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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,960.81 | 171,286.39 | 108,998.94 | 55,198.41 | |
| 收到的税费返还 | 5,757.99 | 7,830.40 | 6,950.01 | 3,379.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,169.38 | 3,706.18 | 2,916.27 | 1,338.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,888.18 | 182,822.97 | 118,865.21 | 59,916.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,280.83 | 93,822.94 | 67,842.58 | 31,934.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,246.26 | 29,625.23 | 20,058.90 | 9,328.56 | |
| 支付的各项税费 | 11,697.17 | 9,889.34 | 6,428.92 | 2,919.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,621.14 | 31,454.90 | 21,292.96 | 15,340.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,845.39 | 164,792.41 | 115,623.36 | 59,523.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,042.79 | 18,030.56 | 3,241.86 | 393.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,650.26 | 3,440.00 | 3,440.00 | 2,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.50 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 559.50 | 70.87 | 52.65 | 2.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,338.26 | 3,521.99 | 3,503.77 | 2,913.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,554.58 | 8,286.61 | 6,799.45 | 3,871.73 | |
| 投资所支付的现金 | 27,240.26 | 13,188.25 | 11,728.62 | 2,870.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,418.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,212.95 | 21,474.86 | 18,528.06 | 6,741.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,874.70 | -17,952.87 | -15,024.29 | -3,828.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,944.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 69,224.01 | 39,624.01 | 29,983.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,073.05 | 1,142.77 | 460.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,944.20 | 74,297.07 | 40,766.78 | 30,443.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,740.34 | 68,351.46 | 35,444.01 | 26,547.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,355.03 | 6,071.42 | 3,901.21 | 1,597.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,304.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.21 | 1.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,095.37 | 74,424.09 | 39,346.43 | 28,145.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,151.17 | -127.03 | 1,420.35 | 2,298.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.06 | -237.02 | -265.39 | -390.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,765.86 | -286.36 | -10,627.47 | -1,527.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,744.93 | 22,744.93 | 22,744.93 | 22,744.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,510.79 | 22,458.57 | 12,117.45 | 21,217.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,708.41 | -- | 2,857.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77,057.49 | -- | 949.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,291.82 | -- | 3,630.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,776.83 | -- | 843.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.52 | -- | 22.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.77 | -- | -2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 298.71 | -- | 168.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,581.87 | -- | 3,059.66 | -- | |
| 投资损失 | -69.04 | -- | -11.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,457.91 | -- | -978.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -445.72 | -- | -56.88 | -- | |
| 存货的减少 | 27,089.14 | -- | 2,739.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,750.04 | -- | -6,590.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,207.44 | -- | -2,969.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.88 | -- | -420.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,042.79 | -- | 3,241.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,510.79 | -- | 12,117.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,744.93 | -- | 22,744.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,765.86 | -- | -10,627.47 | -- | |
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