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| 青岛金王(002094) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,183.47 | 74,951.19 | 49,786.76 | 44,128.99 | 52,715.65 |
| 交易性金融资产 | 2.12 | 3.12 | 45.07 | 49.10 | 45.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,919.30 | 27,298.44 | 26,942.59 | 21,560.70 | 16,767.47 |
| 应收票据 | 13.69 | 29.91 | 4.80 | 23.57 | 43.69 |
| 应收账款 | 24,905.61 | 27,268.53 | 26,937.79 | 21,537.13 | 16,723.78 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 22,450.64 | 5,821.70 | 12,152.41 | 10,334.73 | 19,439.02 |
| 其他应收款(合计) | 12,783.51 | 12,391.45 | 24,818.12 | 29,405.41 | 19,886.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 320.00 | 320.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,391.45 | -- | 29,085.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,967.96 | 33,327.90 | 41,477.59 | 45,628.00 | 43,526.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 68,143.29 | 57,814.39 | 72,637.83 | 69,583.16 | 73,262.75 |
| 流动资产合计 | 221,450.29 | 211,608.19 | 227,860.36 | 220,690.08 | 225,643.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 37,057.89 | 36,998.81 | 36,816.96 | 36,751.20 | 36,429.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 65.46 | 35.61 | 808.05 | 767.18 | 733.25 |
| 在建工程 | -- | 35.61 | -- | 767.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,853.91 | 32,672.25 | 23,411.33 | 24,097.17 | 24,649.72 |
| 固定资产净额 | -- | 32,672.25 | -- | 24,097.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,300.21 | 1,542.83 | 1,594.05 | 2,152.56 | 2,539.23 |
| 无形资产 | 2,819.87 | 2,912.68 | 3,010.17 | 3,139.21 | 3,275.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,780.12 | 4,780.12 | 5,905.67 | 5,905.67 | 5,905.67 |
| 长期待摊费用 | 539.55 | 356.92 | 459.42 | 561.93 | 664.44 |
| 递延所得税资产 | 3,150.01 | 3,098.63 | 3,577.58 | 3,665.61 | 3,484.35 |
| 其他非流动资产 | 2,701.62 | 2,567.20 | 3,073.25 | 2,801.96 | 2,535.52 |
| 非流动资产合计 | 103,512.77 | 103,849.19 | 99,126.49 | 99,612.50 | 100,771.75 |
| 资产总计 | 324,963.05 | 315,457.38 | 326,986.85 | 320,302.58 | 326,415.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,965.08 | 115,891.32 | 119,039.00 | 116,840.25 | 113,272.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 146.01 | 1,072.74 | 259.11 |
| 应付票据及应付账款 | 40,202.31 | 41,656.16 | 37,913.43 | 32,869.25 | 32,382.86 |
| 应付票据 | 27,156.10 | 30,020.74 | 25,681.80 | 21,423.05 | 22,289.96 |
| 应付账款 | 13,046.21 | 11,635.43 | 12,231.63 | 11,446.20 | 10,092.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 1.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 959.72 | 1,231.04 | 1,205.15 | 1,188.95 | 1,342.60 |
| 应交税费 | 2,553.49 | 2,088.17 | 1,124.51 | 1,539.29 | 1,189.76 |
| 其他应付款(合计) | 3,358.08 | 2,718.21 | 9,129.31 | 9,371.32 | 23,322.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 494.04 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,718.21 | -- | 8,877.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 890.42 | 1,270.58 | 1,098.34 | 1,117.06 | 1,414.57 |
| 其他流动负债 | 407.88 | 311.64 | 511.72 | 550.22 | 778.78 |
| 流动负债合计 | 176,506.03 | 168,473.40 | 174,174.56 | 168,832.18 | 175,173.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 441.01 | 538.42 | 959.25 | 1,314.65 | 1,188.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 90.33 | 180.59 | 266.99 | 353.37 | 439.54 |
| 长期应付款 | -- | 180.59 | -- | 353.37 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 223.47 | 172.66 | 295.90 | 194.09 | 242.25 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 754.81 | 891.67 | 1,522.14 | 1,862.11 | 1,870.73 |
| 负债合计 | 177,260.84 | 169,365.07 | 175,696.70 | 170,694.29 | 177,044.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,089.75 | 69,089.75 | 69,089.75 | 69,089.75 | 69,089.75 |
| 资本公积 | 109,346.37 | 109,346.37 | 109,346.37 | 109,346.37 | 109,346.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -14,934.69 | -15,501.35 | -13,778.70 | -14,265.98 | -15,612.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,610.87 | 16,610.87 | 16,161.73 | 16,161.73 | 16,161.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -35,396.44 | -36,318.22 | -32,527.74 | -33,656.25 | -32,919.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,715.87 | 143,227.43 | 148,291.42 | 146,675.62 | 146,066.16 |
| 少数股东权益 | 2,986.35 | 2,864.88 | 2,998.73 | 2,932.67 | 3,304.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,702.22 | 146,092.31 | 151,290.15 | 149,608.29 | 149,371.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,963.05 | 315,457.38 | 326,986.85 | 320,302.58 | 326,415.03 |
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