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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,710.64 | 92,484.13 | 57,657.41 | 27,111.84 | |
| 收到的税费返还 | 3,281.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,841.79 | 2,383.25 | 1,500.91 | 781.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,834.28 | 94,867.38 | 59,158.32 | 27,893.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,454.74 | 46,419.44 | 29,896.29 | 15,216.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,442.42 | 25,087.06 | 16,870.43 | 7,808.54 | |
| 支付的各项税费 | 10,260.53 | 8,005.29 | 5,363.96 | 2,249.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,387.90 | 5,519.97 | 3,918.10 | 1,975.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,545.58 | 85,031.75 | 56,048.78 | 27,249.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,288.70 | 9,835.63 | 3,109.53 | 643.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.24 | 17.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.38 | 18.39 | 16.16 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 218.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,816.98 | 36.32 | 16.16 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,761.01 | 6,381.94 | 4,166.92 | 2,236.10 | |
| 投资所支付的现金 | 7,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,735.32 | 44,219.48 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,946.33 | 50,601.41 | 4,166.92 | 2,236.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,129.35 | -50,565.09 | -4,150.76 | -2,235.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,525.59 | 69,880.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,846.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,525.59 | 73,726.89 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,785.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,654.31 | 3,270.72 | 196.25 | 94.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,904.73 | 1,304.42 | 612.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,344.04 | 10,075.14 | 1,808.96 | 94.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,181.54 | 63,651.75 | 191.04 | -94.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -420.68 | -97.16 | -35.30 | -2.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,920.22 | 22,825.12 | -885.49 | -1,689.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,824.71 | 8,824.71 | 8,824.71 | 8,824.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,744.93 | 31,649.83 | 7,939.22 | 7,135.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,992.13 | -- | 6,419.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,316.60 | -- | 740.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,613.65 | -- | 3,234.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 709.89 | -- | 185.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.67 | -- | 3.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.64 | -- | 156.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 654.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,384.01 | -- | 313.32 | -- | |
| 投资损失 | -33.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -978.86 | -- | -75.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -108.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,243.95 | -- | -4,598.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,480.96 | -- | -10,764.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,927.47 | -- | 6,605.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -441.32 | -- | 888.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,288.70 | -- | 3,109.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,744.93 | -- | 7,939.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,824.71 | -- | 8,824.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,920.22 | -- | -885.49 | -- | |
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