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| 浔兴股份(002098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,541.19 | 23,979.33 | 13,867.41 | 22,811.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,232.17 | 37,803.43 | 45,180.32 | 36,308.83 | |
| 应收票据 | 845.77 | 1,584.36 | 1,032.69 | 658.99 | |
| 应收账款 | 29,386.40 | 36,219.07 | 44,147.64 | 35,649.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,692.21 | 6,367.98 | 6,099.97 | 10,730.16 | |
| 其他应收款(合计) | 1,522.71 | 1,325.48 | 2,151.22 | 2,926.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,522.71 | 1,325.48 | 2,151.22 | 2,926.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,769.83 | 56,994.11 | 69,477.27 | 76,076.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,217.57 | 51.68 | 422.20 | 4,697.52 | |
| 流动资产合计 | 105,975.69 | 126,522.01 | 137,198.40 | 153,551.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,118.96 | 2,118.96 | 2,118.96 | 2,118.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 560.00 | 560.00 | 1,120.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,503.79 | 5,581.02 | 5,658.20 | 5,735.27 | |
| 在建工程(合计) | 1,679.73 | 2,456.26 | 2,460.67 | 1,287.45 | |
| 在建工程 | 1,679.73 | 2,456.26 | 2,460.67 | 1,287.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,379.28 | 63,273.87 | 63,397.32 | 62,927.66 | |
| 固定资产净额 | 64,379.28 | 63,273.87 | 63,397.32 | 62,842.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 84.88 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,150.47 | 17,613.19 | 18,011.30 | 18,407.11 | |
| 开发支出 | 1,694.34 | 1,471.81 | 1,146.95 | 1,116.29 | |
| 商誉 | -- | 74,846.46 | 74,846.46 | 74,846.46 | |
| 长期待摊费用 | 147.68 | 150.51 | 108.75 | 98.44 | |
| 递延所得税资产 | 4,112.76 | 4,018.46 | 3,633.19 | 3,058.17 | |
| 其他非流动资产 | 13,441.70 | 3,971.84 | 3,974.71 | 5,339.14 | |
| 非流动资产合计 | 108,228.72 | 176,062.39 | 175,916.51 | 176,054.95 | |
| 资产总计 | 214,204.41 | 302,584.39 | 313,114.91 | 329,606.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,200.00 | 54,668.69 | 57,946.14 | 54,408.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,865.77 | 19,797.63 | 27,838.42 | 37,052.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | 987.48 | 5,747.89 | |
| 应付账款 | 16,865.77 | -- | 26,850.94 | 31,305.07 | |
| 预收款项 | 1,733.07 | 2,741.89 | 2,101.15 | 6,569.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,456.89 | 4,006.38 | 4,283.72 | 3,917.40 | |
| 应交税费 | 3,536.35 | 4,831.71 | 5,545.07 | 4,554.29 | |
| 其他应付款(合计) | 12,796.10 | 18,244.84 | 17,402.42 | 24,663.84 | |
| 应付利息 | 178.51 | -- | 214.89 | 173.39 | |
| 应付股利 | 333.64 | -- | 1,049.64 | -- | |
| 其他应付款 | 12,283.95 | 18,244.84 | 16,137.89 | 24,490.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,740.00 | 2,740.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 296.75 | |
| 流动负债合计 | 90,328.18 | 107,031.15 | 115,176.91 | 131,523.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,580.00 | 41,580.00 | 44,290.00 | 44,290.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 长期应付款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 369.90 | 388.85 | 406.66 | |
| 长期递延收益 | 3,913.13 | 4,033.36 | 4,149.96 | 4,266.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,493.13 | 55,983.26 | 58,828.81 | 58,963.21 | |
| 负债合计 | 145,821.31 | 163,014.41 | 174,005.71 | 190,486.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | |
| 资本公积 | 31,010.55 | 31,101.39 | 31,031.29 | 31,001.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31.76 | 23.98 | 21.16 | 22.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,878.20 | 6,878.20 | 6,878.20 | 6,878.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,578.14 | 52,281.37 | 51,162.80 | 48,579.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,142.37 | 126,084.94 | 124,893.45 | 122,280.92 | |
| 少数股东权益 | 12,240.73 | 13,485.05 | 14,215.75 | 16,838.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,383.10 | 139,569.99 | 139,109.20 | 139,119.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,204.41 | 302,584.39 | 313,114.91 | 329,606.15 | |
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