浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,319.3471,075.0444,681.45197,490.70122,958.42
收到的税费返还1,448.601,015.28463.921,744.341,266.79
收到的其他与经营活动有关的现金5,033.181,528.85562.524,623.673,050.41
经营活动现金流入小计114,801.1273,619.1645,707.88203,858.70127,275.62
购买商品、接受劳务支付的现金52,563.1932,185.3424,098.04103,715.5961,075.81
支付给职工以及为职工支付的现金25,191.2216,731.589,077.2239,753.8528,323.97
支付的各项税费6,768.644,271.532,060.878,212.157,241.22
支付的其他与经营活动有关的现金9,523.056,034.503,846.7423,019.3412,579.91
经营活动现金流出小计94,046.0959,222.9539,082.87174,700.93109,220.91
经营活动产生的现金流量净额20,755.0314,396.216,625.0129,157.7718,054.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,012.9172,628.8511,850.00130,754.0791,668.76
取得投资收益所收到的现金285.79215.8835.40423.33240.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.9043.3626.75272.5664.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计113,345.5972,888.0911,912.15131,449.9791,973.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,968.141,944.071,246.677,243.564,903.38
投资所支付的现金113,701.5772,617.5117,879.48132,965.9297,282.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,276.101,276.10--9,367.58--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117,945.8175,837.6819,126.15149,577.06102,185.99
投资活动产生的现金流量净额-4,600.22-2,949.60-7,214.00-18,127.09-10,212.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,360.0024,960.0016,700.0052,900.0046,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,032.0228,032.02------
筹资活动现金流入小计74,392.0252,992.0216,700.0052,900.0046,100.00
偿还债务支付的现金62,680.0035,700.0019,700.0055,640.0048,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,934.122,732.241,462.546,139.684,470.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------162.24--
支付其他与筹资活动有关的现金22,603.0222,603.02----1,366.21
筹资活动现金流出小计89,217.1461,035.2721,162.5461,779.6854,677.03
筹资活动产生的现金流量净额-14,825.12-8,043.24-4,462.54-8,879.68-8,577.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-230.7963.4740.1119.2244.34
五、现金及现金等价物净增加额1,098.903,466.85-5,011.422,170.23-690.37
加:期初现金及现金等价物余额26,681.0226,681.0226,681.0224,510.7924,510.79
六、期末现金及现金等价物余额27,779.9330,147.8721,669.6026,681.0223,820.42
附注
净利润--3,972.81--3,450.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17.39---268.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,486.56--7,397.77--
无形资产摊销--726.43--1,461.54--
长期待摊费用摊销--34.20--106.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.48--372.48--
固定资产报废损失--131.15--250.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,777.17--5,974.32--
投资损失---215.88---422.05--
递延所得税资产减少---388.74---2,230.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,425.25--16,992.13--
经营性应收项目的减少--2,957.55--16,102.01--
经营性应付项目的增加---1,524.19---19,520.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------508.96--
经营活动产生现金流量净额--14,396.21--29,157.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,147.87--26,681.02--
现金的期初余额--26,681.02--24,510.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,466.85--2,170.23--
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