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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,051.75 | 137,457.22 | 79,953.06 | 36,745.59 | |
| 收到的税费返还 | 3,617.35 | 1,899.99 | 1,274.89 | 560.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,391.02 | 4,978.63 | 2,183.17 | 719.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,060.12 | 144,335.84 | 83,411.11 | 38,026.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,162.28 | 89,549.73 | 52,213.75 | 24,181.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,021.46 | 31,402.67 | 21,374.37 | 10,634.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,424.15 | 9,034.69 | 6,139.14 | 2,913.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,268.10 | 12,830.96 | 6,023.82 | 3,309.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,875.98 | 142,818.05 | 85,751.08 | 41,038.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,184.14 | 1,517.79 | -2,339.96 | -3,012.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,910.00 | 52,712.33 | 50,703.23 | 39,615.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.41 | 88.94 | 90.69 | 52.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.24 | 48.00 | 24.33 | 19.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,939.47 | 12,232.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,101.12 | 65,081.83 | 50,818.25 | 39,687.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,629.58 | 5,617.13 | 3,414.40 | 1,162.43 | |
| 投资所支付的现金 | 38,307.99 | 49,920.50 | 47,969.54 | 41,611.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,937.57 | 55,537.63 | 51,383.94 | 42,774.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,163.55 | 9,544.20 | -565.69 | -3,086.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,400.00 | 30,400.00 | 14,900.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,845.27 | 17,845.27 | 15,948.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,245.27 | 48,245.27 | 30,848.60 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,630.00 | 52,630.00 | 21,930.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,830.75 | 2,325.30 | 1,624.65 | 840.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,318.12 | 16,259.99 | 18,616.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,778.87 | 71,215.28 | 42,171.06 | 14,840.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,533.59 | -22,970.01 | -11,322.45 | -7,840.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -448.27 | -92.85 | -86.50 | -29.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,634.18 | -12,000.88 | -14,314.61 | -13,968.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,910.85 | 27,910.85 | 27,910.85 | 30,171.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,276.67 | 15,909.98 | 13,596.24 | 16,202.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,322.26 | -- | 7,576.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 630.38 | -- | 812.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,726.23 | -- | 3,365.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.21 | -- | 465.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.39 | -- | 35.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 355.94 | -- | -3.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 260.99 | -- | 225.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 654.73 | -- | -187.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,922.06 | -- | 1,968.86 | -- | |
| 投资损失 | -95.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.27 | -- | -221.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,862.24 | -- | 28.88 | -- | |
| 存货的减少 | -16,026.18 | -- | -7,648.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,842.36 | -- | -13,187.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,554.79 | -- | 4,240.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 123.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,184.14 | -- | -2,339.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,276.67 | -- | 13,596.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,910.85 | -- | 27,910.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,634.18 | -- | -14,314.61 | -- | |
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