,125.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 222,952.83 | 209,429.85 | 210,088.42 | 144,999.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 551,126.39 | 512,449.12 | 453,952.38 | 319,219.07 | |
| 应付票据 | 244,943.78 | -- | 156,162.48 | 82,660.09 | |
| 应付账款 | 306,182.61 | -- | 297,789.90 | 236,558.97 | |
| 预收款项 | 6,505.38 | 3,259.79 | 5,225.10 | 7,654.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,990.77 | 4,586.95 | 4,472.75 | 4,300.49 | |
| 应交税费 | 12,395.04 | 15,246.51 | 8,882.73 | 10,021.33 | |
| 其他应付款(合计) | 48,212.33 | 48,040.55 | 44,358.53 | 63,808.17 | |
| 应付利息 | 4,209.12 | -- | 3,684.97 | 4,527.20 | |
| 应付股利 | 130.41 | -- | 11,496.92 | 130.56 | |
| 其他应付款 | 43,872.80 | 48,040.55 | 29,176.64 | 59,150.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,494.34 | 28,798.53 | 39,798.53 | 39,985.71 | |
| 其他流动负债 | 446.45 | 446.45 | 446.45 | 446.45 | |
| 流动负债合计 | 868,123.52 | 822,257.74 | 767,224.88 | 590,435.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,633.03 | 90,920.12 | 72,638.90 | 84,472.39 | |
| 应付债券 | 99,311.95 | 50,213.75 | 49,672.09 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67,910.00 | 67,910.00 | 67,910.00 | 67,910.00 | |
| 长期应付款 | 67,910.00 | 67,910.00 | 67,910.00 | 67,910.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 39,575.20 | 49,961.47 | 40,403.26 | 51,495.34 | |
| 递延所得税负债 | 3,258.35 | 3,398.37 | 3,398.37 | 3,598.41 | |
| 长期递延收益 | 28,890.13 | 30,735.23 | 35,482.06 | 49,638.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 335,578.66 | 293,138.94 | 269,504.67 | 257,114.33 | |
| 负债合计 | 1,203,702.18 | 1,115,396.68 | 1,036,729.56 | 847,549.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,665.08 | 113,665.08 | 113,665.08 | 113,665.08 | |
| 资本公积 | 457,070.40 | 448,624.72 | 457,867.17 | 457,538.62 | |
| 减：库存股 | 40,395.74 | 23,468.25 | 22,725.83 | 23,100.31 | |
| 其他综合收益 | 669.53 | 678.12 | 420.50 | -53.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,897.30 | 14,247.13 | 14,247.13 | 14,247.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 305,699.55 | 315,215.96 | 295,870.36 | 276,856.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 852,606.13 | 868,962.76 | 859,344.40 | 839,153.51 | |
| 少数股东权益 | 2,391.96 | 2,254.15 | 2,292.64 | 2,421.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 854,998.09 | 871,216.91 | 861,637.05 | 841,575.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,058,700.27 | 1,986,613.59 | 1,898,366.61 | 1,689,125.16 | |
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