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| 浔兴股份(002098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,361.90 | 14,890.21 | 8,475.56 | 9,008.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,638.85 | 2,288.13 | 1,442.45 | 2,326.25 | |
| 应收账款 | 20,749.41 | 23,175.11 | 28,063.10 | 21,656.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,967.84 | 3,832.43 | 5,717.89 | 4,022.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 305.29 | 392.13 | 536.63 | 537.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,731.96 | 21,559.91 | 24,474.70 | 24,481.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8.25 | 6.39 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 59,763.51 | 66,144.30 | 68,710.34 | 62,032.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,118.96 | 2,393.96 | 2,393.96 | 2,393.96 | |
| 投资性房地产 | 1,216.17 | 1,236.48 | 1,256.79 | 1,275.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,639.48 | 4,174.18 | 4,127.05 | 4,017.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,228.09 | 53,957.06 | 53,780.13 | 53,970.50 | |
| 固定资产清理 | -- | 90.80 | 89.42 | 80.79 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,579.29 | 9,634.39 | 9,704.69 | 9,746.67 | |
| 开发支出 | 963.86 | 979.69 | 1,046.94 | 937.68 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 173.79 | 211.35 | 215.60 | 244.91 | |
| 递延所得税资产 | 733.33 | 721.87 | 730.42 | 753.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,652.98 | 73,408.87 | 73,345.00 | 73,421.05 | |
| 资产总计 | 132,416.48 | 139,553.17 | 142,055.34 | 135,453.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,500.00 | 42,500.00 | 52,400.00 | 47,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 10,278.19 | 2,278.19 | -- | |
| 应付账款 | 6,265.28 | 8,461.03 | 9,726.97 | 9,576.54 | |
| 预收款项 | 1,816.15 | 2,224.37 | 1,948.33 | 2,639.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,843.79 | 2,059.11 | 2,133.52 | 1,720.42 | |
| 应交税费 | 1,704.50 | 1,697.55 | 1,909.36 | 584.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 100.86 | 88.29 | 113.85 | 35.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 740.26 | 1,033.14 | 1,010.20 | 899.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,950.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,920.83 | 68,341.68 | 71,520.42 | 62,855.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,400.00 | 5,350.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 394.17 | 406.67 | 419.17 | 431.67 | |
| 非流动负债合计 | 2,794.17 | 5,756.67 | 5,919.17 | 5,931.67 | |
| 负债合计 | 72,715.00 | 74,098.34 | 77,439.58 | 68,787.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 资本公积 | 21,175.13 | 22,179.96 | 22,179.96 | 22,179.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,279.75 | 4,068.28 | 4,068.28 | 4,068.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,724.07 | 18,168.41 | 17,424.99 | 19,713.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,701.48 | 59,910.59 | 59,167.02 | 61,454.81 | |
| 少数股东权益 | -- | 5,544.24 | 5,448.73 | 5,210.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,701.48 | 65,454.83 | 64,615.76 | 66,665.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,416.48 | 139,553.17 | 142,055.34 | 135,453.30 | |
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