浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,681.45197,490.70122,958.4282,185.3644,258.45
收到的税费返还463.921,744.341,266.79697.52438.49
收到的其他与经营活动有关的现金562.524,623.673,050.412,147.61477.95
经营活动现金流入小计45,707.88203,858.70127,275.6285,030.4945,174.89
购买商品、接受劳务支付的现金24,098.04103,715.5961,075.8140,723.7725,515.54
支付给职工以及为职工支付的现金9,077.2239,753.8528,323.9719,539.129,844.51
支付的各项税费2,060.878,212.157,241.225,177.421,728.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,846.7423,019.3412,579.9114,365.944,987.92
经营活动现金流出小计39,082.87174,700.93109,220.9179,806.2542,076.64
经营活动产生的现金流量净额6,625.0129,157.7718,054.715,224.253,098.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,850.00130,754.0791,668.7647,100.3923,800.00
取得投资收益所收到的现金35.40423.33240.39188.9452.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.75272.5664.4543.1133.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,912.15131,449.9791,973.6047,332.4423,885.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,246.677,243.564,903.383,478.312,480.49
投资所支付的现金17,879.48132,965.9297,282.6153,505.0925,374.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,367.58------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,126.15149,577.06102,185.9956,983.4027,855.47
投资活动产生的现金流量净额-7,214.00-18,127.09-10,212.39-9,650.96-3,969.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,700.0052,900.0046,100.0024,700.0010,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,700.0052,900.0046,100.0024,700.0010,700.00
偿还债务支付的现金19,700.0055,640.0048,840.0021,730.007,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,462.546,139.684,470.832,985.101,463.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--162.24------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,366.21----
筹资活动现金流出小计21,162.5461,779.6854,677.0324,715.109,193.86
筹资活动产生的现金流量净额-4,462.54-8,879.68-8,577.03-15.101,506.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.1119.2244.34-65.46-157.44
五、现金及现金等价物净增加额-5,011.422,170.23-690.37-4,507.28477.13
加:期初现金及现金等价物余额26,681.0224,510.7924,510.7924,510.7924,541.19
六、期末现金及现金等价物余额21,669.6026,681.0223,820.4220,003.5125,018.32
附注
净利润--3,450.05--4,002.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---268.25--404.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,397.77--3,732.64--
无形资产摊销--1,461.54--717.82--
长期待摊费用摊销--106.66--36.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--372.48--2.57--
固定资产报废损失--250.90--336.68--
公允价值变动损失-------21.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,974.32--3,179.23--
投资损失---422.05---184.34--
递延所得税资产减少---2,230.32---835.39--
递延所得税负债增加------4.78--
存货的减少--16,992.13--6,885.82--
经营性应收项目的减少--16,102.01---7,467.81--
经营性应付项目的增加---19,520.51---5,569.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---508.96------
经营活动产生现金流量净额--29,157.77--5,224.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,681.02--20,003.51--
现金的期初余额--24,510.79--24,510.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,170.23---4,507.28--
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