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| 国脉科技(002093) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,888.49 | 46,823.18 | 42,431.98 | 52,256.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,224.89 | 30,126.97 | 31,383.73 | 31,173.79 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,224.89 | 30,126.97 | 31,383.73 | 31,173.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,105.30 | 8,356.08 | 9,090.38 | 16,180.46 | |
| 其他应收款(合计) | 1,127.53 | 1,511.93 | 1,354.44 | 1,109.86 | |
| 应收利息 | 340.97 | -- | 166.62 | 98.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 786.56 | 1,511.93 | 1,187.82 | 1,011.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,351.10 | 105,717.32 | 106,240.29 | 107,674.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,553.31 | 1,699.52 | 1,591.19 | 1,561.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 101,197.63 | 102,568.04 | 130,039.44 | 102,448.23 | |
| 流动资产合计 | 287,448.25 | 296,803.03 | 322,131.44 | 312,404.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,821.00 | 2,443.26 | 2,685.28 | 3,157.67 | |
| 长期股权投资 | 26,790.82 | 26,534.71 | 25,427.16 | 24,604.04 | |
| 投资性房地产 | 24,752.36 | 24,193.31 | 24,193.31 | 24,193.31 | |
| 在建工程(合计) | 1,936.31 | 695.02 | 23,290.35 | 22,477.10 | |
| 在建工程 | 1,936.31 | 695.02 | 23,290.35 | 22,477.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,687.78 | 74,093.43 | 49,957.59 | 50,449.40 | |
| 固定资产净额 | 73,687.78 | 74,093.43 | 49,957.59 | 50,449.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,440.62 | 12,521.83 | 12,604.04 | 12,685.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,759.23 | 2,759.23 | 2,759.23 | 2,759.23 | |
| 长期待摊费用 | 327.99 | 329.33 | 349.82 | 318.64 | |
| 递延所得税资产 | 9,247.58 | 10,314.21 | 9,885.56 | 10,279.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,342.09 | 1,364.70 | 1,426.82 | 1,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 164,305.80 | 164,449.02 | 161,779.16 | 161,424.31 | |
| 资产总计 | 451,754.06 | 461,252.06 | 483,910.61 | 473,828.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,500.00 | 20,900.00 | 17,000.00 | 17,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,795.92 | 14,379.77 | 15,711.82 | 20,515.23 | |
| 应付票据 | 52.25 | -- | 3,401.20 | 4,400.00 | |
| 应付账款 | 9,743.67 | -- | 12,310.62 | 16,115.23 | |
| 预收款项 | 20,359.67 | 24,044.19 | 17,690.87 | 24,035.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,725.98 | 2,739.74 | 2,678.08 | 2,673.78 | |
| 应交税费 | 1,160.24 | 1,043.28 | 1,330.33 | 5,173.22 | |
| 其他应付款(合计) | 20,706.70 | 24,909.04 | 34,559.87 | 37,281.76 | |
| 应付利息 | 111.23 | -- | 2,490.57 | 1,820.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,595.47 | 24,909.04 | 32,069.30 | 35,460.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,556.00 | 750.00 | 40,082.81 | 43,158.23 | |
| 其他流动负债 | 346.86 | 167.11 | 270.03 | 286.91 | |
| 流动负债合计 | 81,151.37 | 88,933.13 | 129,323.81 | 150,824.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,139.00 | 52,005.00 | 34,508.00 | 12,808.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,955.08 | 2,842.03 | 2,813.71 | 2,787.75 | |
| 长期递延收益 | 289.56 | 328.61 | 353.83 | 376.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,383.64 | 55,175.64 | 37,675.54 | 15,972.65 | |
| 负债合计 | 135,535.01 | 144,108.77 | 166,999.35 | 166,797.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,750.00 | 100,750.00 | 100,750.00 | 100,750.00 | |
| 资本公积 | 141,317.40 | 141,201.61 | 141,099.78 | 140,818.20 | |
| 减：库存股 | 5,620.37 | 5,620.37 | 5,635.25 | 11,270.49 | |
| 其他综合收益 | 1,785.35 | 1,772.54 | 1,737.44 | 1,727.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,557.69 | 7,214.82 | 7,214.82 | 7,214.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,845.28 | 71,883.61 | 70,954.94 | 67,066.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,635.35 | 317,202.22 | 316,121.74 | 306,305.76 | |
| 少数股东权益 | -1,416.30 | -58.93 | 789.52 | 725.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,219.05 | 317,143.29 | 316,911.26 | 307,031.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,754.06 | 461,252.06 | 483,910.61 | 473,828.53 | |
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