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| 国轩高科(002074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,799.66 | 7,383.27 | 12,698.41 | 12,917.09 | |
| 交易性金融资产 | 237.56 | 33.92 | 32.34 | 49.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,031.09 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 792.26 | 1,003.31 | 999.47 | 726.02 | |
| 应收账款 | 38,238.83 | 34,409.59 | 39,256.92 | 31,791.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,006.09 | 2,007.27 | 1,664.03 | 2,025.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,707.17 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,707.17 | 2,304.16 | 2,993.16 | 2,870.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,160.98 | 13,222.74 | 12,620.32 | 10,766.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 91.38 | 6.99 | 12.23 | |
| 流动资产合计 | 68,942.54 | 60,455.63 | 70,271.64 | 61,158.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,401.43 | 5,429.02 | 4,344.17 | 3,782.21 | |
| 工程物资 | 29.90 | 37.52 | 44.04 | 30.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,077.00 | 24,663.95 | 22,927.15 | 21,954.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,418.97 | 4,015.14 | 4,039.23 | 4,062.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 752.98 | 752.98 | 752.98 | 752.98 | |
| 长期待摊费用 | 83.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,174.64 | 1,221.62 | 1,280.46 | 1,175.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,937.94 | 36,120.23 | 33,388.03 | 31,758.32 | |
| 资产总计 | 107,880.48 | 96,575.85 | 103,659.67 | 92,917.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,310.00 | 22,380.00 | 22,880.00 | 22,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,872.24 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,316.28 | 3,682.74 | 8,688.83 | 8,313.37 | |
| 应付账款 | 12,555.96 | 7,347.12 | 7,702.53 | 4,937.00 | |
| 预收款项 | 1,143.81 | 3,354.60 | 1,961.07 | 4,696.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 878.60 | 468.32 | 357.33 | 275.14 | |
| 应交税费 | -1,120.43 | 497.81 | 478.73 | -873.57 | |
| 其他应付款(合计) | 4,012.06 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 33.85 | 49.50 | 95.16 | |
| 应付股利 | 76.57 | 23.55 | 3,311.82 | 21.30 | |
| 其他应付款 | 3,935.49 | 2,158.78 | 2,454.87 | 1,117.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 378.62 | 384.29 | 399.35 | 414.42 | |
| 流动负债合计 | 54,074.90 | 40,331.06 | 48,284.03 | 41,376.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 158.63 | 174.86 | 174.86 | 173.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,558.63 | 4,174.86 | 4,174.86 | 173.62 | |
| 负债合计 | 56,633.54 | 44,505.92 | 52,458.89 | 41,550.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,336.80 | 25,336.80 | 25,336.80 | 25,336.80 | |
| 资本公积 | 1,458.59 | 1,522.75 | 1,522.75 | 1,522.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,219.79 | 2,846.57 | 2,846.57 | 2,846.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,260.57 | 15,500.12 | 14,917.94 | 14,510.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,275.75 | 45,206.24 | 44,624.06 | 44,216.75 | |
| 少数股东权益 | 6,971.19 | 6,863.69 | 6,576.71 | 7,149.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,246.94 | 52,069.93 | 51,200.78 | 51,366.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,880.48 | 96,575.85 | 103,659.67 | 92,917.21 | |
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