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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,517.57 | 78,157.07 | 47,290.08 | 23,679.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,100.75 | 1,797.86 | 1,396.79 | 1,840.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,618.32 | 79,954.92 | 48,686.87 | 25,519.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,892.36 | 34,554.74 | 20,653.23 | 13,775.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,026.91 | 22,413.16 | 14,945.33 | 6,686.49 | |
| 支付的各项税费 | 10,000.37 | 7,760.00 | 4,769.89 | 1,610.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,411.08 | 4,081.94 | 3,429.99 | 1,669.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,330.72 | 68,809.84 | 43,798.45 | 23,742.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,287.59 | 11,145.09 | 4,888.42 | 1,777.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.57 | 38.75 | 16.70 | 4.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 299.29 | 71.48 | 49.43 | 4.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,512.72 | 7,178.14 | 4,641.61 | 2,869.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,512.72 | 7,178.14 | 4,641.61 | 2,869.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,213.43 | -7,106.66 | -4,592.19 | -2,865.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,600.00 | 11,600.00 | 3,600.00 | 1,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 327.09 | 327.06 | 327.06 | 272.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,927.09 | 11,927.06 | 3,927.06 | 1,872.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,800.00 | 17,200.00 | 9,700.00 | 6,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,524.51 | 3,405.23 | 3,238.55 | 201.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,324.51 | 20,605.23 | 12,938.55 | 6,801.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,397.42 | -8,678.16 | -9,011.49 | -4,928.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.78 | 182.34 | 139.76 | 31.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,163.47 | -4,457.40 | -8,575.50 | -5,986.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,988.18 | 16,988.18 | 16,988.18 | 16,988.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,824.71 | 12,530.78 | 8,412.68 | 11,001.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,849.59 | -- | 6,291.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,050.70 | -- | 722.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,052.53 | -- | 3,665.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.95 | -- | 152.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.56 | -- | 9.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.44 | -- | 282.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 526.75 | -- | 259.39 | -- | |
| 投资损失 | -32.73 | -- | -32.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 186.43 | -- | -76.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -869.43 | -- | -952.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,163.43 | -- | -9,825.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,013.86 | -- | 3,728.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -500.32 | -- | 663.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,287.59 | -- | 4,888.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,824.71 | -- | 8,412.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,988.18 | -- | 16,988.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,163.47 | -- | -8,575.50 | -- | |
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