浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,953.0636,745.59152,038.71108,319.3471,075.04
收到的税费返还1,274.89560.891,897.951,448.601,015.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,183.17719.816,031.765,033.181,528.85
经营活动现金流入小计83,411.1138,026.28159,968.41114,801.1273,619.16
购买商品、接受劳务支付的现金52,213.7524,181.0473,757.3352,563.1932,185.34
支付给职工以及为职工支付的现金21,374.3710,634.6538,561.2825,191.2216,731.58
支付的各项税费6,139.142,913.538,227.086,768.644,271.53
支付的其他与经营活动有关的现金6,023.823,309.2113,355.499,523.056,034.50
经营活动现金流出小计85,751.0841,038.44133,901.1994,046.0959,222.95
经营活动产生的现金流量净额-2,339.96-3,012.1626,067.2220,755.0314,396.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,703.2339,615.40141,306.84113,012.9172,628.85
取得投资收益所收到的现金90.6952.20338.25285.79215.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.3319.90751.1646.9043.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50,818.2539,687.50142,396.25113,345.5972,888.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,414.401,162.434,222.162,968.141,944.07
投资所支付的现金47,969.5441,611.71136,075.50113,701.5772,617.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,276.101,276.101,276.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,383.9442,774.13141,573.77117,945.8175,837.68
投资活动产生的现金流量净额-565.69-3,086.64822.49-4,600.22-2,949.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,900.007,000.0051,160.0046,360.0024,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,948.60--28,032.0228,032.0228,032.02
筹资活动现金流入小计30,848.607,000.0079,192.0274,392.0252,992.02
偿还债务支付的现金21,930.0014,000.0075,510.0062,680.0035,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,624.65840.404,923.703,934.122,732.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,616.40--23,570.0022,603.0222,603.02
筹资活动现金流出小计42,171.0614,840.40104,003.7089,217.1461,035.27
筹资活动产生的现金流量净额-11,322.45-7,840.40-24,811.68-14,825.12-8,043.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.50-29.66-848.21-230.7963.47
五、现金及现金等价物净增加额-14,314.61-13,968.851,229.831,098.903,466.85
加:期初现金及现金等价物余额27,910.8530,171.2526,681.0226,681.0226,681.02
六、期末现金及现金等价物余额13,596.2416,202.4027,910.8527,779.9330,147.87
附注
净利润7,576.68--18,809.92--3,972.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备812.79--2,075.83--17.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,365.68--6,909.40--3,486.56
无形资产摊销465.05--1,405.56--726.43
长期待摊费用摊销35.71--65.59--34.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.35--161.39---3.48
固定资产报废损失225.34--597.79--131.15
公允价值变动损失-187.35---19,214.62----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,968.86--6,093.75--2,777.17
投资损失-----338.25---215.88
递延所得税资产减少-221.47---385.12---388.74
递延所得税负债增加28.88--2,882.19----
存货的减少-7,648.13---464.01--2,425.25
经营性应收项目的减少-13,187.26--4,071.17--2,957.55
经营性应付项目的增加4,240.97--3,396.89---1,524.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----0.25----
经营活动产生现金流量净额-2,339.96--26,067.22--14,396.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,596.24--27,910.85--30,147.87
现金的期初余额27,910.85--26,681.02--26,681.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,314.61--1,229.83--3,466.85
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