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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,110.90 | 76,996.12 | 44,988.54 | 25,013.75 | |
| 收到的税费返还 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.30 | 2,463.88 | 2,301.70 | 1,568.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,976.71 | 79,460.00 | 47,290.24 | 26,581.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,678.47 | 36,232.92 | 21,178.60 | 13,244.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,866.48 | 20,770.59 | 13,645.25 | 6,112.65 | |
| 支付的各项税费 | 8,255.49 | 6,416.20 | 3,820.43 | 1,379.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,635.04 | 3,711.23 | 3,156.63 | 1,831.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,435.49 | 67,130.94 | 41,800.90 | 22,567.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,541.22 | 12,329.06 | 5,489.33 | 4,014.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.75 | 25.96 | 18.94 | 2.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,405.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,485.69 | 99.01 | 91.99 | 2.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,074.06 | 6,466.52 | 5,011.99 | 2,702.14 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,224.06 | 6,466.52 | 5,011.99 | 2,702.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,738.37 | -6,367.50 | -4,920.00 | -2,699.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,160.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,700.00 | 32,700.00 | 19,200.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.09 | 2,435.74 | 2,298.93 | 1,731.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,148.09 | 35,135.74 | 21,498.93 | 9,731.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000.00 | 35,000.00 | 20,500.00 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,549.59 | 3,948.17 | 2,796.57 | 773.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.15 | 774.45 | 774.45 | 451.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,962.73 | 39,722.62 | 24,071.02 | 10,525.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,814.64 | -4,586.88 | -2,572.08 | -793.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 460.47 | 336.27 | 135.94 | 87.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,448.68 | 1,710.95 | -1,866.81 | 608.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,539.50 | 10,539.50 | 10,539.50 | 10,569.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,988.18 | 12,250.45 | 8,672.69 | 11,178.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,196.83 | -- | 4,528.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,357.95 | -- | 657.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,646.55 | -- | 2,805.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.80 | -- | 138.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.75 | -- | 8.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 227.02 | -- | 33.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,369.43 | -- | 1,452.20 | -- | |
| 投资损失 | -73.05 | -- | -73.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.68 | -- | -78.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,171.06 | -- | 1,169.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,220.43 | -- | -8,619.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,462.69 | -- | 3,018.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,301.05 | -- | 447.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,541.22 | -- | 5,489.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,988.18 | -- | 8,672.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,539.50 | -- | 10,539.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,448.68 | -- | -1,866.81 | -- | |
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