浔兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浔兴股份(002098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,960.81171,286.39108,998.9455,198.41
收到的税费返还5,757.997,830.406,950.013,379.43
收到的其他与经营活动有关的现金4,169.383,706.182,916.271,338.60
经营活动现金流入小计219,888.18182,822.97118,865.2159,916.43
购买商品、接受劳务支付的现金107,280.8393,822.9467,842.5831,934.89
支付给职工以及为职工支付的现金40,246.2629,625.2320,058.909,328.56
支付的各项税费11,697.179,889.346,428.922,919.63
支付的其他与经营活动有关的现金21,621.1431,454.9021,292.9615,340.17
经营活动现金流出小计180,845.39164,792.41115,623.3659,523.25
经营活动产生的现金流量净额39,042.7918,030.563,241.86393.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,650.263,440.003,440.002,900.00
取得投资收益所收到的现金128.5011.1211.1211.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额559.5070.8752.652.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,338.263,521.993,503.772,913.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,554.588,286.616,799.453,871.73
投资所支付的现金27,240.2613,188.2511,728.622,870.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,418.12------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,212.9521,474.8618,528.066,741.90
投资活动产生的现金流量净额-26,874.70-17,952.87-15,024.29-3,828.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89,944.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--69,224.0139,624.0129,983.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,073.051,142.77460.26
筹资活动现金流入小计89,944.2074,297.0740,766.7830,443.30
偿还债务支付的现金91,740.3468,351.4635,444.0126,547.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,355.036,071.423,901.211,597.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,304.09------
支付其他与筹资活动有关的现金--1.211.21--
筹资活动现金流出小计100,095.3774,424.0939,346.4328,145.17
筹资活动产生的现金流量净额-10,151.17-127.031,420.352,298.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-251.06-237.02-265.39-390.64
五、现金及现金等价物净增加额1,765.86-286.36-10,627.47-1,527.76
加:期初现金及现金等价物余额22,744.9322,744.9322,744.9322,744.93
六、期末现金及现金等价物余额24,510.7922,458.5712,117.4521,217.17
附注
净利润-67,708.41--2,857.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备77,057.49--949.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,291.82--3,630.45--
无形资产摊销3,776.83--843.21--
长期待摊费用摊销53.52--22.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.77---2.92--
固定资产报废损失298.71--168.96--
公允价值变动损失-10,000.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,581.87--3,059.66--
投资损失-69.04---11.12--
递延所得税资产减少-1,457.91---978.34--
递延所得税负债增加-445.72---56.88--
存货的减少27,089.14--2,739.65--
经营性应收项目的减少4,750.04---6,590.72--
经营性应付项目的增加-8,207.44---2,969.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1.88---420.23--
经营活动产生现金流量净额39,042.79--3,241.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,510.79--12,117.45--
现金的期初余额22,744.93--22,744.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,765.86---10,627.47--
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